Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GTION BOUT VIII/PT SAP INC PLUSES0131445019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/02/2022 49,8121 0,00 - 0,54 1
GTION BOUT VIII/PT TITAN DYNES0131445027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 89,8426 1,27 -16,03 1.638.083,37 167
GTION BOUT VIII/PT UNIV STRATES0131445035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 03/02/2022 19,4801 0,00 - 0,55 1
GTION BOUT VIII/PT VETUSTA INVES0131445092 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 154,5801 1,49 -9,48 2.197.982,98 36
GTION BOUTIQUE VII/SEL MIXTO FLEXIBLE IES0131444160 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 9,4594 0,50 - 5.223.306,87 7
GTION BOUTIQUE VII/SEL MIXTO FLEXIBLE RES0131444152 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
GVC BLUE CHIPS RVMIES0143603001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,3208 1,98 -9,08 12.142.020,98 112
GVC BLUE CHIPS RFMI AES0143623009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 10,3002 0,06 -1,82 9.900.887,28 107
GVC BLUE CHIPS RFMI IES0143623017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/11/2021 10,2690 0,00 - 1.756.959,75 1
GVC GAES.OPORT.EMPRESAS INMOBI RV AES0143628008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 23,0319 0,50 -0,76 7.723.518,48 446
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE 1ES0143630012 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 123,2852 1,05 2,54 9.728.809,62 2
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIBLE AES0143630004 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 115,6759 1,05 2,30 444.978,08 96
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE AES0157638000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,0158 3,01 -15,14 43.514.184,03 2.630
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE IES0157638018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 15,3418 3,01 -14,75 26.631.765,28 378
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE PES0157638026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 14,2407 3,01 -14,91 1.228.094,46 4
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME AES0143596007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,7498 1,16 -5,87 2.796.238,08 185
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME IES0143596015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,0320 1,17 -5,68 2.811.307,16 6
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME PES0143596023 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/01/2025 10,5025 0,11 0,17 607.701,42 1
GVC GAESCO CONSTANTFONSES0121776035 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 9,6325 0,01 0,71 196.221.660,75 11.710
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS AES0143631002 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 14,6653 0,36 8,77 34.162.991,20 1.181
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS EES0143631010 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 15,6347 0,36 9,13 4.490.873,81 361
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS IES0143631028 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 15,3680 0,36 - 252.417,59 1
GVC GAESCO EMERGENTFONDES0140628035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 23/04/2025 213,4354 2,34 -1,79 10.868.086,91 987
GVC GAESCO EUROPAES0140643034 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/04/2025 5,8596 2,45 4,19 23.767.114,61 1.200
GVC GAESCO FONDO DE FONDOSES0140633035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 18,1605 2,09 -5,79 36.710.255,19 1.705
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PES0140642036 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 1.414,8231 0,01 0,63 6.627.853,35 488
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT AES0143597005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,0552 2,89 -3,59 2.532.430,40 225
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT EES0143597013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,7978 2,89 -3,07 16.128.414,34 6
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT FES0143597021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT IES0143597039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/02/2023 11,9029 - - 2.905,49 1
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT PES0143597047 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,4331 2,89 -3,32 4.617.684,86 7
GVC GAESCO JAPÓNES0141113037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,4112 1,53 -3,89 9.565.128,61 701
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO AES0143604009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,2369 1,47 -4,98 10.035.997,58 408
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO IES0143604017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2024 10,1856 -0,84 - 4,72 1
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO AES0143624007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/08/2024 10,2070 -1,19 - 5.178.019,58 183
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO IES0143624015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO MULTINACIONAL AES0140634033 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 97,7937 2,98 -5,96 19.229.242,79 972
GVC GAESCO MULTINACIONAL IES0140634009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 105,7283 2,98 -5,52 1.403.808,16 4
GVC GAESCO MULTINACIONAL PES0140634017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 102,4701 2,98 -5,70 1.058.266,75 3
GVC GAESCO OPORT. EMP. INM. RV PES0143628016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2021 22,1211 -0,62 - 92.809,22 2
GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. IES0143628024 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 27,9082 0,51 -0,30 711.731,47 4
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA AES0141114001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 12,1737 0,45 -3,07 20.748.500,91 815
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA IES0141114027 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 14,6292 0,45 -2,66 1.150.523,04 2
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA PES0141114019 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 13,4312 0,45 -2,84 877.463,28 3
GVC GAESCO RENTA FIJAES0169764034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 22,2376 -0,03 0,90 15.812.762,90 368
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE AES0157639008 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,8967 0,13 0,72 101.435.137,14 2.329
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE IES0157639016 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 11,2807 0,13 0,92 25.568.512,18 436
GVC GAESCO RENTA VALOR AES0143629006 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 118,6527 0,19 1,87 21.448.574,21 617
GVC GAESCO RENTA VALOR BES0143629014 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 101,1018 0,19 0,10 318.115,56 7
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO AES0138233038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/04/2025 160,5715 1,13 -1,19 29.615.478,19 1.004
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación