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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA SELECCION BOLSAES0147077038 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 13,7534 2,32 -10,78 118.850.616,16 5.094
IBERCAJA SELECCION BOLSA CLASE BES0147077004 IBERCAJA GESTION 23/04/2025 13,2876 2,32 -10,63 11.738,38 7
IBERCAJA SELECCION CAPITALES0147197034 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,3865 1,29 -5,99 459.478.672,61 12.446
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAES0147149035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,9443 0,66 -2,67 1.753.830.296,14 43.044
IBERCAJA SMALL CAPSES0130708037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 13,3947 -0,07 3,81 13.719.567,17 1.323
IBERCAJA SMALL CAPS CLASE BES0130708003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 14,4275 -0,07 4,13 89.707.994,67 8.030
IBERCAJA TECNOLOGICOES0147644035 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 6,8839 2,45 -18,57 138.031.522,72 7.670
IBERCAJA TECNOLOGICO CLASE BES0147644001 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,8541 2,45 -18,32 430.928.365,71 12.375
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL BPES0147228003 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 123,2821 - - 1.708.050,86 18
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL IES0147228011 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 123,4500 - - 12.339.052,63 16
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL SES0147228029 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERIAN VALUEES0147229001 DUX INVERSORES GLOBAL 24/04/2025 14,8970 0,18 12,30 6.224.595,21 110
ICARIA CAPITAL DINAMICO CLASE A, FIES0147474003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 52,1974 0,31 -6,43 1.541.735,07 195
ICARIA CAPITAL DINÁMICO CLASE B, FIES0147474011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 48,8695 0,31 -6,25 1.008.354,89 1
ICARIA PATRIMONIO FIL CLASE AES0147415006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
ICARIA PATRIMONIO FIL CLASE IES0147415014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
IF GLOBAL MANAGEMENTES0147492005 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 10,8034 0,26 -5,91 16.161.283,75 142
IGVFES0147411005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 8,3634 -0,03 -5,66 12.444.556,56 92
IM 93 RENTAES0130588033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/04/2025 14,4158 0,45 -1,07 509.324,70 99
IMANTIA CORTO PLAZO INSTITUCIONALES0107432009 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 23/01/2024 7,0954 -0,03 - 56.510.742,11 280
IMANTIA CORTO PLAZO MINORISTAES0107432033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 23/01/2024 6,8464 -0,03 - 29.978.920,71 2.807
IMANTIA DECIDIDOES0107512032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 08/11/2023 58,7818 -0,44 - 37.754.833,36 4.404
IMANTIA DEUDA SUBORDINADAES0107531032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/03/2020 13,4742 -0,12 - 12.176.342,65 915
IMANTIA F.F. FLEXIBLE MINORISTAES0107516033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 11/07/2024 1.792,7663 0,14 - 43.413.215,45 3.254
IMANTIA FLEXIBLEES0106949037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 23/04/2025 26,2911 2,50 -11,43 50.817.333,14 5.323
IMANTIA FONDEPOSITO DES0106933015 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 15/06/2021 12,0437 0,00 - 188.938,48 1
IMANTIA FONDEPOSITO INSTITUC.ES0106933007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 12,9171 0,01 0,79 181.646.073,03 165
IMANTIA FONDEPOSITO INSTITUCIONALES0106933023 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 12,8645 0,01 0,83 68.476.899,28 6.929
IMANTIA FONDEPOSITO MINORISTAES0106933031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 12,3736 0,01 0,70 1.717.265.894,97 25.965
IMANTIA GLOBAL MODERADOES0169082031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 29/11/2021 13,1703 -0,14 - 2.991.714,73 169
IMANTIA IBEX 35ES0149051007 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 13/06/2024 16,8055 -0,30 - 8.207.438,47 668
IMANTIA R.F. FEXIBLE INSTITUC.ES0107516009 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/03/2023 1.796,3025 -0,06 - 3.519.143,24 2
IMANTIA R.V. ZONA EUROES0107492037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/11/2021 8,5214 -0,15 - 7.270.199,56 930
IMDI FUNDS / IMDI AZULES0147868030 INTERMONEY GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 11,0461 0,26 -0,71 5.907.739,73 163
IMDI FUNDS / IMDI OCREES0147868022 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 14,1468 0,39 -4,70 3.695.987,48 93
IMDI FUNDS / IMDI ROJOES0147868014 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 15,7226 0,49 -6,82 4.829.140,76 174
IMDI FUNDS / IMDI VERDEES0147868006 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 12,6923 0,31 -3,03 8.647.039,25 150
IMPASSIVE WEALTH, FIES0147897005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 141,3001 0,62 -2,94 19.348.944,95 555
INAMTIA GLOBAL CONSERVADORES0106951033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 29/11/2021 11,2561 -0,15 - 11.743.072,91 607
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FIES0148181003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 14,2621 0,75 -7,24 16.216.864,78 970
ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR´S500ES0152769032 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 24/04/2025 31,8503 1,35 -15,29 856.650.823,00 54.698
ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50ES0152771038 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 23,0470 0,43 4,97 230.274.877,86 14.903
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVES0152747004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 12,5376 0,37 0,33 82.501.323,30 5.605
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICES0152743003 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 16,3717 1,03 -3,31 162.441.106,40 10.916
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35ES0152741031 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE NACIONAL 24/04/2025 26,3763 -0,21 14,87 274.101.203,24 18.293
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADES0152739001 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 13,9426 0,63 -0,93 226.012.886,89 13.963
ING DIRECT FONDO NARANJA R.FES0152772036 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 13,6311 0,07 0,96 556.196.811,93 37.878
INTERMONEY ATTITUDEES0154765004 INTERMONEY GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/02/2023 9,6546 -0,01 - 2.628.117,36 119
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI- CLASE AES0131385017 INTERMONEY GESTION GLOBAL 24/04/2025 11,0077 0,51 -2,62 385.813,10 5
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI- CLASE IES0131385009 INTERMONEY GESTION GLOBAL 24/04/2025 12,3314 0,51 -2,44 14.149.641,98 108
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación