Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BBVA BONOS 2029 FI CLASE AES0135709006 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,4058 -0,04 0,54 147.003.862,38 2.803
BBVA BONOS 2029 FI CLASE CARTERAES0135709014 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,4666 -0,04 0,68 5.510.835,03 50
BBVA BONOS CORE BPES0114239033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 10,9939 0,00 0,66 10.847.124,28 203
BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTAES0113278008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 11,4749 -0,02 0,92 237.829.478,61 4.860
BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZOES0114205034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 02/04/2025 13,1708 -0,09 -0,01 453.642.382,32 9.460
BBVA BONOS CORPORATIVOSES0176232033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 01/04/2025 16,0139 0,08 0,68 208.660.512,31 3.472
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FIES0114341037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/04/2025 86,2212 -0,76 -4,08 43.891.345,13 2.555
BBVA BONOS DURACION CLASE BES0114487038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 02/04/2025 1.887,0707 -0,03 0,61 120.572.005,30 2.923
BBVA BONOS DURACION CLASE CARTERAES0114487004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 1.957,8946 -0,03 0,75 958.126.426,34 32.452
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLEES0113203030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/04/2025 189,9050 0,01 1,02 15.745.487,79 831
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZOES0113465001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 12,2198 -0,07 0,35 30.997.024,67 934
BBVA BONOS GOBIERNOS FIES0113752002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,8721 -0,01 0,69 59.600.212,12 619
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CARTERAES0179396017 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 10,6116 0,08 1,24 1.005.962.209,27 31.666
BBVA BONOS INTER.FLEXIBLE 0-3 CLASE AES0179396009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 10,2388 0,08 1,09 461.077.098,23 14.942
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLEES0110174036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 15,3912 0,27 1,82 155.143.095,29 6.654
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR FIES0115285035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 7,1918 -0,10 -0,07 100.323.501,25 2.981
BBVA BONOS VALOR RELATIVOES0113857033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/04/2025 11,5534 0,01 1,20 22.947.008,87 700
BBVA BP BO 2025 PTES0123747000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,6212 0,00 0,63 22.282.498,74 170
BBVA BP BO 2025 PT PES0123747018 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,5787 0,00 0,57 168.401.271,78 1.249
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICOES0113941001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 01/04/2025 10,7964 0,87 -1,82 2.027.692,46 261
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADAES0113736005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 01/04/2025 9,9359 0,65 -1,22 12.829.452,82 815
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTEES0164954002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 01/04/2025 9,5104 0,32 -0,34 17.256.625,91 897
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FIES0118855008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 02/04/2025 11,1157 -0,09 1,18 307.603.311,25 13.322
BBVA CREDITO EUROPAES0117091035 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 138,9444 -0,02 0,85 739.354.850,16 27.558
BBVA DESTINO AHORROES0179398005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 01/04/2025 10,1523 0,08 1,08 142.740.657,26 13.586
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISRES0164956007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 10,7378 0,49 -2,67 17.517.035,27 1.677
BBVA ESTRATEGIA 0-50ES0118857004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 01/04/2025 12,2725 0,52 0,21 30.069.077,84 108
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0114371000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 127,6224 -0,43 5,86 21.692.509,58 95
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISRES0110101005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 13,4663 -0,38 7,91 469.390.471,02 30.366
BBVA EUROPA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0110101039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 12,7549 -0,40 7,63 131.534.301,75 6.581
BBVA FONDTESOR CORTO PLAZO FIES0113200036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 1.491,1392 0,00 0,52 1.541.154.968,89 32.290
BBVA FUTURO ISR, FIES0114279039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/04/2025 960,7041 0,21 0,16 1.537.849.497,24 53.793
BBVA FUTURO ISR, FI CLASE CARTERAES0114279005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/04/2025 1.006,5699 0,22 0,38 10.694.151,05 126
BBVA GESTION CONSERVADORAES0110178037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/04/2025 10,8858 0,24 0,68 302.099.208,24 13.729
BBVA GESTION DECIDIDAES0113996039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 9,5830 0,70 0,50 74.751.473,66 4.258
BBVA GESTION MODERADAES0113993036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 7,1869 0,44 0,70 222.327.430,23 8.130
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FIES0125459034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 30,0453 -0,08 -2,07 691.866.587,21 30.090
BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLEN ISRES0125459000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 31,7619 -0,08 -1,80 74.344.027,25 30
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA FIES0147711008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 42,9766 -0,25 -10,99 1.164.083,61 28
BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR FES0172243000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 7,5345 0,79 -0,23 23.129.045,08 2.444
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)ES0141754038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 10,5567 0,87 -2,04 93.595.885,10 4.959
BBVA MI INVER.RF MIXTAES0113068003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 02/04/2025 10,0745 -0,03 0,77 191.154.101,48 5.440
BBVA MI INVERSION BOLSAES0119178004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 14,3652 -0,39 5,24 587.105.578,96 14.187
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION FIES0125269003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 12,2688 -0,40 5,27 98.041.640,23 3.333
BBVA MI INVERSION MIXTA, FIES0119179002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 11,7974 -0,25 2,59 831.952.181,14 20.348
BBVA MI OBJETIVO 2026ES0118858002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 10,7039 0,13 0,95 113.646.209,99 7.671
BBVA MI OBJETIVO 2031ES0159158007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 11,1432 0,24 0,80 25.788.912,90 2.674
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZOES0179399003 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 10,6845 0,00 0,59 42.677.086,53 357
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADORES0113831004 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 01/04/2025 10,9020 0,37 0,69 147.067.441,37 236
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDOES0159159005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 01/04/2025 11,9162 0,76 0,26 95.866.787,49 271
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación