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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,5359 0,19 1,80 184.657.031,57 3.506
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,6007 0,20 1,97 5.581.428,50 50
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 11,0553 0,03 1,22 15.176.556,97 225
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 11,4276 0,04 0,51 229.605.739,29 4.848
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 22/04/2025 13,2354 0,14 0,48 451.103.993,89 9.405
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 21/04/2025 16,0542 0,00 0,94 220.637.182,08 3.642
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 82,2327 -0,40 -8,52 40.667.339,12 2.479
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 22/04/2025 1.909,8359 0,15 1,83 121.614.252,04 2.914
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 1.982,0974 0,16 1,99 965.291.795,78 32.846
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 190,1243 0,04 1,13 16.004.801,25 838
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 12,3551 0,16 1,46 31.483.823,02 935
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,9317 0,06 1,24 61.548.948,68 630
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/04/2025 10,6529 0,12 1,63 1.015.968.946,46 32.038
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/04/2025 10,2757 0,11 1,46 465.612.788,12 14.945
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/04/2025 15,5524 0,15 2,88 155.645.422,35 6.615
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 7,2480 0,19 0,71 100.242.372,91 2.953
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 11,5667 0,05 1,31 23.200.047,05 713
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,6422 0,02 0,82 21.659.896,46 167
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,5984 0,02 0,76 167.450.749,47 1.242
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 10,4848 0,45 -4,65 1.993.079,44 258
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 9,7647 0,06 -2,92 12.321.671,29 801
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 9,4869 0,07 -0,58 16.863.595,68 888
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 10,8081 0,04 -1,62 295.588.540,72 13.191
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/04/2025 139,5132 0,08 1,26 753.386.123,40 27.931
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 10,0139 -0,12 -0,29 140.317.638,94 13.517
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 10,4957 0,16 -4,86 16.911.167,13 1.661
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 11,7976 -0,25 -3,66 28.888.636,21 107
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,9338 0,68 3,65 425.603.995,42 30.657
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 121,5205 0,26 0,80 21.006.888,95 94
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 12,2181 0,67 3,10 124.273.229,08 6.546
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/04/2025 1.493,7303 0,01 0,70 1.601.654.417,66 33.328
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 948,8312 -0,09 -1,07 1.502.217.331,83 53.166
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 994,6062 -0,08 -0,82 10.289.394,99 123
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 10,7507 -0,07 -0,57 296.249.884,88 13.674
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 9,0962 -0,35 -4,60 70.630.756,78 4.247
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 6,9636 -0,22 -2,42 212.516.708,68 8.059
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 27,3903 0,12 -10,72 619.055.933,01 29.709
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 28,9723 0,13 -10,42 67.806.943,18 29
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 38,2908 -0,43 -20,70 939.896,62 26
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 6,9800 -1,22 -7,57 20.897.634,30 2.400
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 9,9651 -0,12 -7,53 86.279.652,57 4.906
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 10,1014 0,09 1,04 190.735.421,55 5.438
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 13,9422 0,51 2,14 568.260.524,66 14.148
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 11,9086 0,52 2,18 93.629.655,35 3.329
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 11,6425 0,38 1,24 817.459.045,75 20.277
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 10,5305 -0,17 -0,68 110.917.118,41 7.615
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 10,8527 -0,30 -1,83 24.954.978,06 2.651
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/04/2025 10,6980 0,01 0,72 43.558.029,39 354
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 10,6547 -0,19 -1,59 142.739.786,56 235
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDOES0159159005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 11,2110 -0,37 -5,68 90.306.377,07 273
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación