Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
LAREDO INVERSION LIBREES0158644007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2019 9,2647 - - 291.502,30 24
LEASETEN IIIES0158021032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/05/2018 11,3935 0,00 - 623.267,11 100
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IIIES0110955004 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,4867 0,01 0,72 24.265.980,15 800
LIBERBANK RENDIMIENTO GRTZD IIES0110951037 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 8,3205 0,01 0,75 50.891.715,19 1.960
LIBERTY EURO RENTAES0179171030 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 12,2905 0,05 0,68 7.872.325,02 104
LIBERTY EURO STOCK MARKETES0179172038 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 16,4565 0,40 4,74 22.026.326,39 102
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE IES0158567018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 24/04/2025 1.196,6236 0,50 6,21 123.448.264,88 2
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE RES0158567000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 24/04/2025 12,1415 0,50 6,08 8.056.283,24 268
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO FIES0158568008 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,7128 0,02 1,07 32.313.410,54 203
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE IES0158572018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1.101,4198 0,09 2,96 104.477.468,92 2
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0158572000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 11,0954 0,09 2,89 8.461.617,06 254
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE IES0171218011 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 1.231,4063 0,67 7,29 72.775.762,99 1
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE RES0171218003 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 12,3878 0,67 7,15 5.833.099,95 202
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUNDES0158707002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,0472 0,79 -10,38 1.992.994,32 68
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE EES0159259003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/04/2025 238,2323 0,81 3,49 242.745.440,68 411
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE MES0159259011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/04/2025 209,5517 0,80 3,08 271.919.237,31 5.869
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE PES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/04/2025 220,6131 0,81 3,24 620.435.825,97 2.938
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE EES0159201005 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/04/2025 255,1449 1,42 15,82 62.889.160,51 233
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE MES0159201013 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/04/2025 224,4722 1,41 15,36 39.592.938,88 1.416
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE PES0159201021 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/04/2025 236,2408 1,41 15,54 83.899.525,51 584
MAGALLANES IMPACTO CLASE AES0159260001 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 28/02/2025 106.233,8947 - 1,58 332.345,22 0
MAGALLANES IMPACTO CLASE CES0159260019 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA FIJA MIXTA EURO 28/02/2025 107.522,0531 - 1,58 3.445.826,78 0
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.BES0159202011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 149,3040 1,04 6,20 85.706.467,90 1.732
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE CL.CES0159202003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 145,6363 1,04 6,07 16.960.486,91 216
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FIES0126969007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 11,8308 1,19 -5,54 6.670.363,89 203
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO F.I.ES0160482008 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 6,7897 0,09 1,12 159.844.777,06 109
MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZOES0160634038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 21/03/2025 16,2348 0,03 0,50 151.978.636,26 14.711
MAPFRE FONDTESORO PLUS F.I. CES0160634004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/03/2025 16,4371 0,02 0,60 4.136.901,78 5
MAPFRE PUENTE GARANTIA 10ES0138956034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/06/2016 1.360,0375 - - 2.835.576,46 345
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12ES0138708039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 14/09/2018 15,5129 0,00 - 4.801.527,50 547
MAPFRE PUENTE GARANTIA 3ES0138777034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 15/11/2016 8,6398 0,00 - 5.129.810,64 639
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4ES0138394038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 10/09/2019 8,2428 0,05 - 3.743.311,48 518
MAPFRE PUENTE GARANTIA 5ES0138395035 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 08/09/2017 8,7090 0,00 - 4.467.547,26 656
MAPFRE PUENTE GARANTIA 7ES0138353034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,1283 0,00 - 8.534.521,86 869
MARANGO EQUITY FUNDES0166932006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 14,2891 2,26 -15,86 16.831.076,43 169
MARCH CARTERA CONSERVADORAES0123541007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 23/04/2025 6,0287 0,52 -1,92 212.834.013,03 598
MARCH CARTERA CONSERVADORA FI CLASE IES0123541015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 1.010,0266 0,52 -1,89 44.673.310,01 1
MARCH CARTERA DECIDIDAES0160747004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 23/04/2025 1.106,7158 1,74 -7,04 35.505.332,35 220
MARCH CARTERA DECIDIDA FI CLASE IES0160747012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1.089,2168 1,74 -6,86 8.232.664,04 1
MARCH CARTERA DEFENSIVA FI CLASE IES0160921005 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 1.017,8268 0,22 -0,61 5.967.625,06 1
MARCH CARTERA MODERADAES0123549000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 5,7967 1,00 -3,96 165.241.135,80 272
MARCH CARTERA MODERADA FI CLASE IES0123549018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 976,4436 1,00 -3,79 8.635.630,51 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / BES0175426032 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 8,6237 0,22 0,37 24.630.148,23 46
MARCH FLEXIBLE MAX 30 / LES0175426016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 8,6552 0,22 0,38 899.828,17 1
MARCH FLEXIBLE MAX 30/ AES0175426008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 23/04/2025 8,3114 0,22 0,20 776.348,41 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE AES0160982031 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1.090,4239 0,83 -5,05 34.719.412,74 121
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE CES0160982007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,8985 0,84 -4,69 1.573.567,72 1
MARCH GLOBAL QUALITY FI CLASE SES0160982015 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,6385 0,84 -4,69 6.478.909,08 1
MARCH PAGARÉS FI CLASE AES0160873008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,4862 0,04 0,99 567.239.360,99 11
MARCH PAGARÉS FI CLASE CES0160873024 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,8636 0,04 1,12 28.982.588,52 5
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación