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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL RES0113327011 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/06/2024 9,8624 0,02 - 295.870,66 1
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FIES0174193005 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 10,2902 0,16 7,37 23.777.538,03 103
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL IES0158577009 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 11,5395 0,17 1,34 33.681.992,33 326
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL RES0158577017 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 11,3555 0,15 0,96 5.128.944,32 95
CREAND GLOBAL, FIES0107693030 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 13,2781 -0,19 5,42 28.037.991,79 113
CREAND INSTITUCIONAL/ CALSE CES0174013013 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 28/06/2024 12,0090 -0,09 - 4.631.151,86 161
CREAND INSTITUCIONAL/ CLASE AES0174013005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 28/06/2024 12,0104 -0,09 0,86 37.000.964,50 155
CREDIT SUISSE BOLSA, AES0113286001 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/04/2024 182,5767 1,68 9,81 216.601,97 5
CREDIT SUISSE BOLSA, BES0113286035 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/04/2024 171,7477 1,67 9,46 106.001,41 17
CS CORTO PLAZO, AES0155598008 CREDIT SUISSE GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 13,5535 0,01 1,66 104.388.194,61 476
CS CORTO PLAZO, BES0155598032 CREDIT SUISSE GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 13,5045 0,01 1,60 80.143.161,44 405
CS DIRECTOR BOND FOCUSES0165121031 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 26/06/2024 8,2476 0,01 1,61 1.380.802,66 23
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FIES0125102030 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 26/06/2024 12,4537 0,00 3,31 3.394.196,05 2
CS DIRECTOR GROWTH, AES0143673004 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 04/07/2022 21,3346 0,08 - 74.802,99 1
CS DIRECTOR GROWTH, BES0143673038 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 26/06/2024 21,5153 -0,14 5,50 3.282.036,80 13
CS DIRECTOR INCOMEES0125126039 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 26/06/2024 11,6240 -0,04 3,37 4.109.475,24 2
CS DURACION 0-2 CES0126547019 CREDIT SUISSE GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1.264,8578 -0,01 1,78 65.984.917,80 1
CS DURACION 0-2, AES0126547001 CREDIT SUISSE GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1.277,4754 -0,01 1,58 15.815.173,52 32
CS DURACION 0-2, BES0126547035 CREDIT SUISSE GESTION RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1.244,9386 -0,01 1,40 89.797.676,21 543
CS FAMILY BUSINESS, AES0127021006 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 8,8293 -0,60 6,75 14.574.507,88 62
CS FAMILY BUSINESS, BES0127021030 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 8,6260 -0,60 6,35 4.512.885,77 39
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBTES0125104002 CREDIT SUISSE GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 12,6646 0,01 3,50 46.409.612,34 164
CS PREMIUM DINÁMICO, AES0142538034 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 14,2964 -0,14 10,05 2.483.278,61 21
CS PREMIUM DINÁMICO, BES0142538000 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 12,6715 -0,14 9,53 3.534.573,36 107
CS PREMIUM DINÁMICO, IES0142538018 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CS PREMIUM EQUILIBRADO, AES0132214000 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 14,2604 -0,06 7,92 42.956.423,84 33
CS PREMIUM EQUILIBRADO, BES0132214034 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 13,9680 -0,07 7,47 14.696.296,89 120
CS PREMIUM EQUILIBRADO, IES0132214018 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/07/2023 12,5886 -1,01 - 299.751,23 1
CS PREMIUM MODERADO, AES0113288031 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,0077 0,02 3,88 10.464.613,47 46
CS PREMIUM MODERADO, BES0113288007 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 9,7919 0,02 3,60 13.342.012,98 49
CS PREMIUM MODERADO, IES0113288015 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
CS PREMIUM MODERADO, XES0113288023 CREDIT SUISSE GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
CS RENTA FIJA 0-5, AES0124880008 CREDIT SUISSE GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 1.064,9035 -0,05 1,66 94.813.286,48 455
CS RENTA FIJA 0-5, BES0124880032 CREDIT SUISSE GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 1.040,6678 -0,05 1,46 56.471.914,60 359
CUADRANTE DINAMICOES0125038002 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 112,7956 -0,12 7,79 27.294.658,28 79
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE INSTITUCIONALES0125038010 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 26/06/2024 116,1053 -0,13 6,15 17.386.727,65 1
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE RETAILES0125038028 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. GLOBAL 26/06/2024 115,4137 -0,13 6,05 36.321.209,35 58
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2ES0125272007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 13/06/2024 6,7931 0,00 2,13 22.463.227,40 937
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-AES0125319030 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 13/10/2017 1.633,3545 - - 64.221,42 1
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-IES0125319014 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 11/11/2016 998,8307 - - 20.113.079,78 1
CYGNUS VALUE CLASE AES0117092009 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.261,0917 -0,18 - 5.929.336,75 74
CYGNUS VALUE CLASE SES0117092017 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.359,5336 -0,17 - 2.376.344,00 10
CYGNUS VALUE, CLASE IES0117092025 CYGNUS ASSET MANAGEMENT 08/07/2016 1.127,0060 -0,17 - 10.737.762,63 24
DALMATIANES0125651036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 6,2819 0,00 -27,98 1.453,47 25
DB BOLSA GLOBALES0125756009 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 18,2495 -0,05 13,94 89.532.830,45 1.320
DB BOLSA GLOBAL BES0125756017 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 12,8386 -0,05 14,33 22.433.721,65 4
DB CONSERVADOR ESG AES0139012001 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2024 10,9847 -0,02 2,17 199.155.261,46 6.330
DB CONSERVADOR ESG BES0139012035 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/06/2024 11,3596 -0,02 2,35 13.106.071,69 34
DB CORTO PLAZO A, FIES0125757007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/06/2024 6,2327 0,01 1,59 320.001.605,08 4.270
DB CORTO PLAZO I, FIES0125757015 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/06/2024 10,2077 0,01 1,66 14.129.032,50 3
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación