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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CBNK RF CORTO PLAZO "CARTERA"ES0126551003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/11/2024 1.335,0133 0,03 3,55 8.553.043,44 326
CBNK RF EURO "BASE"ES0138712031 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1.950,7346 0,26 3,65 73.040.908,48 900
CBNK RF EURO "CARTERA"ES0138712007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1.984,6848 0,26 3,89 15.123.037,13 337
CBNK RF FLEXIBLE "BASE"ES0126553033 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 8,9793 0,04 2,35 2.390.496,90 82
CBNK RF FLEXIBLE "CARTERA"ES0126553009 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 9,1934 0,04 2,71 11.692.325,41 300
CBNK RV ESPAÑA "BASE"ES0138253036 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 78,6317 0,84 2,75 5.829.755,66 246
CBNK RV ESPAÑA "CARTERA"ES0138253002 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 83,2604 0,84 3,50 749.055,97 7
CBNK RV GLOBAL "A"ES0142142001 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 1,5485 - 13,86 18.769.394,51 690
CBNK RV GLOBAL "B"ES0142142019 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 1,5956 - 14,18 14.477.403,00 323
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "BASE"ES0109698003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,0173 0,09 1,11 3.719.280,74 84
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "CARTERAS"ES0109698011 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,0431 0,09 1,56 814.669,02 42
CBNK SEL SALUD "BASE"ES0109698029 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,0111 0,37 4,15 6.979.572,01 222
CBNK SEL SALUD "CARTERA"ES0109698037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,0372 0,37 4,62 1.307.678,96 42
CCM FONDEPOSITOES0115942031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 14,0923 0,00 - 3.652.473,55 107
CDE ODS IMPACT ISR AES0157327000 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 7,9498 0,32 10,05 45.633.025,91 2.332
CDE ODS IMPACT ISR IES0157327018 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 8,2815 0,32 10,94 3.862.086,64 1
CE HORIZON 2027, FIES0112321007 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 20/11/2024 106,9683 0,03 3,76 30.862.435,79 456
CEEMIL 1NKEMIAES0117049009 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOSES0117049017 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2019 0,5094 - - 978.303,11 191
CEEMIL CERBIUMES0117049025 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL CLEVER GLOBALES0117049033 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,2683 - - 34.478,24 7
CEEMIL EUROCONSULTES0117049041 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL EURONAES0117049058 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,1310 - - 21.714,43 153
CEEMIL HOME MEALES0117049066 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL INCLAMES0117049074 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 1,4532 - - 1.206.743,60 84
CERVINO GLOBAL EQUITIESES0118591009 AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/11/2024 11,8609 -0,01 -0,19 4.271.541,31 120
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE IES0125586000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 7,6949 0,18 10,37 2.600.648,64 8
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE RES0125586018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 7,6657 0,18 10,22 1.028.983,89 114
CI CIMS 2027, FIES0116963002 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 20/11/2024 111,7583 0,00 3,28 32.451.487,86 1.327
CIA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IAES0109869034 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 126,7141 0,00 6,45 25.283.130,07 14
CID ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IDES0109869026 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 126,3310 0,00 6,45 5.547.868,57 2
CIMS 2026, FIES0125587008 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 20/11/2024 107,6568 0,01 3,30 44.255.965,50 899
CINVEST BISONTEES0174115008 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 10,0985 0,17 -1,20 1.737.141,53 20
CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMICES0118831009 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 13,0839 0,62 15,65 9.999.772,15 31
CINVEST II/ANANSI EMERGING FUNDES0118831033 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 10,3466 0,28 5,87 6.416.364,70 20
CINVEST II/INVERSION FLEXIBLEES0118831017 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,2274 0,53 2,19 1.977.923,22 33
CINVEST II/ORYX GLOBALES0118831025 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 11,2389 0,16 6,41 27.693.123,29 69
CINVEST MULT GL. OPPORTUNITIES ALLOCATORES0107696041 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 9,6930 -0,01 14,75 219.287,44 42
CINVEST MULTIGESTION/BENWAR GLOBALES0107696058 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 11,5848 0,17 6,82 2.372.710,39 33
CINVEST MULTIGESTION/CORNAMUSAES0107696066 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 13,6622 0,01 6,53 8.184.277,96 334
CINVEST MULTIGESTION/EI2 VALUEES0107696025 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 18,7798 0,19 7,90 2.037.526,64 32
CINVEST MULTIGESTION/ELBA GLOBAL ASSEMENES0107696116 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 11,2262 0,21 9,31 17.602.240,25 303
CINVEST MULTIGESTION/GARPES0107696009 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 5,3556 0,37 -14,17 7.426.695,07 78
CINVEST MULTIGESTION/GLOBAL EQUITYES0107696033 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 11,5340 0,79 5,05 7.068.591,27 85
CINVEST MULTIGESTION/GOOD MEGATRENDS SOLES0107696132 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 10,0130 0,42 6,12 3.040.390,36 21
CINVEST MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIOES0107696082 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 11,5127 0,81 16,09 12.567.237,43 36
CINVEST MULTIGESTION/ORICALCOES0107696017 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 49,3690 1,80 112,25 6.776.920,61 421
CINVEST MULTIGESTION/SELECCION ORICALCOES0107696074 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 20,7690 1,82 123,05 1.814.181,59 70
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND AES0107696090 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,2356 0,63 7,04 8.770,78 17
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND BES0107696108 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,2965 0,63 7,19 1.375.937,06 4
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación