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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BESTINVER RENTAES0114675038 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA 03/04/2025 13,7822 0,07 0,63 266.448.749,43 100
BESTINVER RENTA, F.I CLASE ZES0114675012 BESTINVER GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 17,3063 0,07 0,66 14.828.841,15 100
BESTINVER TORDESILLAS FILES0175989039 BESTINVER GESTION RETORNO ABSOLUTO 03/04/2025 16,2918 -0,56 6,75 20.942.849,24 100
BESTVALUEES0114579008 BESTINVER GESTION RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 251,7470 -4,66 -3,66 355.323.300,32 334
BINDEX ESPAÑA INDICE FIES0114573001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 16,2002 0,38 15,60 148.828.338,11 165
BINDEX EURO INDICE FIES0114525001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 18,7704 -0,17 9,16 101.300.559,10 191
BINDEX EUROPA INDICE FIES0114564000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 17,3525 -0,52 6,49 311.388.622,49 20.038
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICEES0114430004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 11,8205 -0,48 2,87 5.091.567,60 412
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO)ES0145810000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 20,7323 0,51 -4,69 74.649.833,94 240
BINDEX USA INDICE, FIES0114565007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 23,6597 -0,08 -7,99 815.542.023,63 32.264
BISSAN BLINDAJE AES0183795006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/04/2025 10,1083 0,00 0,31 1.625.492,10 51
BISSAN BLINDAJE BES0183795014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/04/2025 10,2134 0,00 0,37 183.994,33 4
BISSAN BLINDAJE CES0183795022 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/04/2025 10,2413 0,00 0,30 2.080.563,67 14
BISSAN BLINDAJE DES0183795030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/04/2025 10,2806 0,00 0,32 2.125.791,52 11
BISSAN BLINDAJE EES0183795121 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/04/2025 10,0926 0,00 0,20 1.302.239,20 3
BISSAN LARGO PLAZO AES0183795048 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 01/04/2025 10,2458 0,36 2,13 23.115.226,79 223
BISSAN LARGO PLAZO BES0183795055 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 01/04/2025 10,3668 0,36 2,22 18.066.205,48 35
BISSAN LARGO PLAZO CES0183795063 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 01/04/2025 10,2050 0,36 2,20 20.190.707,09 21
BISSAN LARGO PLAZO DES0183795071 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 01/04/2025 10,6177 0,36 2,25 13.332.673,46 7
BISSAN POLVORA AES0183795089 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 8,6562 0,31 1,59 4.091.166,14 177
BISSAN POLVORA BES0183795097 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 8,7355 0,31 1,64 1.909.850,53 23
BISSAN POLVORA CES0183795105 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 8,7705 0,31 1,66 2.491.962,15 15
BISSAN POLVORA DES0183795113 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 8,8073 0,31 1,69 1.331.868,55 4
BITACORA RENTA VARIABLEES0114581004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 143,5837 -0,06 -4,62 91.795.536,73 389
BK MIXTO RENTA FIJA FI CL-RES0114793039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/04/2025 104,7135 -0,64 1,13 129.690.210,74 3.731
BK MULTIESTRATEGIA FI CL-RES0114860036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 03/04/2025 1.117,1810 -0,32 0,43 18.692.698,09 1.037
BK PLATEA MEGATENDENCIAS FI CL-AES0113573028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 02/04/2025 93,3527 0,29 -6,94 724.666,06 11
BK PLATEA MEGATENDENCIAS FI CL-BES0113573036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 10/09/2024 100,0000 0,00 - 0,01 1
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-BES0158992000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 100,6909 0,24 0,13 48.125.898,39 261
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-CES0158992018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/11/2024 100,0000 0,00 - 0,01 1
BK PREMIUM RF LARGO PLAZO CL-RES0158992026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 100,5748 0,24 0,05 37.187.873,81 535
BLUENOTE GLOBAL EQUITYES0108525009 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 18,4917 -2,23 0,94 24.240.073,47 169
BM ALTERNATIVOS C EURLU2041048831 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BM ALTERNATIVOS I EURLU2041049300 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BM ALTERNATIVOS R EURLU2041049052 IM GLOBAL PARTNER RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
BONA RENDAES0115091037 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 31/03/2025 16,3122 -0,81 0,71 36.094.200,86 1.519
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI CLASE IES0114902010 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 02/04/2025 173,8105 -0,07 -4,54 16.457.380,86 24
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI CLASE RES0114902002 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 02/04/2025 116,6355 -0,07 -4,68 144.927.073,96 2.561
BOWCAPITAL GLOBAL FUNDES0105234001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/04/2025 7,3755 -2,57 -1,98 3.101.283,60 104
BRIGHTGATE FOCUS (CLASE A)ES0114904008 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 03/04/2025 1.668,3794 -4,56 -5,95 8.250.596,30 288
BRIGHTGATE FOCUS (CLASE I)ES0114904016 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 03/04/2025 1.763,4491 -4,56 -5,87 2.124.575,29 36
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CL XES0183798026 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 122,8574 -3,00 -6,52 11.243.783,77 18
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CLASE AES0183798000 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 119,2298 -3,00 -6,75 740.260,51 22
BRIGHTGATE IAPETUS EQUITY CLASE IES0183798018 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 121,0017 -3,00 -6,63 6.124.848,83 77
BT FUND / SELECTION DEBTES0114434006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 9,9678 -0,01 - 389.028,54 5
BT FUND / SELECTION EQUITYES0114434014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 9,9606 -0,01 - 530.376,61 6
BULNES GLOBAL CLASE AES0114598008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 463,1703 -6,37 -15,10 19.285.394,15 1.731
BULNES GLOBAL CLASE BES0114598016 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 472,8050 -6,37 -14,99 7.657.170,33 72
CA BO DURAC FLEX UNIVES0173441033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 17/01/2023 10,7623 0,22 - 13.804.754,58 814
CAIXABABANK RENTA FIJA CORP. ESTANDES0137896033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 02/04/2025 7,9051 -0,06 -0,14 91.110.042,96 8.027
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación