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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RENTA 4 PEGASUS, CLASE RES0173321003 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 16,6948 0,04 1,05 149.481.437,49 5.793
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESESES0128520006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 12,3827 0,01 0,89 1.080.877.485,45 22.566
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, AES0173319007 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 15,3815 0,01 0,94 72.898.171,52 1.418
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, BES0173319015 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 15,3369 0,01 0,90 1.138.389,47 54
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, IES0173319031 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 15,4550 0,01 1,01 20.629.561,96 1.180
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTOES0108207038 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,3603 0,62 0,06 12.196.752,73 1.079
RENTA 4 RENTA FIJA RES0176954008 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 12,0483 0,01 1,02 469.200.017,03 12.481
RENTA 4 RENTA IES0176954016 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 12,3016 0,01 1,05 76.937.295,33 2.375
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026ES0135217000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,6979 0,00 0,90 14.404.445,77 567
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FIES0173224009 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,6652 0,01 0,75 14.122.015,48 385
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025ES0173131006 RENTA 4 GESTORA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 10,7499 0,01 0,82 14.691.179,96 499
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, IES0113118014 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 10,1034 1,97 -4,04 2.967.208,07 508
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, RES0113118006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 9,7189 1,97 -4,24 3.282.207,66 671
RENTA 4 UNIVERSAL, FIES0133569030 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 9,4679 1,92 -7,99 5.900.288,76 244
RENTA 4 VALOR RELATIVO RES0128522002 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 15,3627 0,06 0,68 262.406.338,49 8.027
RENTA 4 VALOR RELATIVO, IES0128522028 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 15,7615 0,07 0,78 26.978.165,63 539
RENTA 4 VALOR RELATIVO, PES0128522010 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 15,8646 0,07 0,81 46.457.285,36 9
RENTA 4 WERTEFINDERES0173323009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 20,7782 1,50 -7,21 10.479.768,74 821
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO IIES0113120002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/03/2025 11,0590 - 0,87 7.420.825,60 46
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FILES0173324007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/03/2025 13,1703 - 1,43 64.514.888,54 277
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FIES0128523000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,4986 0,12 1,45 1.740.050.169,93 100
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / BES0173545007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.179,5047 - 0,38 65.781.527,91 69
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / IES0173545015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.234,4022 - 0,51 21.548.642,94 56
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RES0173545023 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.146,6902 - 0,30 182.277.990,40 1.239
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RRES0173545056 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.146,6897 - 0,30 16.794.050,39 131
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL BRES0173545031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.179,5043 - 0,38 6.049.490,04 8
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, IRES0173545049 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.234,2610 - 0,51 5.334.384,23 5
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE IES0173623002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 8,7946 0,92 -11,88 5.427.315,79 6
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE ZES0173623010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 8,8241 0,92 -11,69 8.529.470,57 259
RETURN STACKED OFFROAD, FIL CLASE AES0173623028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 9,1175 0,92 - 4.813.642,24 29
RFMI MULTIGESTIONES0122762000 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 7,7183 0,24 -0,09 118.911.093,62 140
RHO SELECCION, AES0156554000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 22/04/2025 11,4391 0,27 0,19 46.262.207,80 7
RHO SELECCION, BES0156554018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 22/04/2025 11,3737 0,28 0,07 5.559.439,25 29
RHO SELECCION,CES0156554026 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 22/04/2025 11,2385 0,27 -0,38 877.196,92 118
RIVER PATRIMONIO F.I.ES0173985005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 22/04/2025 128,3697 -0,01 -9,58 16.598.817,72 783
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAES0121082038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 22/04/2025 10,0069 0,01 1,16 11.959.916,58 395
ROLNIK CONVICTION, FES0121083010 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2025 122,0809 1,98 1,11 39.424,92 8
ROLNIK CONVICTION, VES0121083002 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2025 65,0438 1,98 1,58 3.892.917,39 231
ROLNIK FOCUSES0121084000 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2025 38,0380 2,29 -4,77 21.228.581,24 27
ROLNIK RESILIENCEES0121085007 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 137,9800 2,32 -4,22 2.618.097,08 125
RSR ADVANCED ANALYTICS / 100ES0134935016 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 9,5491 -0,02 -7,67 1.297.005,22 66
RSR ADVANCED ANALYTICS / 30ES0134935008 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 9,1931 -0,02 -1,92 3.877.370,88 72
RURAL 2024 GARANTIAES0134936006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/10/2024 312,1016 0,01 - 91.705.045,86 2.206
RURAL 2025 GARANTIA BOLSAES0174116006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 302,4351 0,01 0,68 32.039.352,81 1.119
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJAES0174117004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 318,1644 0,00 0,70 44.110.612,72 1.319
RURAL 2027 GARANTIAES0174073009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 310,1062 -0,11 1,23 59.099.200,31 1.799
RURAL 2027 GARANTIA BOLSAES0119258004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 314,2196 0,34 5,59 29.195.059,71 899
RURAL 2028 GARANTIAES0134937004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 318,2591 -0,15 1,45 63.766.337,36 1.560
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJAES0174074007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 299,4365 -0,15 1,52 60.010.601,66 1.709
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJAES0174118002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 312,1003 -0,06 0,92 41.626.951,08 1.107
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación