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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
DB CRECIMIENTO ESG AES0125776031 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 15,2781 -0,11 7,26 132.740.698,83 2.036
DB CRECIMIENTO ESG BES0125776007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 16,1412 -0,11 7,64 127.374.642,51 19
DB MODERADO ESG AES0145553006 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 12,1393 -0,08 5,13 264.561.716,89 6.587
DB MODERADO ESG BES0145553014 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/10/2023 10,2728 0,00 - 2.350.360,86 1
DEEP VALUE INTERNATIONALES0126082009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 14,1531 -0,58 7,97 66.624.951,41 159
DEIDAD KIVELI MIX INT BES0125882011 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 10,7912 -0,02 6,02 1.084.371,28 65
DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA INTERNACIONALES0125882003 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE AES0125882029 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,5502 -0,16 9,54 6.393.377,37 6
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE BES0125882037 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,0065 -0,15 8,64 792.154,72 63
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FIES0113326005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 28/06/2024 9,7958 0,01 0,98 7.059.606,21 148
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE AES0126673005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/06/2024 14,9420 -0,60 20,20 9.777.453,41 7
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE BES0126673013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/06/2024 14,7829 -0,60 19,61 11.655.197,80 170
DLTV EUROPE, FI (CLASE A)ES0126813007 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 11,2965 -0,49 4,72 5.722.669,05 140
DLTV EUROPE, FI (CLASE B)ES0126813015 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 11,4483 -0,49 4,89 8.554.333,44 2
DOR BEST MANAGERS FIES0127002006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 13,9913 -0,48 7,65 19.098.916,72 144
DP AHORRO CORTO PLAZO AES0141580037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 12,7645 -0,03 1,30 233.027.262,93 2.290
DP AHORRO CORTO PLAZO CES0141580003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 12,8714 -0,03 1,45 49.461.562,34 277
DP BOLSA ESPAÑOLA AES0170901005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 8,8794 0,53 - 4.037.657,32 66
DP BOLSA ESPAÑOLA CES0170901013 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 9,1786 0,53 - 2.058,45 15
DP FONDOS RV GLOBAL AES0170864039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 17,8726 0,00 - 16.818.819,88 246
DP FONDOS RV GLOBAL CES0170864005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 18,3763 0,00 - 3.713.989,84 79
DP HEALTHCARE AES0170865002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 34,8264 -0,15 6,69 32.724.459,12 824
DP HEALTHCARE CES0170865010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 36,3134 -0,15 7,09 11.796.895,51 422
DP MIXTO RVES0127018002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/09/2023 11,5120 -0,03 - 5.920.967,19 106
DP RENTA FIJA AES0142167032 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 20,1946 -0,14 1,03 154.270.729,25 1.597
DP RENTA FIJA CES0142167008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 20,5003 -0,14 1,32 21.630.310,54 374
DP SELECCIÓN CLASE AES0158327009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/06/2024 10,1635 0,04 0,17 131.812.502,82 3
DP SELECCIÓN CLASE BES0158327033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/06/2024 3,8665 0,04 -0,44 489.025,33 144
DP. FLEXIBLE GLOBALES0158600033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/06/2024 21,2695 -0,01 2,26 23.123.833,87 98
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CL IES0175404021 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/06/2024 12,5380 -0,35 14,78 25.925.140,19 18
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE CES0175404005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/06/2024 29,8142 -0,35 14,79 376.923.057,66 155
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE RES0175404013 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/06/2024 18,5726 -0,35 14,38 2.386.991,63 10
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE DES0175414020 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 12,2006 -0,07 0,60 9.183.148,97 2
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE RDES0175414038 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 11,2319 -0,07 0,52 666.810,80 4
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE IES0175414004 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 13,3549 -0,07 2,58 51.595.091,43 472
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE RES0175414012 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 11,9173 -0,07 2,27 104.310.378,42 260
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE DES0175316027 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 11,3256 -0,13 0,84 50.211.671,73 24
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE IES0175316001 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 17,0171 -0,13 3,31 119.248.262,62 618
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RES0175316019 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 12,8926 -0,13 2,93 99.390.948,97 273
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RDES0175316035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 12,6837 -0,13 1,10 11.304,14 1
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE IES0175437039 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 266,8107 -0,01 2,31 276.592.710,50 1.540
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE RES0175437005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 110,9933 -0,01 2,06 680.324.029,85 500
DUX MIXTO MODERADOES0127058008 DUX INVERSORES RENTA FIJA MIXTA EURO 28/06/2024 11,7810 -0,05 4,57 39.138.313,32 202
DUX INTERNATIONAL STRATEGYES0127062000 DUX INVERSORES GLOBAL 28/06/2024 25,4801 -0,13 11,20 40.654.269,98 252
DUX MIXTO VARIABLEES0128067008 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA 28/06/2024 20,6698 -0,12 6,63 113.087.247,93 351
DUX MULTIGESTION DINAMICOES0127094011 DUX INVERSORES GLOBAL 27/06/2024 13,7852 -0,18 7,21 16.643.456,25 152
DUX MULTIGESTION MODERADOES0127094003 DUX INVERSORES GLOBAL 27/06/2024 11,1774 -0,17 2,39 12.967.173,63 174
DUX RENTA VARIABLE EUROPEAES0127107037 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 21,0362 -0,28 11,39 9.988.246,25 201
DUX RENTINVER RENTA FIJAES0127097030 DUX INVERSORES RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/06/2024 13,4368 -0,01 1,71 14.603.015,84 188
DUX UMBRELLA /AVANTIES0127059022 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 13,2827 -0,18 8,29 8.749.742,69 129
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación