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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADOES0118859000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 21/04/2025 11,1419 -0,27 -3,51 229.847.813,91 286
BBVA RENDIEMIENTO ESPAÑA, FIES0142449000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 12/03/2025 10,5448 0,01 0,46 65.636.373,16 2.747
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA IIES0114137005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 12/03/2025 11,0467 0,01 0,45 50.959.638,64 2.122
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO FIES0110131036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/04/2025 930,2730 0,02 0,72 5.936.379.315,85 146.672
BBVA RETORNO ABSOLUTOES0162081030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 3,1325 0,04 -0,15 34.388.054,70 2.777
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CUBIERTOES0134599036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 21,8192 0,57 -8,74 118.956.360,47 6.330
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110122035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 34,5845 0,13 -16,80 213.428.863,67 7.792
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTEES0110122001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 39,7604 0,15 -16,33 366.264.047,83 31.271
BEAUFORT INTERNACIONAL, FIES0112760006 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/04/2025 8,7583 -0,99 1,76 3.155.587,67 152
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME CL AES0110163005 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 122,5860 - 2,11 6.176.313,01 36
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME CL BES0110163013 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 124,2554 - 2,23 4.443.456,19 3
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME FILES0110163021 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. 31/03/2025 132,2032 - 2,61 1.560.816,05 2
BELGRAVIA DELTA, AES0114429006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 7,9657 0,10 1,76 5.089.148,27 114
BELGRAVIA DELTA, ZES0114429014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 06/03/2024 8,0253 0,03 - 4.370,76 1
BELGRAVIA EPSILON, AES0114353032 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 2.443,9412 0,55 4,18 36.115.776,87 299
BELGRAVIA EPSILON, ZES0114353008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 2.496,0514 0,55 4,35 1.560.864,16 8
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, AES0182838005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,6780 1,41 4,55 5.731.088,83 185
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, ZES0182838013 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,8178 1,41 4,75 12.019.892,51 509
BEST IDEAS FI CLASE AES0112762002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 108,6805 - -4,32 11.978.447,99 60
BEST IDEAS FI CLASE BES0112762010 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 110,5276 - -4,15 7.150.177,72 1
BEST IDEAS FI CLASE PES0112762028 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 111,4481 - -4,06 55.317.527,40 1
BEST MANAGER SELECTIONES0145807006 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 22/04/2025 839,7799 0,16 -4,86 21.504.702,37 311
BESTINFONDES0114673033 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 263,2062 2,09 -6,44 1.432.676.916,82 20.344
BESTINVER BOLSAES0147622031 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 92,1429 0,92 12,70 172.677.573,09 3.006
BESTINVER BONOS INSTITUCIONALES0119213009 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 17,0967 0,46 0,48 19.064.880,16 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FIES0173996002 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,1142 0,20 0,88 63.085.187,43 89
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL BES0141759003 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,4288 -0,01 0,94 33.004.377,69 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL RES0141759011 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,4103 -0,01 0,92 521.891,84 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL ZES0141759029 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,4710 -0,01 0,99 5.870.329,80 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV CL BES0141760001 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,0081 0,10 0,98 40.174.110,79 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL RES0141760019 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL XES0141760027 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,0249 0,10 1,11 10.734.767,97 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL ZES0141760035 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,0537 0,10 1,06 3.868.370,49 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154018 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 15,0676 0,14 - 150.675,64 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154026 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 15,2737 0,14 0,88 10.185.134,80 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154034 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 15,2605 0,14 0,83 437.934,49 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLBES0114154000 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 15,2184 0,14 0,76 27.197.543,98 100
BESTINVER CORTO PLAZOES0183091000 BESTINVER GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 16,2622 0,02 1,01 189.453.398,11 100
BESTINVER CORTO PLAZO, F.I CLASE ZES0183091026 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,1079 0,02 1,02 11.880.108,41 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA FIES0114357009 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 17,9905 0,44 0,37 90.378.937,91 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I CLASE RES0114357017 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 16,4717 0,44 0,21 157.889,56 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I CLASE ZES0114357025 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 17,9221 0,44 0,40 1.058.607,07 100
BESTINVER GRANDES COMPAÑIASES0114561006 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 278,5347 2,10 -9,19 120.983.447,03 2.669
BESTINVER HEDGE VALUE FUNDES0114578000 BESTINVER GESTION IICC DE GESTION PASIVA 23/04/2025 206,2031 2,48 -15,80 96.186.542,92 512
BESTINVER INTERNACIONALES0114638036 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 58,0020 2,28 -7,57 1.232.702.939,01 12.257
BESTINVER LATAMES0183092008 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 11,5212 3,75 6,46 8.121.248,27 624
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FIES0183793001 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,5193 1,95 -11,89 25.693.784,85 763
BESTINVER MIXTOES0114664032 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 23/04/2025 37,5802 1,52 -4,40 58.823.128,88 1.414
BESTINVER MIXTO INTERNACIONALES0114618038 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,5001 0,42 -1,34 113.580.456,59 2.428
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FIES0112763000 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 18,2120 2,42 -16,94 153.831.075,46 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación