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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAJA LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025ES0183104001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 27/06/2024 6,1807 0,03 1,00 260.877.145,21 6.568
CAJA MURCIA SELECCION DINAMICAES0159180001 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA IICC DE GESTION PASIVA 18/04/2017 12,8713 -0,36 - 153.229,10 4
CALIOPE ESTANDARES0109230013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 26/06/2024 5,7765 -0,09 1,79 216.658,16 102
CALIOPE INSTITUCIONALES0109230005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 26/06/2024 6,2370 -0,08 2,24 41.934.289,02 34
CARTERA NARANJA 10/90ES0116356009 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2024 9,7055 0,06 0,00 109.146.710,81 13.665
CARTERA NARANJA 20/80ES0116405004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 10,2778 0,04 0,91 170.003.321,02 14.840
CARTERA NARANJA 30/70ES0144085000 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,8548 0,03 1,99 200.761.412,24 15.936
CARTERA NARANJA 40/60ES0116235005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 11,1868 0,04 3,24 288.058.263,65 16.318
CARTERA NARANJA 50/50ES0162294005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 11,8017 0,06 4,31 440.718.089,57 25.900
CARTERA NARANJA 75/25ES0116396005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 13,5014 0,04 8,28 199.963.670,52 12.421
CARTERA NARANJA 90ES0116418007 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 15,5243 0,05 11,24 182.811.663,57 13.695
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026ES0116419005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 10,5236 0,00 1,16 40.216.698,50 211
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027ES0162295002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 10,9524 -0,02 1,32 37.093.934,43 293
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FIES0162296000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 10,6440 -0,03 1,44 36.239.536,80 244
CARTESIO XES0116567035 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 28/06/2024 2.166,2051 -0,03 3,54 278.745.577,56 2.973
CARTESIO YES0182527038 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 28/06/2024 2.817,2597 -0,13 6,00 213.497.596,86 1.449
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT CARTES0113233003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 6,1335 0,02 1,01 11.990.302,93 67
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT ESTANDES0113233011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 6,1004 0,02 0,85 1.792.275.078,57 43.893
CB DEUPU ESPAÑA ITAL 2027 2 FI/PTES0114499009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 5,9083 -0,01 -0,22 402.399.948,95 11.775
CB DEUPU ESPAÑA ITALIA 2027 FI/PTES0113643003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 5,7505 -0,02 -0,22 381.083.757,47 10.889
CBK DESTINO 2035 FI/PT CARTES0114498001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 6,6536 -0,04 8,16 913.347,40 7
CBK DESTINO 2035 FI/PT PLUSES0114498027 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 6,5302 -0,04 7,75 11.645.117,24 157
CBK DESTINO 2035 FI/PT STANDES0114498019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 6,4681 -0,04 7,54 18.137.863,37 1.199
CBK DESTINO 2060 FI/PT CARTES0113642005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 6,6790 -0,02 9,65 145.596,93 6
CBK DESTINO 2060 FI/PT PLUSES0113642021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 6,5521 -0,03 9,24 4.984.970,63 16
CBK DESTINO 2060 FI/PT STANDES0113642013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 6,4915 -0,03 9,03 1.803.580,54 342
CBK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLESES0114884002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/06/2024 99,4581 0,02 1,00 49.083.343,33 2.202
CBK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IIIES0156734008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 103,6837 0,01 0,31 31.832.904,20 2.044
CBK RENDIMIENTO GRTZ 2023 IVES0156735005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 111,6603 0,01 0,30 37.885.079,92 2.354
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/CARTERAES0138800000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 129,0436 -0,05 10,23 4.555.583,50 66
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/INTERNAES0138800018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 140,9590 -0,05 9,85 11.940.106,58 21
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/UNIVERSALES0138800034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 461,2346 -0,05 9,40 79.141.462,75 5.433
CBNK CART. PREMIER 25 "BASE"ES0142101007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 1,0198 -0,05 2,41 47.017.243,46 745
CBNK CART. PREMIER 25 "GDC"ES0142101023 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 1,0164 -0,05 - 8.267,19 1
CBNK CART. PREMIER 25 "PREMIUM"ES0142101015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 1,0269 -0,05 2,51 1.290.791,84 1
CBNK CART. PREMIER 50 "BASE"ES0109875007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 1,0695 -0,10 4,89 17.931.820,38 307
CBNK CART. PREMIER 50 "GDC"ES0109875023 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 1,0420 -0,10 - 249.020,11 11
CBNK CART. PREMIER 50 "PREMIUM"ES0109875015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 1,0845 -0,10 5,09 614.450,29 1
CBNK DIVIDENDO EURO "BASE"ES0141989022 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 1,1102 -0,02 5,54 9.934.280,97 296
CBNK DIVIDENDO EURO "CARTERA"ES0141989014 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 1,1225 -0,02 5,74 13.013.979,77 290
CBNK DIVIDENDO EURO "REPARTO"ES0141989006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 0,8784 -0,02 2,54 6.993.276,60 147
CBNK FONDEPOSITO "BASE"ES0109876005 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1,0177 0,01 - 29.888.246,41 273
CBNK FONDEPOSITO "CARTERA"ES0109876013 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1,0128 0,01 - 4.201.593,36 270
CBNK FONDEPOSITO "PREMIUM"ES0109876021 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1,0187 0,01 - 14.005.631,79 17
CBNK HORIZONTE 2025ES0116372006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1,0321 -0,01 0,59 19.183.257,85 205
CBNK MIXTO 25 "BASE"ES0173856032 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 28/06/2024 15,2432 -0,11 0,44 55.048.320,60 1.479
CBNK MIXTO 25 "CARTERA"ES0173856008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 28/06/2024 15,6675 -0,11 0,69 631.303,96 5
CBNK OBJETIVO 2024ES0116371008 CBNK GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/06/2024 1,2773 0,01 1,44 46.243.562,83 585
CBNK RF CORPORATIVA "BASE"ES0116373004 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1,0444 -0,02 0,73 10.969.571,89 58
CBNK RF CORPORATIVA "CARTERA"ES0116373012 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1,0469 -0,02 0,84 5.541.001,66 259
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación