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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV AES0110248012 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 11,1756 - 3,77 16.429.212,26 1.506
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV BES0110248004 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 11,9205 - 4,18 59.463.180,26 746
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV CARTERAES0110248020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 11,3897 - 4,34 1.022.293,65 74
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV PLUSES0110248038 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 11,1108 - 4,18 1.579.753,74 57
ARQUIA BANCA RF EURO AES0136083039 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/06/2024 7,3329 - 1,77 19.374.555,59 773
ARQUIA BANCA RF EURO CARTERAES0136083005 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/06/2024 10,5012 - 1,82 1.901.646,01 117
ARQUIA BANCA RF EURO PLUSES0136083013 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/06/2024 10,1795 - 1,80 8.523.852,17 247
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE AES0110249002 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 10,0941 - 3,43 13.505.938,12 563
ARQUIA GARANTIZADO 2025, FIES0110254002 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/06/2024 10,2997 - 0,76 29.465.625,47 619
ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FIES0110250000 ARQUIGEST IICC DE GESTION PASIVA 27/06/2024 10,3519 - 1,32 27.569.270,39 732
ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE AES0111127009 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 27/06/2024 13,4239 -0,07 7,50 16.303.379,72 363
ATL CAPITAL BEST MANAFERS DINAMICO. AES0111171023 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 13,0024 -0,15 6,25 343.823,40 29
ATL CAPITAL BEST MANAGERSES0111171031 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 26/06/2024 14,6905 -0,35 4,38 8.719.291,72 170
ATL CAPITAL BEST MANAGERS CONSERVADORES0111171064 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 10,2092 -0,11 2,36 5.783.551,03 37
ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAMICO IES0111171015 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 13,9532 -0,15 6,68 30.520.693,55 25
ATL CAPITAL BEST MANAGERS MIXTOES0111171007 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 12,8257 -0,10 5,96 9.402.398,52 29
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO AES0111171056 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 10,6477 -0,14 4,22 3.275.289,25 39
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO IES0111171049 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 11,3122 -0,14 4,52 3.741.466,56 2
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, IES0111127017 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 27/06/2024 13,0055 -0,07 7,73 13.577.181,15 27
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIOES0111167005 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 12,8591 -0,17 2,28 61.285.998,26 707
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLEES0111128007 ATL 12 CAPITAL GESTION 26/06/2024 16,6800 -0,24 10,75 24.925.765,89 505
ATL CAPITAL CARTERA TACTICAES0111151009 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 10,4100 -0,16 4,31 49.606.507,67 785
ATL CAPITAL LIQUIDEZES0111166031 ATL 12 CAPITAL GESTION MONETARIO 27/06/2024 12,3990 0,00 1,74 100.304.428,72 978
ATL CAPITAL QUANT 25ES0111152007 ATL 12 CAPITAL GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/03/2021 1,9417 0,00 - 19.587,73 1
ATL CAPITAL QUANT 5ES0111052009 ATL 12 CAPITAL GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/02/2020 7,3860 0,00 - 36,93 1
ATL CAPITAL RENTA FIJAES0111168003 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 12,5241 -0,12 0,39 9.278.505,51 243
ATMOS GLOBALES0111089001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/06/2024 13,0274 -0,22 24,97 8.096.165,03 321
ATTITUDE GLOBAL / AGORAES0111174001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 10,1349 -0,25 4,37 64.674.626,47 34
ATTITUDE GLOBAL/ FENWAYES0111174019 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 11,2492 -0,28 4,14 76.566.269,61 12
ATTITUDE OPPORTUNITIESES0111192003 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 27/06/2024 6,4869 -0,12 1,71 39.225.056,45 102
ATTITUDE SHERPAES0111193001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 27/06/2024 10,9801 0,00 2,47 40.616.351,89 114
ATTITUDE SMALL CAPSES0111175008 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,9666 0,20 3,34 4.708.303,82 163
AVANCE GLOBAL CLASE A FIES0112340007 INTERMONEY GESTION GLOBAL 27/06/2024 7,1080 0,25 3,92 563.712,31 22
AVANCE GLOBAL CLASE I FIES0112340031 INTERMONEY GESTION GLOBAL 27/06/2024 7,6562 0,25 4,28 12.769.653,58 97
AVANTAGE FD, AES0112231008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/06/2024 24,1671 0,49 8,84 26.152.368,68 479
AVANTAGE FUND, BES0112231016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/06/2024 23,6575 0,48 8,57 35.247.213,43 1.235
AVANTAGE PURE EQUITY AES0112101003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 11,7046 -0,08 12,00 5.046.333,35 134
AVANTAGE PURE EQUITY BES0112101011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 13,1420 -0,08 11,73 608.154,19 72
AZVALOR BLUE CHIPSES0112609005 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 191,0504 -0,12 -1,07 73.371.016,52 653
AZVALOR CAPITAL FIES0112601002 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2024 96,5309 -0,25 -2,88 32.016.426,08 341
AZVALOR IBERIA FIES0112616000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 147,9708 -0,83 2,66 66.805.468,00 1.399
AZVALOR INTERNACIONAL FIES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 237,4563 0,05 1,38 1.987.182.529,76 15.441
AZVALOR MANAGERSES0112602000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 162,1518 -0,01 6,94 100.125.187,18 1.375
B&H ACCIONES EUROPA AES0112617008 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/01/2024 12,5233 0,91 -0,37 668.911,47 30
B&H ACCIONES EUROPA CES0112617016 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 13,6278 -0,64 8,51 16.344.109,68 263
B&H ACCIONES EUROPA RES0112617024 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
B&H DEUDAES0112618006 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 11,1290 0,03 2,03 39.456.326,13 1.454
B&H FLEXIBLE AES0112612009 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. GLOBAL 25/01/2021 10,7668 -0,33 - 1.088,40 1
B&H FLEXIBLE CES0112612017 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. GLOBAL 27/06/2024 13,4525 -0,28 5,26 19.521.454,63 368
B&H RENTA FIJA CES0184097014 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 12,2165 0,02 3,07 29.669.932,64 1.098
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación