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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE CARTERAES0110251016 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/04/2025 10,6355 - 0,72 4.864.294,31 121
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE PLUS, FIES0110251024 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/04/2025 10,5282 - 0,57 19.948.092,27 305
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV AES0110233006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 15,9566 - -6,04 6.500.513,65 628
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV BES0110233014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 16,6570 - -5,93 15.534.937,17 203
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV CARTERAES0110233022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 14,7870 - -5,73 417.267,15 31
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV PLUSES0110233030 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 13,5078 - -5,93 2.282.053,15 81
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV AES0126459009 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 12,8794 - -3,32 12.632.270,34 1.015
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV BES0126459017 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 13,7387 - -3,14 35.661.939,08 450
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV CARTERAES0126459025 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 12,9679 - -3,01 531.683,13 71
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV PLUSES0126459033 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 12,4728 - -3,14 3.721.241,61 104
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE CARTERAES0110249010 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/03/2025 10,7018 - -0,48 5.428.494,51 300
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE PLUSES0110249028 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/03/2025 10,5173 - -0,60 11.361.076,40 345
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FIES0110234004 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/04/2025 10,6089 - 0,69 29.520.615,93 695
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL CARTERAES0110253004 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 11,5253 - -0,79 1.073.794,30 175
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST CARTERAES0110253046 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 11,0374 - -1,50 510.976,60 2
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DIST PLUSES0110253053 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 10,2117 - -1,63 20.657,20 1
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CL DISTRIB AES0110253020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 10,7532 - -1,79 432.789,89 18
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE AES0110253038 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 23,4878 - -1,06 19.166.788,04 1.021
ARQUIA BANCA INCOME RVMI CLASE PLUSES0110253012 ARQUIGEST RENTA FIJA MIXTA EURO 31/03/2025 10,9456 - -0,86 33.084,60 3
ARQUIA BANCA LID FUT AES0110247006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 11,0364 - -12,24 4.046.078,90 352
ARQUIA BANCA LID FUT CARTES0110247014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 12,9444 - -12,06 1.874.013,01 244
ARQUIA BANCA LID FUT PLUSES0110247022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 10,2231 - -12,14 1.902.638,24 84
ARQUIA BANCA LID GLB CARES0110256015 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 14,8633 - -4,43 6.400.066,12 247
ARQUIA BANCA LID GLB PLUSES0110256023 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 14,6912 - -4,51 4.633.981,49 172
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES AES0110256007 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 16,5389 - -4,62 20.084.542,85 944
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV AES0110248012 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 11,4333 - -1,24 17.691.705,73 1.594
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV BES0110248004 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 12,2696 - -1,05 62.734.592,15 775
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV CARTERAES0110248020 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 11,7500 - -0,97 590.582,69 99
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30 RV PLUSES0110248038 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 11,4362 - -1,05 1.877.329,43 55
ARQUIA BANCA RF EURO AES0136083039 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/04/2025 7,5617 - 0,59 23.480.311,11 844
ARQUIA BANCA RF EURO CARTERAES0136083005 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/04/2025 10,8299 - 0,62 4.710.944,79 282
ARQUIA BANCA RF EURO PLUSES0136083013 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/04/2025 10,5059 - 0,61 9.249.452,37 251
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE AES0110249002 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 31/03/2025 10,4091 - -0,65 22.406.414,75 874
ARQUIA GARANTIZADO 2025, FIES0110254002 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/04/2025 10,5271 - 0,55 29.926.006,06 617
ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FIES0110250000 ARQUIGEST IICC DE GESTION PASIVA 01/04/2025 10,5963 - 0,58 18.732.226,78 492
ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE AES0111127009 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 01/04/2025 13,6820 0,79 -3,10 18.687.907,81 402
ATL CAPITAL BEST MANAFERS DINAMICO. AES0111171023 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/03/2025 13,6688 -0,52 1,53 346.025,38 28
ATL CAPITAL BEST MANAGERSES0111171031 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 28/03/2025 15,0585 -0,43 3,35 8.209.626,38 152
ATL CAPITAL BEST MANAGERS CONSERVADORES0111171064 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/03/2025 10,6025 -0,18 1,01 6.031.261,97 37
ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAMICO IES0111171015 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/03/2025 14,7631 -0,52 1,74 30.682.519,16 25
ATL CAPITAL BEST MANAGERS MIXTOES0111171007 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/03/2025 13,0700 -1,02 -1,37 9.785.933,18 29
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO AES0111171056 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/03/2025 11,0169 -0,57 0,77 3.358.349,15 38
ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO IES0111171049 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/03/2025 11,7705 -0,57 0,95 3.905.733,08 2
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, IES0111127017 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 01/04/2025 13,3150 0,79 -2,96 16.285.637,48 32
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIOES0111167005 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 31/03/2025 13,1841 -0,26 0,01 63.049.194,50 706
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLEES0111128007 ATL 12 CAPITAL GESTION 31/03/2025 16,7701 -0,80 -0,89 26.741.338,23 530
ATL CAPITAL CARTERA TACTICAES0111151009 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 10,5703 -0,46 -0,78 51.008.361,41 782
ATL CAPITAL LIQUIDEZES0111166031 ATL 12 CAPITAL GESTION MONETARIO 01/04/2025 12,7036 0,01 0,66 90.430.850,45 813
ATL CAPITAL QUANT 25ES0111152007 ATL 12 CAPITAL GESTION RETORNO ABSOLUTO 16/03/2021 1,9417 0,00 - 19.587,73 1
ATL CAPITAL QUANT 5ES0111052009 ATL 12 CAPITAL GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/02/2020 7,3860 0,00 - 36,93 1
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación