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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3111 -0,02 2,35 205.798.915,04 5.923
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 7,7877 0,01 2,47 17.536.791,21 873
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,0076 0,02 - 211.234.644,49 5.016
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1944 0,02 - 118.484.910,31 3.647
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1332 0,05 - 101.064.514,84 2.653
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,8836 -0,01 3,98 102.140.184,71 3.400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,0065 0,02 - 103.410.018,82 2.614
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2024 7,8822 0,20 8,79 115.854.491,47 9.903
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 9,0813 -0,43 - 37.631,92 52
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 9,0210 -0,44 10,98 2.989.201,82 412
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,1131 -0,02 2,46 48.809.263,67 2.395
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 11,5844 -0,03 4,45 212.810.656,82 6.736
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 9,6986 -0,01 2,46 25.426.897,09 1.221
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2021 0,02 3,04 3.226.128,00 11
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 6,2578 0,27 - 3.152.979,08 52
LABORAL KUTXA RF GARAN.XVIIES0156895007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,1669 0,00 2,53 27.776.851,45 1.284
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 12,2022 -0,03 2,64 242.464.606,49 7.666
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 7,6206 0,00 2,47 35.362.657,50 1.468
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 9,0479 0,00 2,53 35.259.160,53 1.638
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 12,5919 -0,04 2,89 23.576.549,32 1.075
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 10,9771 0,00 2,86 12.465.146,75 580
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 6,2448 -0,01 - 3.177.541,07 52
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 6,1768 0,15 - 3.134.708,38 52
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 6,2838 0,08 5,74 465.921.511,69 10.016
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 7,4069 0,02 4,91 366.985.125,19 8.084
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FIES0157328008 CAJA LABORAL GESTION GLOBAL 25/11/2024 8,6866 0,23 9,51 38.030.725,15 775
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FIES0158674004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 7,8488 0,22 7,13 277.794.107,78 5.558
LAMBDA UNIVERSALES0157626005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 25/11/2024 11,7695 -0,08 22,26 17.821.456,21 112
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CL. INSTITUCIONAES0155201009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 113,8227 -0,27 19,81 2.536.405,10 17
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CLASE RETAILES0155201017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 113,1612 -0,28 19,27 27.504.187,55 411
LAREDO INVERSION LIBREES0158644007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2019 9,2647 - - 291.502,30 24
LEASETEN IIIES0158021032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/05/2018 11,3935 0,00 - 623.267,11 100
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IIIES0110955004 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 6,4253 0,01 2,67 24.137.421,87 805
LIBERBANK RENDIMIENTO GRTZD IIES0110951037 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 8,2390 -0,01 2,50 50.894.647,46 1.966
LIBERTY EURO RENTAES0179171030 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 26/11/2024 12,2020 0,00 2,38 8.006.166,19 100
LIBERTY EURO STOCK MARKETES0179172038 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. IICC DE GESTION PASIVA 26/11/2024 15,3252 -0,78 6,11 21.634.382,41 103
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE IES0158567018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 26/11/2024 1.115,8610 -0,39 2,18 115.366.459,32 2
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE RES0158567000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 26/11/2024 11,3406 -0,39 1,81 8.217.098,65 264
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO FIES0158568008 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 10,5750 -0,01 3,30 25.620.469,95 176
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE IES0158572018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 26/11/2024 1.066,5579 -0,13 4,78 102.055.511,54 2
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0158572000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 26/11/2024 10,7530 -0,13 4,59 7.531.160,81 223
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE IES0171218011 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 1.132,5361 -0,56 1,73 67.288.101,66 1
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE RES0171218003 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 11,4117 -0,57 1,36 5.582.185,15 193
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUNDES0158707002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 10,4329 -0,22 - 1.338.881,55 41
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE EES0159259003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 26/11/2024 225,5587 -1,44 -2,68 227.113.199,20 395
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE MES0159259011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 26/11/2024 199,4252 -1,44 -3,78 263.367.567,18 5.888
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE PES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 26/11/2024 209,5212 -1,44 -3,35 513.553.122,14 2.868
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE EES0159201005 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 26/11/2024 215,3958 -0,77 17,22 53.510.192,96 233
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE MES0159201013 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 26/11/2024 190,4770 -0,78 15,89 32.302.578,94 1.357
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE PES0159201021 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 26/11/2024 200,0521 -0,77 16,42 73.956.922,81 572
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación