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Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10ES0115664007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/04/2025 6,6100 -0,15 -0,48 56.776.124,75 2.716
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/CARTERAES0159141003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/04/2025 108,2660 0,01 1,67 752.822,51 15
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15/UNIVERSALES0159141037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/04/2025 12,1740 0,00 1,45 246.528.215,65 14.206
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO CARES0138045044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 22/04/2025 8,4238 0,03 0,87 1.247.715.719,01 6.360
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO ESTES0138045002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 22/04/2025 8,0786 0,02 0,60 3.417.147.858,33 190.394
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO INSES0138045051 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 22/04/2025 8,5187 0,03 0,86 410.337.339,96 56
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLAES0138045036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 22/04/2025 8,4340 0,03 0,83 1.642.252.686,28 1.006
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PLUES0138045010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 22/04/2025 8,2035 0,02 0,69 10.124.002.042,70 108.098
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PREES0138045028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 22/04/2025 8,3154 0,03 0,76 2.899.977.749,52 6.803
CAIXABANK MULTISALUD CARTERAES0110057025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 8,8162 -0,14 -8,13 124.514.981,57 2.891
CAIXABANK MULTISALUD ESTANDARES0110057033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 24,7560 -0,16 -8,47 221.763.986,84 18.266
CAIXABANK MULTISALUD PLUSES0110057009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,4812 -0,16 -8,41 154.911.681,92 2.345
CAIXABANK MULTISALUD PREMIUMES0110057017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,8773 -0,15 -8,29 18.844.109,38 35
CAIXABANK OPORTINUDAD CL ESTANDARES0164948004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/04/2025 13,2336 -1,28 -12,66 71.457.244,86 7.921
CAIXABANK R F SUBORDINADA PLATINUMES0137794014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 7,8788 0,06 0,17 262.236,21 7
CAIXABANK R. F. ITALIA 2021 EMP. S/AES0145883015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,1730 0,05 0,69 17.390.422,42 308
CAIXABANK R.F. ALTA CALIDAD CREDITIES0138384039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 8,1853 0,12 0,27 20.928.623,66 1.403
CAIXABANK R.F. CORPORATIVA DURACIÓN CUBIES0137979029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,7462 0,01 0,59 4.453.106,23 27
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGARIVA EXTRAES0180965016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,8193 -0,25 - 152.074,30 6
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA CARTERAES0180965024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 6,1511 -0,25 - 499.311,94 3
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA PLUSES0180965008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,7577 -0,25 - 1.381.536,85 34
CAIXABANK R.F.ALTA CALIDAD CREDITICIA CAES0138384005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 5,5858 0,13 0,53 1.369,67 2
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 VES0156736003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 104,0691 0,01 - 29.835.269,73 1.763
CAIXABANK RENTA FIJA CORPO. PREMIUMES0137896009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 8,3777 0,10 0,50 25.209.421,51 508
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAES0137896017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,4719 0,10 0,62 647.512,76 15
CAIXABANK RENTA FIJA DOLARES0138807039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 0,4729 -0,42 -8,52 25.741.020,36 2.094
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR CARTERAES0138807005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 7,0578 -0,40 -8,20 1.259.360,67 18
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 CARTERAES0171964002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,3277 0,04 1,03 1.600.975,15 6
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 EXTRAES0171964010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2987 0,04 0,97 11.970.125,80 93
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 PLATINUMES0171964028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,7302 0,04 0,99 509,83 1
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE CARTEES0138219052 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,3951 0,06 0,73 6.826.141,17 389
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIES0138219011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 7,3303 0,06 0,70 6.744.737,08 4
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PLATIES0138219029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,4321 0,06 0,63 7.009.284,89 7
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PREMIES0138219045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2594 0,06 0,55 11.537.113,40 35
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINA PLUSES0137794006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 7,4821 0,06 0,00 7.366.641,84 94
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA CARTERAES0137794022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 7,7616 0,07 0,27 4.246.326,58 33
CAIXABANK RENTAS EURIBORES0180964001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 20/02/2025 6,5947 0,01 0,33 171.563.403,23 6.984
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2ES0137508000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 03/10/2024 6,2187 0,02 - 138.679.159,59 7.236
CAIXABANK RF EUROES0124546039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 05/10/2016 1.114,1108 -0,01 - 4.864.733,13 207
CAIXABANK RF FLEXIBLE PLUSES0138219037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 9,3074 0,05 0,46 116.836.798,09 3.107
CAIXABANK RF SELECCION GLOBAL/CARTERAES0159178005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/04/2025 10,2435 -0,06 0,90 4.330.307,99 725
CAIXABANK RF SELECCIÓN GLOBAL/UNIVERSALES0159178039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/04/2025 9,5812 -0,07 0,55 31.343.813,13 2.700
CAIXABANK SELE. RET. AB. PT PLATINUES0138066024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 6,3070 -0,01 0,08 1.051,17 1
CAIXABANK SELE. RETOR. ABSOL.PT ESTES0138066008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 6,1682 -0,01 0,03 4.981.960,03 429
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT CARTES0138066016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 6,3675 -0,01 0,27 3.324.861,06 384
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT PLUSES0138066032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 6,6669 -0,01 0,06 11.845.879,35 288
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA CARTERAES0115662019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 7,0678 -0,01 0,53 2.076.196,62 318
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA PLUSES0115662001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 21/04/2025 6,4753 -0,02 0,26 7.928.858,30 96
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE CARES0184922021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 7,7401 -0,12 -8,99 20.727.456,35 726
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE ESTES0184922039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 10,7034 -0,13 -9,40 87.249.713,65 9.847
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación