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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZES0155171038 INTERMONEY GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 136,7408 0,03 0,71 4.886.595,52 125
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE AES0155142005 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 189,0175 0,40 3,42 1.550.267,80 24
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE EES0155142013 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 204,3172 0,40 3,82 371.815,48 34
INTERMONEY VARIABLE EURO CLASE IES0155142039 INTERMONEY GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 199,7938 0,40 3,66 20.615.437,79 132
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FIES0154943007 FINLETIC CAPITAL SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 16,3293 -0,61 -13,80 44.285.079,65 126
INVERACTIVO CONFIANZAES0147131033 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 16,1885 0,24 1,59 47.520.407,33 100
INVERBANSERES0155844030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 53,6340 0,42 0,85 96.854.453,93 100
INVERGLOBAL, AES0173295009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 10,6707 0,60 1,08 11.086.940,59 112
INVERGLOBAL, AES0173295017 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 10,5576 0,60 0,69 1.016.637,35 18
INVERSABADELL 25 BASEES0177124031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 11,5431 0,45 -1,84 369.161.809,25 19.151
INVERSABADELL 25 EMPRESAES0177124049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 12,5605 0,45 -1,64 8.977.968,43 15
INVERSABADELL 25 PLUSES0177124007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 12,3735 0,45 -1,64 284.314.618,95 1.649
INVERSABADELL 25 PREMIERES0177124015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 12,6944 0,46 -1,56 17.831.646,14 14
INVERSABADELL 25 PYMEES0177124056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 12,1542 0,45 -1,75 19.622.966,27 515
INVERSABADELL 50 BASEES0174391039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,5136 0,61 -4,73 155.441.484,07 8.344
INVERSABADELL 50 EMPRESAES0174391047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 24/04/2025 11,5161 0,62 -4,52 552.299,40 1
INVERSABADELL 50 PLUSES0174391005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 11,3244 0,62 -4,52 82.454.734,21 477
INVERSABADELL 50 PYMEES0174391054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 24/04/2025 11,1231 0,62 -4,64 8.345.063,88 234
INVERSABADELL 70 PREMIERES0174434011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2015 9,2802 - - 2.446.681,43 1
INVERSABADELL 70 BASEES0174434037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 11,5441 0,73 -6,85 39.219.733,65 2.576
INVERSABADELL 70 EMPRESAES0174434045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
INVERSABADELL 70 PLUSES0174434003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 12,4361 0,73 -6,65 19.616.100,28 95
INVERSABADELL 70 PYMEES0174434052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 12,2202 0,73 -6,77 1.819.481,55 46
INVERTRES FONDO 1ES0156038038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 22/04/2025 17,8410 0,03 -7,47 8.857.608,93 112
JAPAN DEEP VALUE FUNDES0156673008 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 21,2238 -0,40 -3,88 41.502.341,16 1.405
JB INVERSIONESES0156473003 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 6,5218 0,53 -2,52 106.314.525,45 211
JDS CAPITAL GROWTH & VALUEES0156435002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 15,4464 -0,38 -11,36 28.496.360,61 325
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIAES0156453005 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/04/2025 9,5204 -0,15 -1,96 24.214.163,93 207
JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUNES0156581003 J.P. MORGAN GESTION 28/02/2023 1.425,7003 - - 224.132,40 112
KALAHARIES0160623007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 16,7787 -0,03 9,10 10.710.670,15 106
KAPPA, FIES0156506000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,5923 1,15 -1,46 39.842.971,11 117
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOSES0156501035 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 10,3534 0,03 1,06 36.062.026,45 3
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS GES0156501027 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA - - - - - -
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS RES0156501019 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 10,8410 0,02 0,95 5.839.419,27 16
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, IES0156501001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,9002 0,03 1,03 75.143.881,44 761
KUTXABANK 0/100 CARTERASES0113053005 KUTXABANK GESTION, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 2,8652 -0,39 4,22 628.967.855,42 92.828
KUTXABANK BOLSAES0114388038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 26,5325 -0,06 13,82 37.912.400,08 1.270
KUTXABANK BOLSA CL.CARTERAES0114388004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 28,4987 -0,05 14,22 92.127.285,33 7.184
KUTXABANK BOLSA EEUUES0113191037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,2670 1,26 -11,37 21.171.906,86 1.794
KUTXABANK BOLSA EEUU CL.CARTERAES0113191003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 14,2505 1,27 -11,05 1.436.537.755,56 95.420
KUTXABANK BOLSA EMER.CL.CARTERAES0114233002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,1287 2,64 -5,29 720.560.449,92 95.418
KUTXABANK BOLSA EUROZONAES0114221031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 7,6656 0,43 2,01 29.821.405,66 1.510
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CL.CARTERAES0114221007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 8,2333 0,44 2,37 492.878.171,78 95.420
KUTXABANK BOLSA INTER.CL.CARTERAES0113987004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,4210 2,76 -8,74 423.580.616,66 8
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONALES0113987038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,4958 2,75 -9,06 21.318.638,21 1.798
KUTXABANK BOLSA JAPONES0114232038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,6052 0,50 -11,03 5.399.489,96 584
KUTXABANK BOLSA JAPÒN CL.CARTERA.ES0114232004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 6,0235 0,50 -10,71 410.760.524,42 95.419
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECO.CL.CARTERAES0114222005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,4349 2,15 -11,62 560.886.367,62 95.421
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIAES0114222039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,8593 2,15 -11,93 63.209.732,46 4.140
KUTXABANK BOLSA SECTORIALES0114237037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,1466 2,18 -0,89 3.553.925,72 265
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación