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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
PANZA PREMIUM AES0167986001 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 14,8730 1,90 -11,77 7.839.119,48 221
PANZA PREMIUM BES0167986019 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
PANZA VALOR, AES0167974007 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 17,6834 1,94 -1,58 58.491.764,31 684
PANZA VALOR, BES0167974015 PANZA CAPITAL SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 14,1975 1,94 -1,40 2.229.182,95 4
PARADOX EQUITY FUND, FIES0168356006 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,3038 0,97 -13,68 20.099.539,19 185
PARADOX EQUITY FUND, FI CLASE BES0168356014 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,5735 0,97 -13,80 603.360,36 8
PARKER GLOBALES0168400002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 13,4217 - 0,54 6.276.764,29 50
PATRIBONDES0168745034 PATRIVALOR RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 22,3000 1,12 -10,56 63.562.226,43 254
PATRIMONIO GLOBAL II FIES0168777003 MUTUACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 105,7976 0,52 -0,29 51.680.758,29 37
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.AES0168778027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,9994 - 0,64 61.396.025,19 7
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.BES0168778019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,7574 - 0,51 1.174.232,08 2
PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS CL.CES0168778001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,6965 - 0,45 2.110.939,86 22
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, IES0168779009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 9,7162 -0,33 -1,49 6.646.111,47 6
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, RES0168779017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 9,7552 -0,33 -1,66 202.711,36 26
PATRISAES0168812032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA 23/04/2025 30,4116 0,70 0,78 15.728.946,84 101
PATRIVALES0142404039 PATRIVALOR GLOBAL 23/04/2025 13,9530 1,43 -13,30 52.586.401,07 231
PENTA INVERSION AES0168997007 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 13,8680 0,09 2,33 5.378.757,32 28
PENTA INVERSIÓN, BES0168997015 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 13,1758 0,09 2,16 2.399.989,30 120
PENTATHLONES0162858031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 71,0352 -0,24 3,17 13.640.504,86 110
PERSEO, FILES0169213008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 10,5627 - 0,48 6.680.154,99 29
POLAR RENTA FIJAES0182631004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 147,6036 0,01 0,88 134.886.676,55 663
PRINCIPIUM, AES0178016038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 23/04/2025 16,3808 0,45 -0,30 10.657.604,43 108
PRINCIPIUM, ZES0178016004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 23/04/2025 16,9452 0,45 -0,18 3.788.064,62 11
PROFIT BOLSAES0171571039 GESPROFIT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 2.040,3575 0,45 1,43 23.014.987,75 212
PROFIT DINEROES0171629035 GESPROFIT MONETARIO 23/04/2025 1.838,0623 0,05 1,28 87.788.798,50 294
PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBALES0171890009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 8,8173 - -11,02 5.331.500,73 3
PSN MULTI RF MIXTA INTERES0172053029 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 1,0264 0,10 -1,03 929.926,26 24
PSN MULTI RV INTERES0172053011 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 0,9243 0,02 -1,97 387.874,42 26
PSN MULTI RV MIXTA INTERES0172053003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 0,9852 0,07 -1,14 849.096,38 32
PSN MULTIESTRATEGIA, FIES0172053037 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 1,0073 -0,10 -9,21 10.172.465,26 30
PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIALES0170554002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 0,8924 -0,36 -9,28 539.054,29 21
PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONALES0170554010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 0,9663 -0,15 -3,75 3.741.797,63 13
PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAES0170554028 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 1,0034 0,10 -0,79 14.217.115,41 14
QUALITY GLOBAL FIES0114122031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 618,5638 0,31 0,86 8.074.707,66 549
QUALITY INVERSION CONSERVADORA F.I.ES0172273007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 11,0740 -0,06 -1,54 5.139.484.771,74 166.685
QUALITY INVERSION DECIDIDA FIES0157663008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 14,4937 -0,55 -8,67 955.384.505,56 39.853
QUALITY INVERSION MODERADA FIES0172242002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 13,4676 -0,21 -4,93 7.913.832.526,34 237.075
QUALITY MEJORES IDEAS,ES0110119031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 13,0693 -1,10 -14,01 1.669.793.441,36 79.097
QUALITY SELECCION EMERGENTESES0172262000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 11,4059 -0,68 -7,42 9.300.053,58 700
QUANTOPES0172236004 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 22/04/2025 10,7327 -0,18 -3,78 71.302.982,54 101
R3 GLOBAL ALLOCATION, FIES0172586002 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/04/2025 0,8653 -0,32 -10,70 5.204.192,99 107
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE IES0173130073 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,9058 1,52 0,49 1.600.506,92 214
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE RES0173130081 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,7081 1,52 0,29 1.115.092,66 223
R4 MGTENDENCIAS / ARIEMA HIDRES0173130008 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 7,3166 3,35 -21,65 10.429.071,56 2.348
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO IES0173130040 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,7452 1,71 -8,38 2.875.802,96 729
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO RES0173130016 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,3498 1,70 -8,56 14.961.733,88 2.103
R4 MGTENDENCIAS FI/PT CONS IES0173130057 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,1289 1,68 -4,45 818.186,04 417
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT PES0173311111 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 4,0061 0,08 -1,93 5.167.053,69 1
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT RES0173311038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 3,8147 0,07 -2,16 271.788,31 79
R4 MULTIGESTION 2 FI/PT YESTE VALUES0174741027 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 11/03/2024 12,7895 0,00 - 106.326,54 1
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación