ES0107696074 |
GESALCALA
|
GLOBAL
|
27/06/2024
|
11,5117
|
0,98
|
23,63
|
892.597,01
|
23
|
ES0107696090 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
10,3338
|
0,32
|
8,07
|
68.023,39
|
18
|
ES0107696108 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
10,3891
|
0,32
|
8,15
|
1.388.311,20
|
4
|
ES0107696124 |
GESALCALA
|
RETORNO ABSOLUTO
|
27/06/2024
|
11,5643
|
0,02
|
10,68
|
2.252.862,62
|
60
|
ES0174115065 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
10,3821
|
-0,72
|
27,01
|
2.387.714,92
|
167
|
ES0174115081 |
GESALCALA
|
GLOBAL
|
28/06/2024
|
10,5041
|
-0,17
|
2,67
|
1.730.314,48
|
24
|
ES0174115032 |
GESALCALA
|
GLOBAL
|
28/06/2024
|
7,7661
|
0,29
|
-14,13
|
1.387.034,78
|
73
|
ES0174115073 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
11,0606
|
-0,71
|
10,50
|
2.123.743,32
|
25
|
ES0174115024 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
12,8662
|
-0,88
|
7,75
|
7.022.991,62
|
37
|
ES0174115016 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
11,1450
|
0,16
|
-0,01
|
1.301.047,01
|
71
|
ES0174115099 |
GESALCALA
|
RENTA VARIBLE MIXTO EURO
|
28/06/2024
|
10,0219
|
-0,33
|
-2,91
|
406.401,30
|
39
|
ES0174115040 |
GESALCALA
|
GLOBAL
|
28/06/2024
|
14,5695
|
0,09
|
19,82
|
2.937.306,81
|
183
|
ES0174115057 |
GESALCALA
|
GLOBAL
|
28/06/2024
|
15,8624
|
0,09
|
19,35
|
8.338.415,69
|
742
|
ES0160812022 |
INVERSIS GESTION
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
12,3278
|
0,20
|
6,27
|
158.931.667,05
|
4.102
|
ES0160812014 |
INVERSIS GESTION
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
12,7672
|
0,20
|
6,72
|
26.534.480,88
|
2.897
|
ES0160812006 |
INVERSIS GESTION
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
11,9460
|
0,20
|
6,61
|
7.583.202,85
|
6
|
ES0119166025 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
162,7579
|
-
|
26,26
|
10.026.926,92
|
31
|
ES0119166033 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
129,6544
|
-
|
-
|
28.891.762,94
|
110
|
ES0119166009 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
108,8264
|
-
|
26,10
|
191.680,08
|
5
|
ES0119166017 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
193,1654
|
-
|
25,94
|
2.361.058,52
|
8
|
ES0113728028 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
129,5837
|
0,39
|
13,29
|
6.271.555,76
|
321
|
ES0113728036 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
112,6363
|
0,39
|
-
|
11.000.593,65
|
412
|
ES0113728002 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
111,8507
|
0,39
|
13,23
|
2.175.882,90
|
105
|
ES0113728010 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
155,6866
|
0,39
|
13,21
|
1.542.845,62
|
109
|
ES0119184028 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
|
28/06/2024
|
143,4440
|
-0,16
|
14,66
|
10.545.272,37
|
604
|
ES0119184036 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE EURO
|
28/06/2024
|
117,8043
|
-0,16
|
-
|
27.665.279,58
|
697
|
ES0119184002 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE EURO
|
28/06/2024
|
139,7088
|
-0,16
|
14,52
|
3.528.873,95
|
158
|
ES0119184010 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE EURO
|
28/06/2024
|
165,5272
|
-0,16
|
14,37
|
2.394.799,86
|
183
|
ES0119199026 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
142,7545
|
0,03
|
17,56
|
152.818.541,83
|
2.772
|
ES0119199034 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
119,1447
|
0,03
|
-
|
355.643.936,63
|
3.080
|
ES0119199000 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
124,3038
|
0,03
|
17,41
|
84.734.408,15
|
1.113
|
ES0119199018 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
192,4246
|
0,03
|
17,26
|
69.106.022,94
|
1.498
|
ES0119207001 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
28/06/2024
|
116,3462
|
-0,01
|
6,66
|
41.899.611,03
|
833
|
ES0124037021 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
142,3809
|
-0,02
|
17,63
|
200.539.674,61
|
4.095
|
ES0124037039 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
119,5021
|
-0,02
|
-
|
517.660.004,13
|
5.111
|
ES0124037005 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
128,2838
|
-0,02
|
17,48
|
52.840.162,21
|
1.246
|
ES0124037013 |
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
188,2397
|
-0,02
|
17,33
|
45.784.614,02
|
1.563
|
ES0180571004 |
ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
126,0696
|
-0,17
|
4,85
|
432.858.917,74
|
1.173
|
ES0121092003 |
MEDIOLANUM
|
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
10,2973
|
-0,16
|
6,00
|
34.085.869,70
|
2.831
|
ES0121156006 |
TRESSIS GESTION SGIIC SA
|
GLOBAL
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ES0121156014 |
TRESSIS GESTION SGIIC SA
|
GLOBAL
|
28/06/2024
|
10,1467
|
-0,10
|
2,23
|
6.476.076,98
|
3
|
ES0121156022 |
TRESSIS GESTION SGIIC SA
|
GLOBAL
|
28/06/2024
|
9,9128
|
-0,10
|
2,05
|
9.508.823,59
|
99
|
ES0109869018 |
ARCANO CAPITAL
|
RENTA FIJA INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
120,3238
|
-0,03
|
3,39
|
11.114.932,79
|
64
|
ES0109869000 |
ARCANO CAPITAL
|
RENTA FIJA INTERNACIONAL
|
27/06/2024
|
120,3339
|
-0,03
|
3,39
|
98.927,16
|
1
|
ES0178220036 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE MIXTA
|
28/06/2024
|
28,5472
|
-0,86
|
-0,31
|
7.177.736,40
|
177
|
ES0178220002 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ES0178220010 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ES0113326013 |
GESALCALA
|
RENTA FIJA EURO
|
28/06/2024
|
9,5094
|
0,01
|
-1,97
|
2.872.457,07
|
23
|
ES0113327003 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
9,8589
|
-0,82
|
-
|
2.127.408,35
|
129
|
ES0113327029 |
GESALCALA
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
28/06/2024
|
9,9479
|
-0,80
|
-
|
2.536.419,79
|
2
|