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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MARCH PAGARÉS FI CLASE IES0160873016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.074,5816 0,04 1,01 289.777.675,29 5
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVOES0160921039 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 23/04/2025 11,5876 0,22 -0,64 28.502.098,20 20
MARCH PORTFOLIO MAX 65, AES0118581034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 12,5581 0,56 -6,04 19.481.698,73 38
MARCH PORTFOLIO MAX 65, BES0118581000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 12,8820 0,57 -5,97 77.951.659,57 1
MARCH PORTFOLIO MAX 65, LES0118581018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/11/2022 11,9119 0,52 - 536.036,42 1
MARCH PREMIER RF CORTO PLAZO "A"ES0161032034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 969,2489 0,05 1,03 287.008.924,40 43
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS FI CL AES0160995009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,2049 0,10 1,47 68.756.372,88 1
MARCH RENTA FIJA 2025ES0160938009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,7057 0,01 0,80 58.580.773,29 6
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD0ES0160993004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 10,5651 0,02 0,68 44.976.071,68 1
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FIES0160815009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,4326 0,00 0,71 29.784.191,37 2
MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.ES0160816007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,3560 0,01 0,74 49.000.111,59 1
MARCH RENTA FIJA 2026 F.I.ES0160750008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,1716 0,05 1,00 48.694.175,97 4
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADOES0160994002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 10,7559 0,05 0,84 73.908.420,84 1
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO B, F.I.ES0161032026 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,4749 0,05 0,96 56.365.516,67 503
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO C, F.I.ES0161032000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 10,6602 0,05 1,11 126.613.641,77 50
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO S, F.I.ES0161032018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 10,6852 0,05 1,11 5.985.964,22 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE AES0160924017 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 9,7343 -0,19 0,05 4.990.309,66 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE BES0160924025 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 97,8868 -0,19 0,11 2.044.159,01 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE LES0160924009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 9,9758 -0,19 0,32 2.339.707,03 1
MARKHOR INVERSIONES GLOBALES0161013000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 12,9390 - 9,74 3.440.610,78 29
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 9,3164 -0,12 -2,02 1.002.055,50 187
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 9,8405 -0,12 -1,83 3.703.360,93 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,6755 0,54 -0,23 96.604.220,31 1.628
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,4142 0,06 0,98 833.054.577,04 29.132
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0327 0,06 0,31 194.256,23 15
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,8402 0,06 0,91 123.713.364,20 2.853
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,3196 0,06 0,30 723.553,02 44
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,5448 0,06 0,87 562.546.030,58 39.902
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,3209 0,06 0,29 3.418.086,24 237
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,0831 0,48 0,17 3.907.063,82 431
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 10,1194 0,48 -0,08 5.366.077,16 394
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 9,4355 0,48 -0,22 8.298.277,19 910
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 10,8362 0,02 0,86 136.634.199,06 1.005
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 24/04/2025 2.768,7798 0,01 0,77 232.339.170,64 11.432
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 12,2526 0,00 -0,16 18.006.506,39 1.076
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 9,4836 0,00 -0,16 2.730.644,78 127
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 16,1512 0,00 -0,37 26.105.779,18 1.173
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 11,9905 0,00 -0,37 764.491,79 47
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 15,2016 0,00 -0,49 31.757.304,81 6.582
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 11,7893 0,00 -0,49 564.572,13 55
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,9700 -0,55 -7,73 2.806.377,85 309
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 6,6754 -0,55 -8,29 1.306.108,67 113
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,3153 -0,55 -7,94 48.519.758,88 89
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 6,1910 -0,55 -8,50 863.547,27 44
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,9519 -0,55 -8,07 700.902,53 174
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,9237 -0,55 -8,63 341.233,68 37
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,7858 0,16 0,87 103.774.636,64 3.038
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0312 0,16 0,87 2.986.225,14 110
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 33,7319 0,16 0,78 511.386.337,78 9.081
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 22,6129 0,16 0,78 3.286.061,14 93
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación