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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK EVOLUCIÓN SOSTENIBLE 30, UNIVEES0105578035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 109,0035 -0,08 -4,57 40.331.074,49 2.819
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIÓNES0115252035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 11,3499 0,01 0,83 5.450.140,49 108
CAIXABANK FONDPOSITOES0128452036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/10/2016 11,7858 0,00 - 3.798.374,83 336
CAIXABANK FONDTESORO L.P. ESTANDARES0137979003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 9,4042 0,00 0,35 20.902.337,43 1.458
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO PLUSES0137979011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,5610 0,00 0,44 59.614.007,52 1.108
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/CARTERAES0138873007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 96,8261 0,09 1,29 3.039,38 2
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO/UNIVERSES0138873031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 166,0716 0,08 1,12 20.454.946,92 1.335
CAIXABANK FONDUXO, INTERNAES0138893013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 05/10/2021 118,2033 0,00 - 0,10 1
CAIXABANK FONDUXO/CARTERAES0138893005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/04/2025 146,3864 0,29 0,98 3.029.211,93 20
CAIXABANK FONDUXO/UNIVERSALES0138893039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/04/2025 2.537,0037 0,27 0,62 49.901.894,79 3.842
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024,ES0164379002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 111,6763 0,02 0,61 15.502.739,98 974
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FIES0179390002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 124,4819 0,03 0,66 55.958.176,05 3.406
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICOES0113228003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/02/2025 107,5579 0,01 0,36 45.930.647,37 2.938
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBORES0113229001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 114,4014 0,03 0,74 28.406.173,99 1.396
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR IIES0164380000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 113,7292 0,04 0,72 39.481.019,83 1.713
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15ES0112969003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 31/01/2024 106,5312 0,01 - 27.364.514,42 1.213
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FIES0113262002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 103,4958 0,04 1,03 81.026.582,38 2.669
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XIIES0114883004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 20/02/2025 11,0088 0,01 0,41 9.978.066,37 457
CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3ES0158950032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 01/02/2017 12,6459 - - 8.445.190,92 241
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLATINUMES0113422002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 17/04/2025 10,3013 0,09 -1,60 14.505.249,06 973
CAIXABANK GESTIÓN 30 PLUSES0113422036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 17/04/2025 6,5798 0,09 -1,82 28.388.877,23 844
CAIXABANK GESTION 60 PLATINUMES0110058015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 12,5595 -0,57 -5,63 8.473.472,14 419
CAIXABANK GESTIÓN 60 PLUSES0110058031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 8,2745 -0,58 -5,83 24.646.897,90 706
CAIXABANK GESTIÓN 60 SUPRAES0110058007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 12,8765 -0,56 -5,55 66.262.978,77 102
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL CARTERAES0114165014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 18/04/2025 11,2790 0,02 -8,57 36.445.123,85 48
CAIXABANK GESTIÓN TOTAL PLATINUMES0114165006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 18/04/2025 13,0722 0,02 -8,64 52.715.282,67 747
CAIXABANK GESTION TOTAL PLUSES0114165030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 18/04/2025 8,1042 0,02 -8,84 25.977.470,46 750
CAIXABANK GLOBAL INVESTES0113750006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 21/04/2025 20,0580 -0,69 -10,47 2.347.605,81 99
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FIES0122078001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 11,0079 0,00 0,68 7.679.773,27 315
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, UNIVERSALES0113263026 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 09/03/2023 118,6353 -0,09 - 6.602.194,49 582
CAIXABANK INDEX JAPON/CARTERAES0158983009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 92,8417 0,99 - 505.900,05 7
CAIXABANK INDEX JAPON/UNIVERSALES0158983033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/04/2022 5,2306 0,99 - 5.789.724,40 643
CAIXABANK INTERES 5, FIES0113264008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/04/2025 6,2392 0,04 0,96 1.239.287.385,24 43.795
CAIXABANK ITER CARTERAES0145458024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 6,4173 0,09 -1,36 19.347.120,28 312
CAIXABANK ITER EXTRAES0145458008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 7,5692 0,09 -1,48 125.658.376,72 1.066
CAIXABANK ITER PLATINUMES0145458016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA 22/04/2025 7,6343 0,09 -1,42 18.995.975,49 17
CAIXABANK MASTER GESTIÓN ALTERNATIVAES0105419008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 6,4772 0,00 -0,39 1.516.998.286,52 231.196
CAIXABANK MASTER R V JAPON ADVISED BYES0184982009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 8,2934 -0,13 -9,47 413.892.159,18 339.765
CAIXABANK MASTER R.F. DEUDA PUBLICA 3-7ES0111223006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 5,8099 0,14 1,40 7.625.599.984,68 355.368
CAIXABANK MASTER R.V. USA ADVISED BYES0171963004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,9499 -0,18 -18,58 7.280.018.421,76 339.676
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BYES0132172000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 5,7589 -0,52 -6,41 2.179.972.930,02 355.429
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZOES0150041004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 22/04/2025 6,2421 0,04 1,10 4.649.931.567,06 355.612
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EUROES0114706007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,0369 0,10 0,72 6.014.651.334,46 355.498
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑAES0107439004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 10,9312 1,13 15,34 437.009.803,00 230.576
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPAES0145882009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 8,0252 0,44 1,37 1.689.808.797,23 339.577
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTOES0124504004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 6,6637 0,00 1,03 1.016.968.420,41 135.274
CAIXABANK MASTER RF D.P.1-3 ADVISED BYES0118526005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 5,9987 0,05 1,35 4.081.671.463,24 355.223
CAIXABANK MASTER RV EMERGENTE ADVISED BYES0115117006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 6,6397 0,63 -7,94 1.924.008.767,62 339.457
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/PLUSES0114768007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 8,2291 -0,01 -2,63 236.643.015,14 7.648
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS/UNIVERSALES0114768015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 7,8010 -0,01 -2,69 5.333.017,37 400
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación