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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LAREDO INVERSION LIBREES0158644007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2019 9,2647 - - 291.502,30 24
LEASETEN IIIES0158021032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/05/2018 11,3935 0,00 - 623.267,11 100
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IIIES0110955004 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 6,4859 0,02 0,71 24.262.948,44 800
LIBERBANK RENDIMIENTO GRTZD IIES0110951037 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 8,3188 0,01 0,73 50.891.638,16 1.961
LIBERTY EURO RENTAES0179171030 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 12,2840 -0,04 0,63 7.868.149,34 104
LIBERTY EURO STOCK MARKETES0179172038 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. IICC DE GESTION PASIVA 23/04/2025 16,3912 2,70 4,32 21.938.925,48 102
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE IES0158567018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 23/04/2025 1.190,6225 0,73 5,68 122.829.168,91 2
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE RES0158567000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 23/04/2025 12,0808 0,73 5,55 8.015.650,23 268
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO FIES0158568008 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,7109 0,00 1,05 32.307.551,90 203
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE IES0158572018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 1.100,4453 0,35 2,86 104.385.032,03 2
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0158572000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 11,0857 0,35 2,80 8.454.176,93 254
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE IES0171218011 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 1.223,2330 1,13 6,57 72.292.724,48 1
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE RES0171218003 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 12,3057 1,12 6,44 5.794.447,09 202
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUNDES0158707002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,9764 1,61 -11,09 1.977.409,56 68
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE EES0159259003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 23/04/2025 235,3914 2,46 2,25 239.849.679,84 411
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE MES0159259011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 23/04/2025 207,0670 2,45 1,86 268.191.530,88 5.859
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE PES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 23/04/2025 217,9912 2,46 2,02 613.011.604,29 2.937
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE EES0159201005 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 23/04/2025 251,1738 1,48 14,01 61.910.347,97 233
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE MES0159201013 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 23/04/2025 220,9936 1,48 13,57 38.875.257,90 1.412
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE PES0159201021 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 23/04/2025 232,5735 1,48 13,75 82.597.100,18 584
MAGALLANES IMPACTO CLASE AES0159260001 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 28/02/2025 106.233,8947 - 1,58 332.345,22 0
MAGALLANES IMPACTO CLASE CES0159260019 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 28/02/2025 107.522,0531 - 1,58 3.445.826,78 0
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.BES0159202011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 146,9807 1,53 4,55 84.402.090,48 1.733
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.CES0159202003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 143,3720 1,53 4,42 16.686.845,93 216
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FIES0126969007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,6913 1,30 -6,66 6.578.002,51 200
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO F.I.ES0160482008 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 6,7879 0,06 1,10 159.803.719,19 109
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZOES0160634038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/03/2025 16,2348 0,03 0,50 151.978.636,26 14.711
MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CES0160634004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/03/2025 16,4371 0,02 0,60 4.136.901,78 5
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10ES0138956034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/06/2016 1.360,0375 - - 2.835.576,46 345
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12ES0138708039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 14/09/2018 15,5129 0,00 - 4.801.527,50 547
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3ES0138777034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 15/11/2016 8,6398 0,00 - 5.129.810,64 639
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4ES0138394038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 10/09/2019 8,2428 0,05 - 3.743.311,48 518
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5ES0138395035 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 08/09/2017 8,7090 0,00 - 4.467.547,26 656
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7ES0138353034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,1283 0,00 - 8.534.521,86 869
MARANGO EQUITY FUNDES0166932006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,9735 2,78 -17,72 16.461.286,59 169
MARCH CARTERA CONSERVADORAES0123541007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 22/04/2025 5,9974 - -2,43 211.785.771,45 598
MARCH CARTERA CONSERVADORA FI CLASE IES0123541015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 1.004,7824 - -2,40 44.441.356,76 1
MARCH CARTERA DECIDIDAES0160747004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 22/04/2025 1.087,7811 - -8,63 34.897.874,08 220
MARCH CARTERA DECIDIDA FI CLASE IES0160747012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 1.070,5639 - -8,45 8.091.679,28 1
MARCH CARTERA DEFENSIVA FI CLASE IES0160921005 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 1.015,6395 - -0,82 5.954.800,41 1
MARCH CARTERA MODERADAES0123549000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 5,7392 - -4,91 163.601.644,64 272
MARCH CARTERA MODERADA FI CLASE IES0123549018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 966,7555 - -4,74 8.549.949,44 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / BES0175426032 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 8,6049 - 0,15 24.576.270,74 46
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / LES0175426016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 8,6362 - 0,16 897.858,61 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30/ AES0175426008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 22/04/2025 8,2933 - -0,02 774.661,85 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE AES0160982031 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1.081,4004 1,59 -5,83 34.432.102,72 121
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE CES0160982007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,7914 1,59 -5,48 1.560.494,83 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE SES0160982015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,5667 1,59 -5,48 6.425.083,57 1
MARCH PAGARÉS FI CLASE AES0160873008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,4821 -0,01 0,95 567.426.684,35 11
MARCH PAGARÉS FI CLASE CES0160873024 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,8590 -0,01 1,07 28.936.619,28 5
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación