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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO R FIJA ESP CLASE DES0165182017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 13/01/2023 114,6797 -0,03 - 29.580,40 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS CES0165146020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 99,9508 -0,13 - 10.013.242,17 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS DES0165146012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 98,6230 -0,13 - 7.906,30 4
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLAES0165182009 MUTUACTIVOS 23/04/2025 124,6704 0,01 0,29 4.590.002,49 150
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA , CLASE LES0165182025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 125,8107 0,01 0,30 7.801.705,57 1
MUTUAFONDO SALUD - A - , FIES0131369003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 93,9133 2,19 -9,54 5.941.538,08 371
MUTUAFONDO SALUD - L - , FIES0131369011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 94,5818 2,19 -9,30 9.351.892,11 44
MUTUAFONDO SELECCIONES0165183007 MUTUACTIVOS 23/04/2025 112,3384 0,19 0,40 32.405.575,05 240
MUTUAFONDO SERIE AES0165237035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 23/04/2025 38,3624 0,06 1,03 495.945.648,58 5.238
MUTUAFONDO SERIE DES0165237001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 35,6226 0,06 0,95 144.945.439,19 2.766
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, CLASE LES0141222010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 300,1807 3,70 -21,17 24.653.319,84 75
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE AES0141222036 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 296,6067 3,70 -21,33 80.736.916,30 3.408
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE DES0141222002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2021 228,8555 0,30 - 200,58 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS AES0165241037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 417,9621 1,76 -0,14 26.573.615,08 1.042
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS DES0165241003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2021 370,2945 0,45 - 329,06 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS FI,ES0165241011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 430,3568 1,76 0,05 17.976.785,40 27
MUTUAFONDO, CLASE LES0165237019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 38,6179 0,06 1,03 1.454.263.556,50 5.170
MUZAES0184893008 MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 17,5672 1,59 4,91 22.173.966,60 153
MYINVESTOR ACWIES0184894006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 0,9671 -0,48 -13,86 11.160.774,30 3.079
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FIES0156572002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 101,6213 -0,56 1,48 63.421.811,86 4.309
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE AES0165185002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,0463 1,98 -9,53 9.029.250,20 3.373
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE DES0165185010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,9742 1,98 -10,30 3.652.836,47 1.220
MYINVESTOR NASDAQES0165265002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 1,0685 -0,45 -21,78 58.443.690,95 17.537
MYINVESTOR VALUE CLASE AES0165243009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 0,9978 0,46 -3,08 13.836.937,48 1.060
MYINVESTOR VALUE CLASE BES0165243017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 0,9493 0,45 -3,35 15.048.381,09 989
MYINVESTOR VALUE CLASE CES0165243025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 0,9372 0,45 -3,76 3.972.389,36 683
MYNVESTOR S&P500ES0165242001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 1,0876 -0,33 -15,93 22.992.986,36 7.209
NAO EUROPA RESPONSABLE, DES0165283005 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 18,6023 0,13 -2,46 2.301.432,18 41
NAO EUROPA RESPONSABLE, FES0165283013 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 19,0123 0,14 -2,35 9.506.133,37 2
NAO EUROPA RESPONSABLE, IES0165283039 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
NAO EUROPA RESPONSABLE, MES0165283021 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 16,6914 0,12 -2,69 8.013.353,93 186
NORAY MODERADOES0166344004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 116,6780 0,10 -1,57 242.041.044,57 829
NOVAFONDISAES0166453037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 08/05/2024 14,0797 0,00 - 13.352.415,05 197
NYALA FILES0166939001 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 115,9619 - -7,67 16.479.710,19 45
OCCIDENT BOLSA ESP.ES0116901036 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 46,7283 1,21 12,98 30.199.277,03 1.325
OCCIDENT BOLSA MUNDIALES0116881030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 16,9295 2,64 -14,13 14.080.886,10 980
OCCIDENT EMERGENTESES0116882004 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,8391 2,61 -7,88 5.065.409,85 240
OCCIDENT PATRIMONIOES0116903032 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 16,6384 0,92 -3,08 9.261.452,53 857
OCCIDENT RENTA FIJA CPES0116889033 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 11,8469 -0,03 0,86 9.740.484,18 963
ODA CAPITAL, FILES0167157009 BESTINVER GESTION GLOBAL 23/04/2025 14,7130 -0,50 10,99 3.440.866,67 100
OHANA GLOBAL INVESTMENTSES0167198003 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 11,7532 -0,23 -6,02 15.487.861,06 112
OKAVANDO DELTA, IES0167211004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 22,6744 1,37 12,20 47.190.137,05 789
OKAVANGO DELTA, AES0167211038 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 20,0731 1,37 12,21 15.432.320,43 136
OLEA NEUTRALES0118537002 OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC, S.A. GLOBAL 22/04/2025 19,1033 0,10 1,84 95.870.918,76 1.638
OLIMPO CLASE AES0167302001 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/12/2022 506,8588 -0,01 - 4.147,63 1
OLIMPO CLASE BES0167302019 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OMEGA OPPORTUNITIES FUND,ES0167399007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES GLOBAL 07/06/2019 10,1961 0,00 - 1.978.670,22 1
ORFEOES0167540006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2021 102,1593 -0,09 - 13.016.436,82 79
ORFEO CAPITAL TALENTUMES0167503004 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 8,1755 -0,30 - 9.713,25 103
ORFEO CAPITAL UNIVERSUMES0167516006 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 9,8042 -0,04 - 80.932,84 68
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación