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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,7478 -0,05 0,90 119.139.992,25 4.539
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 6,0227 0,58 -0,93 120.553.435,99 10.117
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,2136 0,17 -0,73 82.431.231,45 5.202
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 7,1268 1,25 -1,23 42.309.238,27 4.159
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 7,9037 0,15 -0,16 1.012.076.129,63 23.114
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,2258 0,00 1,70 28.020.665,60 1.289
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,1927 1,97 -7,14 4.807.692,09 443
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,6894 3,07 -12,69 41.403.973,83 3.873
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 15,9238 2,17 -10,56 11.405.842,76 1.115
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 16,1192 2,18 -10,19 11.496.581,09 5.233
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 24,4677 1,14 8,25 10.479.691,27 776
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 9,9498 1,81 1,09 38.390.083,16 2.658
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 10,0718 1,82 1,52 10.168.758,91 5.233
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,4046 0,01 0,68 16.034.642,07 859
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 11,3203 0,00 0,97 46.237.771,82 2.203
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 7,2967 3,01 -13,04 6.089.802,69 5.233
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 7,2282 3,01 -13,31 162.862.218,46 15.353
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,2545 -0,05 0,88 92.437.503,70 2.689
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,3845 -0,06 0,87 225.881.242,46 6.263
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,3862 -0,04 0,75 51.117.989,52 1.272
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,3869 -0,08 1,00 205.839.349,51 5.880
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 7,8670 0,00 0,56 7.925.149,17 400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,0945 -0,10 1,17 213.791.305,27 5.003
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,2946 -0,15 1,52 119.385.189,44 3.622
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,2248 -0,15 1,45 101.034.651,24 2.623
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, F.I.ES0181133002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,0960 -0,14 - 341.097.735,18 7.927
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 7,0004 -0,15 1,56 102.607.282,29 3.364
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,0872 -0,16 1,08 213.931.814,30 5.399
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 7,7347 1,24 -1,71 122.161.979,28 10.283
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,3901 2,37 -6,93 2.693.135,44 5.233
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,2886 2,37 -7,32 2.586.953,99 379
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 6,1734 -0,01 0,74 49.103.846,94 2.412
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 11,7479 -0,10 1,26 212.478.850,60 6.680
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 9,7942 -0,01 0,75 25.498.662,29 1.220
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 23/04/2025 6,2577 0,01 0,64 3.897.335,86 63
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 6,2572 -0,01 -0,05 28.152.435,09 5.234
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 12,3781 -0,09 1,22 242.021.053,96 7.563
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 7,6923 0,00 0,71 35.657.238,36 1.486
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 9,1342 -0,01 0,71 35.585.942,98 1.669
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 12,8052 -0,11 1,47 23.744.434,66 1.056
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 11,1750 -0,15 1,61 12.571.430,63 572
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 6,1793 0,74 -0,80 17.340.259,31 5.234
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 6,1249 0,08 -0,84 22.881.880,89 5.234
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 6,1623 0,83 -1,50 457.117.869,88 9.909
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 7,2690 0,46 -1,42 368.651.627,42 8.329
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FIES0157328008 CAJA LABORAL GESTION GLOBAL 23/04/2025 8,2164 1,92 -4,07 34.198.748,90 729
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FIES0158674004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 7,6102 1,47 -2,33 260.222.024,66 5.317
LAMBDA UNIVERSALES0157626005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 24/04/2025 10,9501 1,28 -9,25 16.324.889,89 122
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CL. INSTITUCIONAES0155201009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 98,3419 1,66 -12,41 2.176.545,66 16
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CLASE RETAILES0155201017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 97,5698 1,65 -12,55 24.517.179,59 416
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación