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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADOES0118859000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 01/04/2025 11,6114 0,55 0,56 239.877.566,97 285
BBVA RENDIEMIENTO ESPAÑA, FIES0142449000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 12/03/2025 10,5448 0,01 0,46 65.636.373,16 2.747
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA IIES0114137005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 12/03/2025 11,0467 0,01 0,45 50.959.638,64 2.122
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO FIES0110131036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 928,6212 0,00 0,54 5.797.807.729,96 144.673
BBVA RETORNO ABSOLUTOES0162081030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RETORNO ABSOLUTO 01/04/2025 3,1805 0,18 1,38 35.111.544,91 2.798
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE CUBIERTOES0134599036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 23,4625 0,85 -1,86 129.428.840,44 6.394
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110122035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 39,0640 0,11 -6,03 244.778.254,74 7.911
BBVA USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTEES0110122001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 44,8643 0,12 -5,59 416.748.721,05 30.998
BEAUFORT INTERNACIONAL, FIES0112760006 INVERSIS GESTION GLOBAL 01/04/2025 9,1848 1,32 6,71 3.309.234,69 152
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME CL AES0110163005 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 122,5860 - 2,11 6.176.313,01 36
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME CL BES0110163013 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 124,2554 - 2,23 4.443.456,19 3
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME FILES0110163021 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. 31/03/2025 132,2032 - 2,61 1.560.816,05 2
BELGRAVIA DELTA, AES0114429006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 03/04/2025 7,9046 0,06 0,98 5.081.568,22 102
BELGRAVIA DELTA, ZES0114429014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 06/03/2024 8,0253 0,03 - 4.370,76 1
BELGRAVIA EPSILON, AES0114353032 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 03/04/2025 2.417,3537 -0,44 3,04 35.903.944,12 304
BELGRAVIA EPSILON, ZES0114353008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RETORNO ABSOLUTO 03/04/2025 2.468,1531 -0,44 3,19 1.543.418,40 8
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, AES0182838005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 12,6118 -1,91 4,00 5.766.230,40 181
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, ZES0182838013 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 12,7470 -1,91 4,17 11.638.249,91 509
BEST IDEAS FI CLASE AES0112762002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 111,8656 -0,05 -1,52 12.329.506,33 60
BEST IDEAS FI CLASE BES0112762010 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 113,7295 -0,05 -1,37 7.357.312,17 1
BEST IDEAS FI CLASE PES0112762028 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 114,6578 -0,05 -1,30 56.910.672,20 1
BEST MANAGER SELECTIONES0145807006 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 02/04/2025 879,2251 0,06 -0,39 22.554.398,02 309
BESTINFONDES0114673033 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 264,6552 -4,92 -5,92 1.438.779.170,58 20.344
BESTINVER BOLSAES0147622031 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 92,9819 -1,23 13,73 175.876.985,97 3.006
BESTINVER BONOS INSTITUCIONALES0119213009 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 17,0340 -0,40 0,11 14.555.060,89 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FIES0173996002 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 16,0938 -0,16 0,76 63.005.379,42 89
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL BES0141759003 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 16,4002 0,02 0,77 32.946.921,81 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL RES0141759011 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 16,3824 0,01 0,75 521.003,31 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, CL ZES0141759029 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 16,4410 0,02 0,81 5.859.628,74 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV CL BES0141760001 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 15,9485 -0,02 0,61 40.024.492,51 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL RES0141760019 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL XES0141760027 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 15,9618 -0,02 0,71 10.692.503,81 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, CL ZES0141760035 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 15,9917 -0,02 0,67 3.853.435,79 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154018 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 15,0164 -0,01 - 150.163,83 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154026 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 15,2173 -0,01 0,51 10.147.538,72 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLAES0114154034 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 15,2053 -0,01 0,47 436.351,50 100
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, F.I CLBES0114154000 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 15,1655 -0,01 0,41 27.072.841,62 100
BESTINVER CORTO PLAZOES0183091000 BESTINVER GESTION RENTA FIJA EURO 03/04/2025 16,2316 0,00 0,82 179.026.313,27 100
BESTINVER CORTO PLAZO, F.I CLASE ZES0183091026 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 16,0773 0,00 0,83 11.857.571,38 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA FIES0114357009 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 17,9053 -0,29 -0,11 93.032.603,19 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I CLASE RES0114357017 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 16,3981 -0,29 -0,24 157.184,66 100
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, F.I CLASE ZES0114357025 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 17,8362 -0,29 -0,08 1.029.415,78 100
BESTINVER GRANDES COMPAÑIASES0114561006 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 284,5258 -3,88 -7,24 124.543.034,24 2.669
BESTINVER HEDGE VALUE FUNDES0114578000 BESTINVER GESTION IICC DE GESTION PASIVA 03/04/2025 205,5991 -6,93 -16,05 96.287.207,16 512
BESTINVER INTERNACIONALES0114638036 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 03/04/2025 58,5551 -5,44 -6,69 1.244.616.384,30 12.257
BESTINVER LATAMES0183092008 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 11,7996 -0,08 9,04 8.321.594,08 624
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FIES0183793001 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 11,8982 -3,35 -8,99 26.460.143,08 763
BESTINVER MIXTOES0114664032 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 03/04/2025 37,6482 -3,60 -4,22 59.519.871,31 1.414
BESTINVER MIXTO INTERNACIONALES0114618038 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 11,5120 -0,84 -1,24 114.352.500,79 2.428
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FIES0112763000 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 18,8086 -6,34 -14,22 156.956.489,32 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación