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investmentFunds.fund ISIN investmentFunds.manager investmentFunds.strategy date last % previous % year investmentFunds.assetValue € investmentFunds.participants
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEX. PYMEES0105142055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 14,1029 1,79 -7,40 1.289.326,33 35
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BES0105142030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 13,4157 1,78 -7,48 12.073.692,32 888
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE CES0105142006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 14,7036 1,79 -7,15 8.263.581,90 9.362
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE PES0105142014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 14,1746 1,79 -7,32 8.287.732,56 55
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE RES0105142022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 14,9052 1,79 -7,18 2.310.227,12 1
SABADELL EMERGENTE MIXTO PLEXIBLE EES0105142048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 14,4448 1,79 -7,32 512.063,40 1
SABADELL EQUILIBRADO BASEES0174436008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 11,7670 0,02 -5,90 209.338.844,82 9.196
SABADELL EQUILIBRADO CARTERAES0174436016 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 12,3226 0,03 -5,72 98.924,12 6
SABADELL EQUILIBRADO EMPRESAES0174436057 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 12,0765 0,03 -5,84 3.623.861,27 7
SABADELL EQUILIBRADO PLUSES0174436024 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 12,0096 0,03 -5,84 237.030.040,13 1.236
SABADELL EQUILIBRADO PREMIERES0174436032 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 12,3832 0,03 -5,74 21.734.834,25 15
SABADELL EQUILIBRADO PYMEES0174436040 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 11,9610 0,02 -5,87 12.229.539,41 274
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO BASEES0111092039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 22,7810 1,02 7,95 64.407.724,01 4.357
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO CARTERAES0111092005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 25,2338 1,03 8,39 18.605.127,73 11.346
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO EMPRESAES0111092047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 24,4712 1,02 8,12 894.820,02 1
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PLUSES0111092013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 23,9470 1,02 8,12 28.713.987,17 154
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PREMIERES0111092021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 25,4318 1,03 8,32 4.946.712,93 4
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PYMEES0111092054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 23,9422 1,02 8,03 2.582.675,48 68
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASEES0138983038 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 27,4620 3,22 -18,09 147.860.188,58 7.844
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTEES0138983004 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 30,6726 3,23 -17,73 226.122.701,90 15.253
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA EMPREES0138983053 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 29,6973 3,23 -17,94 2.260.511,53 3
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUSES0138983012 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 29,1572 3,23 -17,94 83.467.289,04 453
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMIES0138983020 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 30,7776 3,23 -17,80 2.032.505,48 2
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PYMEES0138983046 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 28,9190 3,23 -18,01 9.099.443,88 225
SABADELL EURO YIELD BASEES0184976035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 20,5648 0,27 0,01 33.296.893,38 2.268
SABADELL EURO YIELD CARTERAES0184976001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 21,7543 0,28 0,23 82.603.304,77 11.627
SABADELL EURO YIELD EMPRESAES0184976043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2023 18,9244 -0,03 - 527.369,26 1
SABADELL EURO YIELD PLUSES0184976019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 21,2935 0,27 0,12 19.469.032,38 111
SABADELL EURO YIELD PREMIERES0184976027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2022 20,4313 0,01 - 3.377.580,47 1
SABADELL EURO YIELD PYMEES0184976050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 21,2247 0,27 0,07 2.426.759,92 65
SABADELL EUROACCIÓN BASEES0111098036 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 20,4996 2,10 2,18 41.026.355,93 3.845
SABADELL EUROACCIÓN CARTERAES0111098002 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 22,2927 2,10 2,51 71.200.566,82 15.176
SABADELL EUROACCION EMPRESAES0111098044 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 21,8231 2,10 2,33 657.107,75 1
SABADELL EUROACCIÓN PLUSES0111098010 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 21,5293 2,10 2,33 11.132.712,72 52
SABADELL EUROACCIÓN PREMIERES0111098028 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/06/2022 16,8669 -0,43 - 1.274.414,97 1
SABADELL EUROACCION PYMEES0111098051 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 21,3234 2,10 2,25 502.104,33 15
SABADELL EUROPA BOLSA ESG BASEES0183339037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,1441 1,65 -0,97 35.545.916,68 2.641
SABADELL EUROPA BOLSA ESG CARTERAES0183339003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,4508 1,65 -0,57 67.849.132,85 11.605
SABADELL EUROPA BOLSA ESG EMPRESAES0183339045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,0288 1,65 -0,82 558.535,84 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PLUSES0183339011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,7642 1,65 -0,82 10.281.348,43 65
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PREMIERES0183339029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,5452 1,65 -0,63 1.148.209,99 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PYMEES0183339052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,7639 1,65 -0,89 1.572.078,80 53
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZOES0173830037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 8,4704 -0,06 0,97 21.632.607,04 2.123
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 FIES0175091000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 23/04/2025 10,3908 0,15 1,37 98.492.600,90 4.292
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FIES0140982036 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 9,0383 0,00 0,70 104.817.415,06 3.476
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23 FIES0175087008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2024 12,8804 0,01 - 130.370.613,53 4.267
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24 FIES0124558000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/04/2024 11,1955 0,01 - 112.249.540,41 3.412
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25 FIES0124559008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/01/2025 10,6629 0,00 0,04 119.682.458,57 3.915
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FIES0111016004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/01/2025 10,6090 0,00 0,04 78.838.107,97 2.946
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FIES0111017002 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 23/04/2025 11,2858 0,00 0,77 132.139.079,23 4.809
%year: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación