Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,7529 0,04 0,94 118.758.026,59 4.534
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 5,9877 -0,02 -1,51 119.948.391,20 10.128
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 9,1976 -0,04 -0,91 82.313.079,40 5.204
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 7,0391 0,01 -2,44 41.836.449,08 4.162
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 7,8916 0,01 -0,31 1.010.537.265,54 23.115
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 6,2255 0,02 1,70 28.019.634,69 1.289
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,9953 -0,05 -8,94 4.716.786,10 444
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,3709 -0,86 -15,29 40.207.509,15 3.874
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 15,5852 -0,41 -12,46 11.146.905,13 1.113
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 15,7759 -0,39 -12,10 11.064.789,65 5.149
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 24,1918 0,66 7,03 10.361.602,62 776
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 9,7727 0,25 -0,71 37.751.382,98 2.659
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 9,8921 0,27 -0,29 9.824.984,95 5.149
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 6,4043 0,03 0,67 16.033.789,34 859
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 11,3199 0,02 0,97 46.236.325,66 2.203
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 7,0836 -0,25 -15,58 5.814.332,04 5.149
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 7,0173 -0,27 -15,84 158.140.740,93 15.352
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2575 0,04 0,93 92.483.290,53 2.689
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,3883 0,04 0,93 226.017.727,81 6.264
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,3889 0,03 0,79 51.139.229,68 1.272
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,3917 0,06 1,07 205.994.629,84 5.880
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 7,8666 0,02 0,55 7.924.791,48 400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,1006 0,07 1,27 214.005.541,85 5.003
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,3038 0,11 1,67 119.561.927,70 3.622
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2339 0,13 1,59 101.182.443,80 2.623
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, F.I.ES0181133002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,1047 0,09 - 341.581.512,97 7.927
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 7,0108 0,09 1,71 102.759.418,40 3.364
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,0968 0,15 1,24 214.269.212,60 5.399
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/04/2025 7,6399 0,10 -2,91 120.708.072,61 10.283
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 8,1958 0,53 -9,09 2.586.406,30 5.149
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 8,0969 0,51 -9,46 2.527.101,87 380
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 6,1741 0,01 0,76 49.109.997,65 2.413
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 11,7602 0,07 1,36 212.703.617,18 6.681
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 9,7953 0,01 0,76 25.501.432,09 1.220
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2573 0,03 0,63 5.176.228,94 147
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 6,2581 0,06 -0,04 27.762.197,10 5.150
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 12,3894 0,06 1,31 242.242.797,38 7.563
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 7,6924 0,02 0,71 35.657.640,09 1.486
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 9,1347 0,02 0,72 35.587.735,07 1.669
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 12,8188 0,08 1,58 23.769.695,14 1.056
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 11,1916 0,11 1,76 12.590.081,15 572
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 6,1338 -0,05 -1,53 16.990.814,42 5.150
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 6,1203 0,05 -0,92 22.560.322,89 5.150
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 6,1117 -0,05 -2,31 453.371.102,72 9.909
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 7,2355 -0,07 -1,87 366.953.756,95 8.329
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FIES0157328008 CAJA LABORAL GESTION GLOBAL 22/04/2025 8,0617 -0,14 -5,87 33.554.708,79 729
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FIES0158674004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 7,5002 0,00 -3,75 256.499.329,03 5.317
LAMBDA UNIVERSALES0157626005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 22/04/2025 10,6525 -0,62 -11,71 15.902.561,95 122
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CL. INSTITUCIONAES0155201009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 94,2149 -0,35 -16,09 2.085.206,33 16
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CLASE RETAILES0155201017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 93,4778 -0,36 -16,21 23.532.293,85 417
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación