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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO IES0138233004 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/04/2025 169,4887 1,13 -1,01 5.541.746,68 7
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR AES0164837009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 173,2340 1,07 -2,31 45.883.524,67 1.152
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR RES0164837017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 136,3930 1,07 -2,32 9.539.958,52 20
GVC GAESCO T.F.T.ES0138984036 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 14,5316 0,93 -3,64 30.452.826,11 1.318
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT AES0164838007 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 02/04/2025 8,9050 -1,03 12,65 5.008.124,20 461
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT IES0164838015 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 02/04/2025 9,1134 -1,03 12,82 1.069.485,93 5
GVC GESCO PLUS/PT AES0143632000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,2666 2,93 -5,39 623.835,62 100
GVC GESCO PLUS/PT IES0143632018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,6982 2,94 -4,95 3.115.869,24 1
GVC GESCO PLUS/PT PES0143632026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,5226 2,94 - 586.959,85 2
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT AES0164839005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 87,6901 1,86 -18,82 6.511.579,57 614
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT EES0164839013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 89,5780 1,87 -18,52 3.694.285,52 6
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT IES0164839021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 89,4982 1,87 -18,53 996.156,84 1
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT PES0164839039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVCGAESCO BOLSALIDER AES0115068035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 11,9162 1,57 7,38 8.246.993,19 609
GVCGAESCO BOLSALIDER IES0115068001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 04/09/2024 12,2889 -0,68 - 231.070,48 1
GVCGAESCO BOLSALIDER PES0115068019 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/03/2025 13,6447 -0,12 16,25 3.610,23 1
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE AES0113319034 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 14,1895 1,60 -0,65 27.569.722,29 1.698
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE IES0113319018 GVC GAESCO GESTION 23/04/2025 16,9620 1,60 -0,25 1.009.477,92 3
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE PES0113319000 GVC GAESCO GESTION 23/04/2025 15,4303 1,60 -0,43 2.026.300,00 5
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE F, FIES0141116006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 229,1884 0,39 -9,88 48.513.719,55 177
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE I , FIES0141116014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 264,3596 0,40 -9,58 8.227.661,08 88
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE R, FIES0141116030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 220,4416 0,40 -9,75 50.084.825,41 4.093
HARMATAN CARTERA CONSERVADORAES0154974036 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 12,6990 0,45 -1,36 45.514.176,84 591
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL GDES0156136055 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,1356 0,03 1,05 3.405.016,07 37
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL RES0156136063 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,0997 0,03 1,00 6.979.782,03 46
HIGH RATE, FIES0144886035 INTERMONEY GESTION GLOBAL 23/04/2025 27,0362 0,64 -2,17 69.484.141,85 116
HOROS VALUE IBERIAES0146311008 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 139,9750 0,27 10,12 10.318.746,21 640
HOROS VALUE INTERNACIONALES0146309002 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 162,4267 0,50 0,39 141.736.971,87 5.099
HYPERION CARTERA FIL OROES0146669009 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 11,2099 - 1,22 144.722,97 5
HYPERION CARTERA FIL PLATINOES0146669017 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL - - - - - -
HYPERION CARTERA FIL SEMILLAES0146669025 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 11,2105 - 1,33 4.496.014,28 21
IBERCAJA AHORRO RF CLASE A, F.I.ES0146791001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 7,3261 0,06 1,10 462.884.387,39 15.107
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE A F.I.ES0147076030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 11,4669 -0,69 - 14.660.372,88 1.545
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE B F.I.ES0147076006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 12,6969 -0,69 - 24.374,52 9
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE AES0146822004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 23/04/2025 6,8610 1,01 -3,90 5.205.288,15 426
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBL CLASE BES0184008011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 6,4879 0,42 -2,26 6.595.950,25 854
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE CLASE AES0184008003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 6,3612 0,42 -2,41 94.890.068,89 4.718
IBERCAJA CONSERVADOL CL.. PREMIUMES0146792033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,9544 0,00 - 14.781.139,52 10
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE AES0158215006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 5,9812 0,03 1,05 468.782.735,20 11.688
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE BES0158215014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,0501 0,03 1,15 468.649.718,64 16.460
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE CES0158215022 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,0480 0,03 1,15 344.985.775,43 1.357
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE BES0147045027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 8,3100 0,02 1,23 223.479.944,41 12.393
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE CES0147045035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 8,3061 0,02 1,22 213.460.355,17 918
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, CL AES0147045001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 8,1844 0,02 1,10 322.277.866,93 8.968
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLEES0162895009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,1134 0,06 - 27.560.114,23 565
IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS F.I.ES0144255009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 6,4057 0,32 0,06 16.011.999,29 165
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE A, F.IES0146824000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,6601 0,35 -0,45 101.683.136,53 5.557
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE BES0146824018 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 10,4304 0,35 -0,12 220.349.594,78 7.474
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2026, F.I.ES0144256007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,1404 0,04 0,79 46.803.720,08 1.517
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE A F.IES0147196036 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 26,5366 0,26 -3,49 12.721.441,10 1.178
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación