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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAJA MURCIA SELECCION DINAMICAES0159180001 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA IICC DE GESTION PASIVA 18/04/2017 12,8713 -0,36 - 153.229,10 4
CALIOPE ESTANDARES0109230013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 5,9374 -0,03 4,62 210.550,74 99
CALIOPE INSTITUCIONALES0109230005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 6,4345 -0,03 5,48 47.108.548,04 28
CARTERA NARANJA 10/90ES0116356009 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/11/2024 9,8998 0,17 2,00 105.129.908,48 13.072
CARTERA NARANJA 20/80ES0116405004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 10,4982 0,32 3,07 161.354.813,01 13.923
CARTERA NARANJA 30/70ES0144085000 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 11,1830 0,35 5,07 196.531.374,79 15.055
CARTERA NARANJA 40/60ES0116235005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 11,6187 0,53 7,22 291.743.808,00 15.594
CARTERA NARANJA 50/50ES0162294005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 12,3172 0,65 8,87 460.583.660,48 25.513
CARTERA NARANJA 75/25ES0116396005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 14,3366 0,90 14,98 231.638.955,91 13.273
CARTERA NARANJA 90ES0116418007 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 16,6254 1,04 19,13 212.622.515,05 14.295
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026ES0116419005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,7360 0,09 3,21 40.849.566,82 206
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027ES0162295002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 11,2684 0,16 4,25 37.982.879,46 288
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FIES0162296000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,9829 0,18 4,67 37.269.917,77 240
CARTESIO XES0116567035 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 22/11/2024 2.253,9416 0,17 7,73 311.344.139,26 3.218
CARTESIO YES0182527038 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 22/11/2024 2.870,5500 0,58 8,00 218.081.850,79 1.462
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT CARTES0113233003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,2262 0,02 2,54 10.016.672,03 61
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT ESTANDES0113233011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,1844 0,02 2,24 1.756.553.782,08 42.932
CB DEUPU ESPAÑA ITAL 2027 2 FI/PTES0114499009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 6,0821 0,12 2,72 395.520.679,66 11.404
CB DEUPU ESPAÑA ITALIA 2027 FI/PTES0113643003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 21/11/2024 5,9225 0,11 2,77 379.331.088,84 10.655
CBK DESTINO 2035 FI/PT CARTES0114498001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 6,8685 0,00 11,65 942.848,97 7
CBK DESTINO 2035 FI/PT PLUSES0114498027 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 6,7203 0,00 10,88 16.674.432,49 215
CBK DESTINO 2035 FI/PT STANDES0114498019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 6,6458 0,00 10,49 23.368.153,05 1.550
CBK DESTINO 2060 FI/PT CARTES0113642005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 6,8884 -0,06 13,09 129.001,13 5
CBK DESTINO 2060 FI/PT PLUSES0113642021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 6,7365 -0,06 12,31 5.518.942,72 23
CBK DESTINO 2060 FI/PT STANDES0113642013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 6,6636 -0,06 11,92 2.904.015,46 504
CBK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLESES0114884002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/11/2024 100,9815 0,02 2,54 48.598.422,72 2.149
CBK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IIIES0156734008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 103,6837 0,01 0,31 31.832.904,20 2.044
CBK RENDIMIENTO GRTZ 2023 IVES0156735005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 111,6603 0,01 0,30 37.885.079,92 2.354
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/CARTERAES0138800000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 129,2276 -0,35 10,38 4.368.641,72 65
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/INTERNAES0138800018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 140,7663 -0,35 9,70 11.801.527,04 20
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/UNIVERSALES0138800034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 459,0813 -0,35 8,89 76.236.082,46 5.268
CBNK CART. PREMIER 25 "BASE"ES0142101007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 1,0473 0,13 5,18 45.960.555,92 711
CBNK CART. PREMIER 25 "PREMIUM"ES0142101015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 1,0555 0,13 5,37 782.827,85 2
CBNK CART. PREMIER 50 "BASE"ES0109875007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,1024 0,20 8,11 16.815.078,30 294
CBNK CART. PREMIER 50 "GDC"ES0109875023 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,0786 0,20 - 1.159.441,75 39
CBNK CART. PREMIER 50 "PREMIUM"ES0109875015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,1197 0,20 8,50 634.371,95 1
CBNK DIVIDENDO EURO "BASE"ES0141989022 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 1,1023 0,51 4,79 9.161.687,32 278
CBNK DIVIDENDO EURO "CARTERA"ES0141989014 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 1,1166 0,51 5,18 14.970.626,37 310
CBNK DIVIDENDO EURO "REPARTO"ES0141989006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 0,8730 0,51 1,91 6.738.076,10 144
CBNK FONDEPOSITO "BASE"ES0109876005 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1,0314 0,01 - 48.160.661,97 462
CBNK FONDEPOSITO "CARTERA"ES0109876013 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1,0268 0,01 - 4.094.812,70 289
CBNK FONDEPOSITO "PREMIUM"ES0109876021 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1,0329 0,01 - 17.540.568,20 22
CBNK HORIZONTE 2025ES0116372006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1,0514 0,08 2,47 19.416.230,44 202
CBNK MIXTO 25 "BASE"ES0173856032 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 15,5591 0,42 2,52 51.836.295,68 1.395
CBNK MIXTO 25 "CARTERA"ES0173856008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 16,0244 0,42 2,98 481.104,99 4
CBNK RENTA FIJA 2027ES0116371008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1,2969 0,24 3,00 53.680.847,12 604
CBNK RF CORPORATIVA "BASE"ES0116373004 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1,0727 0,16 3,46 11.231.790,25 59
CBNK RF CORPORATIVA "CARTERA"ES0116373012 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1,0762 0,16 3,65 6.117.762,62 283
CBNK RF CORPORATIVA "PREMIUM"ES0116373020 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1,0772 0,16 3,65 16.793.775,23 24
CBNK RF CORTO PLAZO "BASE"ES0126551037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/11/2024 1.332,0839 0,03 3,49 74.365.991,82 793
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación