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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE HLU1820828058 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE KLU2008856861 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE LLU2008857083 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE MLU2008857323 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GAMMA GLOBAL, AES0140794001 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 24/04/2025 12,4684 -0,02 2,46 105.962.299,86 2.568
GAMMA GLOBAL, ZES0140794019 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 24/04/2025 12,5556 -0,02 2,55 15.955.903,65 49
GAVIA EURO HIGH YIELD A, F.I.ES0140899008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 101,6772 0,00 -0,28 1.003.482,39 1
GAVIA EURO HIGH YIELD D, F.I.ES0140899016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 101,2363 0,00 -0,31 1.304.874,68 6
GAVIA EURO HIGH YIELD L, F.I.ES0140899024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 101,8137 0,00 -0,20 1.825.514,40 7
GC HIGH CONVICTION FI/PT AES0134751009 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 1,2221 0,68 -8,10 18.292.383,28 53
GC HIGH CONVICTION FI/PT BES0134751017 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 1,1886 0,68 -8,23 5.485.683,96 69
GC HIGH CONVICTION FI/PT CES0134751025 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 1,1792 0,68 -8,44 4.679.895,25 54
GCO ACCIONESES0126906033 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 95,8256 -0,04 12,77 211.607.808,18 472
GCO BOLSA USA F.I.ES0141073009 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,5561 1,48 -14,27 64.227.507,73 158
GCO EUROBOLSAES0138437035 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 9,6880 0,26 4,63 76.938.664,45 225
GCO GLOBAL 50ES0138321031 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,9143 0,54 -2,87 119.245.243,40 475
GCO INTERNACIONALES0138701034 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 16,9587 0,91 -7,23 238.649.546,83 524
GCO MIXTOES0138478039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 11,1508 0,34 -1,33 179.722.798,19 148
GDP WORLD CORPORATE BONDSES0141102006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,4507 0,19 0,86 15.432.772,50 164
GDP WORLD EQUITYES0132236003 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 15,7639 0,65 -6,73 24.341.301,76 220
GDP WORLD GOVERNMENT BONDSES0134752007 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,4637 0,31 1,62 7.656.710,85 128
GESCONSULT / CORTO PLAZO,CLASE IES0138922069 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 767,1353 0,03 1,13 111.114.762,31 333
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL AES0138922044 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 10,7307 1,94 -9,48 3.153.877,69 121
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL IES0138922077 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,4342 1,94 -9,34 590.929,26 15
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE AES0138922085 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/06/2023 10,1393 -0,01 - 2.284,78 1
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE IES0138922093 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2023 9,6547 0,01 - 2.123,59 1
GESCONSULT CORTO PLAZOES0138922036 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 758,8520 0,03 1,04 242.741.528,85 3.828
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONAES0138911039 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 24/04/2025 23,1688 0,77 1,03 4.517.306,63 324
GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-BES0175604000 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 27,2468 0,49 1,12 2.526.218,76 79
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIB. CES0175604018 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/07/2021 33,4200 -0,52 - 197.963,36 1
GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-AES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 25,6966 0,49 0,97 5.691.744,18 219
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL AES0140986011 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 12,1077 0,08 1,31 8.807.594,84 181
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL IES0140986003 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,9233 0,08 1,50 13.452.565,80 22
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL RES0140986037 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 11,2690 0,08 1,30 1.475.397,07 20
GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE BES0138217007 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA EURO 26/09/2023 28,6754 -0,10 - 2.882.703,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLEES0138217031 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA 24/04/2025 28,3391 0,15 0,88 6.254.173,00 423
GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USDES0138922028 GESCONSULT 24/04/2025 9,9568 -0,02 -0,54 39.647,96 1
GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023ES0138922002 GESCONSULT 24/04/2025 10,6855 0,01 0,80 6.666.873,53 121
GESCONSULT RENTA VARIABLEES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 24/04/2025 62,6424 0,24 9,42 10.098.277,72 347
GESCONSULT RENTA VARIABLE-CLASE BES0137381002 GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO 18/05/2022 55,6147 -0,42 - 999.571,03 1
GESEM, FI/AGRESIVO FLEXIBLEES0142046038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 12,1830 1,63 -8,17 6.403.690,41 56
GESEM, FI/CONSERVADOR FLEXIBLEES0142046020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA 23/04/2025 9,6422 0,38 -0,18 6.576.708,12 19
GESEM, FI/FARO GLOBAL HIGH YIELDES0142046012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,9632 0,55 1,44 3.387.188,90 40
GESEM, FI/GESTIóN FLEXIBLEES0142046004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 11,3437 0,40 0,65 3.996.605,79 162
GESINTER CHINA INFLUENCE, FIES0155817036 GESINTER GLOBAL 23/04/2025 4,4006 1,64 -2,59 4.338.038,93 138
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FIES0155853031 GESINTER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 12,9334 0,56 1,29 14.907.095,85 236
GESINTER GOLDEN FOCUS FILES0141953002 GESINTER GLOBAL 24/04/2025 116,3030 1,63 -0,77 4.765.922,47 39
GESINTER WORLD SELECTION, FIES0155715032 GESINTER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 4,4730 1,34 -7,84 5.004.986,48 110
GESIURIS BALANCED EUROES0133461030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 25,2936 -0,03 1,81 7.767.820,11 99
GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA FILES0141954000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 0,9824 0,79 -3,58 83.834.193,73 8
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación