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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
R4 SELEC CONSERV/ IES0173270002 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,6739 0,09 0,55 8.336.409,61 218
R4 SELEC CONSERV/ RES0173270010 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,3713 0,09 0,49 11.690.827,42 461
R4 SELECCION EQUILIBRIOES0173271000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 9,4047 -0,20 -5,88 3.401.084,65 126
R4 SELECCION MODERADAES0176956003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 9,6624 -0,05 -3,30 4.492.677,66 106
R4 SELECCION TOLERANTEES0173859002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 8,8581 -0,43 -11,09 2.816.758,33 199
RADAR CLASE INSTITUCIONALES0172603013 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 1,8093 0,86 8,92 12.040.142,98 8
RADAR CLASE RETAILES0172603005 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 1,7989 0,86 8,71 18.907.981,06 180
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. AES0172710008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 6,9936 - - 1.746.807,44 36
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. BES0172710016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 7,2878 - - 286.507,20 1
REGATA FUNDES0173046006 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 1,0808 1,59 -8,03 3.018.220,63 27
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, PES0173286016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 8,0187 0,54 -2,80 18.850.527,85 8
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, IES0173286032 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 8,1165 0,54 -2,86 21.941.513,91 597
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, RES0173286008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 7,8656 0,54 -2,98 65.046.910,82 3.076
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FIES0173052004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 10,8651 0,18 2,57 31.512.733,56 297
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, IES0173394000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 47,3798 0,98 4,93 1.555.976,24 227
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, RES0173394034 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 45,6520 0,97 4,73 47.979.770,94 3.140
RENTA 4 CRIPTO, CES0173053010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 9,2294 5,36 -23,51 349.839,57 10
RENTA 4 CRIPTO, IES0173053028 RENTA 4 GESTORA GLOBAL - - - - - -
RENTA 4 CRIPTO/ AES0173053002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 9,1720 5,36 -23,57 1.077.260,71 20
RENTA 4 DELTA , CLASE IES0173317001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 11,7790 1,12 -0,85 1.410.495,14 7
RENTA 4 DELTA, CLASE RES0173317035 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 11,5108 1,12 -0,93 13.129.543,14 131
RENTA 4 EEUU ACCIONES, IES0173057003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,2951 2,14 -14,16 8.462.702,19 1.056
RENTA 4 EEUU ACCIONES, RES0173057011 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,1475 2,13 -14,33 13.465.637,35 1.036
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FIES0173322001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 22,2406 2,03 -3,10 94.559.321,07 5.060
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FIES0173222003 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,6236 0,00 0,76 202.060.704,70 5.333
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZOES0173372030 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 91,9605 -0,01 0,79 79.326.097,48 2.120
RENTA 4 GLOBALES0173392038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 11,9465 1,35 -7,43 15.602.024,28 135
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES IES0173128010 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 16,7733 2,29 -12,72 2.625.555,80 1.276
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES RES0173128002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 16,1919 2,29 -12,90 51.312.577,72 5.114
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC RES0135216010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 10,7829 0,95 -3,38 8.285.459,85 439
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, PES0135216002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,6154 0,95 -3,30 33.774.074,36 59
RENTA 4 LATINOAMERICAES0173320039 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 34,2458 3,33 5,75 6.329.239,72 1.251
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE IES0173320005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 31,0633 3,33 5,95 134.054,37 62
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO RES0173130065 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,9374 1,68 -4,64 3.696.348,00 289
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA IES0173130032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,8021 3,50 -16,70 1.198.367,47 853
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA RES0173130024 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,4786 3,50 -16,87 16.715.845,98 2.236
RENTA 4 MULTIFACTORES0173223001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 08/12/2023 12,4695 0,57 - 723.055,14 134
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA GLOBALES0173311087 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 10,1590 0,01 -3,26 2.873.915,25 56
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA RF MX INTES0173311095 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 9,9312 0,07 -0,27 6.236.183,31 79
RENTA 4 MULTIGEST./ FRACTAL GLOBAES0173311012 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 9,1206 0,14 2,71 5.198.027,57 45
RENTA 4 MULTIGEST./ QUALITY CAPITAL S. FES0173311004 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 11,0008 0,12 -1,54 9.901.987,93 332
RENTA 4 MULTIGEST./ANDROMEDA VAL CAPITALES0173311079 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 12,1603 -0,05 -16,19 16.781.346,86 1.240
RENTA 4 MULTIGEST/ QUALITY C. GL FUNES0173311046 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 12,0593 0,01 0,66 1.666.174,67 46
RENTA 4 MULTIGESTI./ NUMANTIA PATRI. GL.ES0173311103 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 19,7796 -0,57 -18,44 149.473.933,02 12.929
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALORES0174741019 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 22/04/2025 13,6705 0,04 -1,50 15.318.324,98 136
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ATRIA INV.GLOBALES0174741035 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/04/2025 14,9350 -0,22 -4,04 18.619.240,08 191
RENTA 4 NEXUS, CLASE IES0173268014 RENTA 4 GESTORA 23/04/2025 16,4332 0,37 2,25 582.852,17 9
RENTA 4 NEXUS, CLASE RES0173268006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 16,2970 0,37 2,13 73.641.387,22 3.061
RENTA 4 PEGASUS, CLASE IES0173321029 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 17,0938 0,04 1,15 5.617.146,76 47
RENTA 4 PEGASUS, CLASE PES0173321011 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 17,2542 0,04 1,18 12.991.877,22 11
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación