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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FONDMAPFRE RENTADOLARES0137814002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 7,7751 1,06 -7,79 20.690.587,10 970
FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CES0137814028 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/09/2022 8,4818 0,57 - 35.288.523,93 5
FONDO 3 DEPOSITOES0114996038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 11,7373 -0,01 - 9.710.673,59 1.050
FONDO 3 GARANTIZADO IVES0164717003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,0978 0,00 - 8.371.413,57 462
FONDO 3 GARANTIZADO VES0115106033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/12/2016 12,8142 0,00 - 7.546.818,82 336
FONDO 3 PATRIMONIOES0115336036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2017 5,9881 0,19 - 2.678.797,79 310
FONDO 3 RENTA FIJAES0114844030 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 17/12/2019 1.146,2821 0,02 - 8.809.707,70 875
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALESES0158016008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,2058 0,00 - 6.527.358,51 383
FONDO AHORRO, FIES0178172039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 0,1892 0,00 0,93 37.618.408,65 100
FONDO ARTACES0138354032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 106,1208 -0,03 -3,53 98.133.788,55 100
FONDO DE INNOVACION FILPE "A"ES0105331005 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO DE INNOVACION FILPE "B"ES0105331013 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDO ETICO EDUCA 5.0ES0178643005 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,1574 0,24 0,03 8.521.460,17 126
FONDO INNOVACION FILPE II, AES0134615006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDO NARANJA MONETARIO, FIES0113589008 MUTUACTIVOS MONETARIO 24/04/2025 105,5473 0,03 0,72 1.313.498.742,25 41.736
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FIES0137988004 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 24/04/2025 103,8706 0,02 0,77 17.868.243,07 638
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI.ES0178644003 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 24/04/2025 106,4055 0,02 0,80 49.670.482,57 1.712
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FIES0136107002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 106,7534 0,01 0,60 25.780.926,36 979
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FIES0125639007 MUTUACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 108,3200 0,06 0,87 85.225.426,49 3.057
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIES0125640005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 108,0655 0,06 0,99 46.899.805,32 1.756
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FIES0136110006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 100,9865 0,17 0,90 27.732.799,84 1.373
FONDO NARANJA RENTABILIDAD IV, FIES0136106004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 106,1164 0,02 0,73 27.283.103,27 1.141
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE AES0137989002 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 9,7544 -0,06 -0,52 982.220,27 86
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE BES0137989010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 9,9917 -0,05 -0,38 21.545.333,60 2
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE AES0137989028 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 9,6745 -0,28 -3,63 329.553,77 84
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE BES0137989036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 9,8421 -0,27 -3,43 582.867,09 1
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE AES0137989044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,2833 -0,35 -5,89 114.691,94 73
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE BES0137989051 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,3994 -0,34 -5,67 1.814.817,61 1
FONDONORTEES0138828035 GESNORTE RENTA FIJA MIXTA 02/04/2025 5,0258 -0,06 3,43 193.216.085,50 316
FONDONORTE EUROBOLSAES0138494036 GESNORTE RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 10,4452 -0,28 11,95 39.006.669,30 132
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FIES0138314002 GESNORTE GLOBAL 02/04/2025 112,4214 -0,17 2,13 61.019.028,55 71
FONEMPORIUMES0138907037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 21,5265 0,03 -0,95 20.073.448,89 100
FONENGIN ISR AES0138885035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 12,6980 0,09 -2,34 74.884.419,52 3.736
FONENGIN ISR IES0138885001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 13,5256 0,11 -2,08 30.869.075,73 1.758
FONGRUMES0138876034 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA 23/04/2025 19,5750 0,69 1,79 28.710.211,95 111
FONGRUM RENTA FIJA MIXTAES0138876000 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 13,7293 1,08 2,03 4.113.665,54 25
FONMARCH CLASE A, F.I.ES0138841038 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 30,1762 -0,07 1,03 77.387.926,38 9
FONMARCH CLASE C, F.I.ES0138841004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,2982 -0,07 1,20 7.428.809,54 5
FONMARCH CLASE S, F.I.ES0138841012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,3211 -0,07 1,20 1.153.867,94 1
FONMASTER IES0138909033 MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 22,1475 0,47 -0,30 27.769.637,32 145
FONPROFITES0138929031 GESPROFIT GLOBAL 24/04/2025 2.583,0337 0,21 1,27 319.618.963,51 469
FONRADAR INTERNACIONALES0139957031 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/04/2025 14,3264 1,44 -1,02 732.294,33 97
FONSGLOBAL RENTAES0136788033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/04/2025 11,8018 1,01 -2,19 15.195.945,05 112
FONSVILA-REALES0165206006 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/04/2025 6,1716 0,36 -1,37 7.389.251,17 99
FONTIBREFONDOES0138918034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 23,8161 -0,26 -9,99 9.210.709,17 100
FONVALCEMES0138930039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 3.261,2449 1,03 -5,61 4.809.673,49 67
FONVALCEM CLASE BES0138930005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 2.951,2556 1,02 -5,91 320.082,38 35
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE ALU1531374806 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE BLU1531375365 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE CLU1531376843 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación