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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CBNK HORIZONTE 2025ES0116372006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 1,0611 0,01 0,69 19.249.759,29 197
CBNK MIXTO 25 "BASE"ES0173856032 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 16/04/2025 15,7518 0,11 1,58 48.903.575,30 1.316
CBNK MIXTO 25 "CARTERA"ES0173856008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 16/04/2025 16,2551 0,11 1,73 488.031,10 4
CBNK RENTA FIJA 2027ES0116371008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 1,3123 0,08 0,97 52.866.028,71 585
CBNK RF CORPORATIVA "BASE"ES0116373004 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 1,0845 0,03 0,88 10.895.894,12 57
CBNK RF CORPORATIVA "CARTERA"ES0116373012 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 1,0889 0,03 0,94 5.931.750,31 283
CBNK RF CORPORATIVA "PREMIUM"ES0116373020 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 1,0899 0,03 0,94 16.161.753,12 23
CBNK RF CORTO PLAZO "BASE"ES0126551037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/04/2025 1.348,0133 0,02 0,87 84.666.614,72 863
CBNK RF CORTO PLAZO "CARTERA"ES0126551003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/04/2025 1.350,9049 0,02 0,88 11.032.909,76 347
CBNK RF EURO "BASE"ES0138712031 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 1.968,5918 0,12 0,81 78.158.578,03 923
CBNK RF EURO "CARTERA"ES0138712007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 16/04/2025 2.004,8414 0,12 0,89 16.674.305,49 385
CBNK RF FLEXIBLE "BASE"ES0126553033 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 9,0687 0,10 0,77 2.159.188,51 74
CBNK RF FLEXIBLE "CARTERA"ES0126553009 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 9,2997 0,11 0,89 12.264.441,04 325
CBNK RV ESPAÑA "BASE"ES0138253036 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 16/04/2025 82,8991 0,54 3,49 5.862.883,67 233
CBNK RV ESPAÑA "CARTERA"ES0138253002 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 16/04/2025 88,0583 0,54 3,73 792.219,98 7
CBNK RV GLOBAL "A"ES0142142001 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 1,4229 0,63 -7,31 16.421.332,36 686
CBNK RV GLOBAL "B"ES0142142019 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 1,4689 0,63 -7,18 14.115.937,50 411
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "BASE"ES0109698003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 1,0246 1,14 1,94 3.074.227,12 75
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "CARTERAS"ES0109698011 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 1,0522 1,14 2,04 3.936.956,39 265
CBNK SEL SALUD "BASE"ES0109698029 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 0,9829 0,22 -1,13 5.889.197,34 199
CBNK SEL SALUD "CARTERA"ES0109698037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 15/04/2025 1,0100 0,22 -1,01 1.397.438,41 59
CCM FONDEPOSITOES0115942031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 14,0923 0,00 - 3.652.473,55 107
CDE ODS IMPACT ISR AES0157327000 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 7,6392 0,79 -4,74 43.688.616,78 2.296
CDE ODS IMPACT ISR IES0157327018 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 7,9853 0,80 -4,51 3.520.201,03 1
CE HORIZON 2027, FIES0112321007 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 14/04/2025 108,1504 0,08 0,74 31.064.228,73 453
CEEMIL 1NKEMIAES0117049009 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOSES0117049017 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2019 0,5094 - - 978.303,11 191
CEEMIL CERBIUMES0117049025 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL CLEVER GLOBALES0117049033 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,2683 - - 34.478,24 7
CEEMIL EUROCONSULTES0117049041 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL EURONAES0117049058 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,1310 - - 21.714,43 153
CEEMIL HOME MEALES0117049066 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL INCLAMES0117049074 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 1,4532 - - 1.206.743,60 84
CERVINO GLOBAL EQUITIESES0118591009 AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 12,0044 -0,40 0,15 5.482.760,45 125
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE IES0125586000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 7,0921 0,98 -9,82 2.399.467,86 11
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE RES0125586018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 7,0610 0,98 -9,86 776.072,04 99
CI CIMS 2027, FIES0116963002 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 14/04/2025 113,0555 0,10 0,80 32.472.690,93 1.318
CIA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IAES0109869034 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 127,5053 0,05 -0,06 24.621.847,64 13
CID ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IDES0109869026 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 14/04/2025 127,1199 0,05 -0,06 5.477.120,87 2
CIMS 2026, FIES0125587008 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 14/04/2025 108,8838 0,07 0,75 44.213.754,61 888
CINVEST BISONTEES0174115008 GESALCALA GLOBAL 16/04/2025 9,8603 -0,52 -5,59 1.968.196,37 18
CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMICES0118831009 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 11,8594 0,29 -10,04 9.064.839,28 31
CINVEST II/ALL STAR GLOBALES0118831041 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 8,8704 0,99 -10,38 8.540.785,22 20
CINVEST II/ANANSI EMERGING FUNDES0118831033 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 9,6692 0,94 -6,90 6.456.304,10 20
CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SOLIDARIOES0118831074 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 9,9688 0,00 - 109.811,44 2
CINVEST II/INVERSION FLEXIBLEES0118831017 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 9,5729 0,98 -7,99 1.791.287,21 33
CINVEST II/ORYX GLOBALES0118831025 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 10,9675 0,52 -2,66 27.843.629,99 73
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831058 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831066 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 9,5034 0,18 - 281.283,25 3
CINVEST MULT GL. OPPORTUNITIES ALLOCATORES0107696041 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 9,6699 0,00 0,02 718.851,34 43
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación