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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ATL CAPITAL RENTA FIJAES0111168003 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/04/2025 13,0597 0,07 0,22 33.970.884,56 566
ATMOS GLOBALES0111089001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/04/2025 15,6342 0,10 2,29 17.995.309,23 1.175
ATTITUDE GLOBAL / AGORAES0111174001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 01/04/2025 11,0769 0,26 4,16 74.589.350,79 37
ATTITUDE GLOBAL/ FENWAYES0111174019 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 01/04/2025 12,2841 0,20 4,54 90.829.972,87 14
ATTITUDE OPPORTUNITIESES0111192003 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 02/04/2025 6,8701 0,26 2,54 40.194.240,76 102
ATTITUDE SHERPAES0111193001 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. GLOBAL 02/04/2025 12,4950 0,18 10,32 54.673.499,42 121
ATTITUDE SMALL CAPSES0111175008 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 11,6207 0,00 2,40 6.142.392,20 230
AVANCE GLOBAL CLASE A FIES0112340007 INTERMONEY GESTION GLOBAL 02/04/2025 7,4665 0,14 1,10 587.477,53 25
AVANCE GLOBAL CLASE I FIES0112340031 INTERMONEY GESTION GLOBAL 02/04/2025 8,0855 0,15 1,28 11.760.197,50 94
AVANTAGE FUND, AES0112231008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/04/2025 26,0269 0,22 -1,96 27.807.319,66 466
AVANTAGE FUND, BES0112231016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/04/2025 25,3829 0,22 -2,08 69.958.980,98 2.948
AVANTAGE PURE EQUITY AES0112101003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 12,5571 0,59 -3,13 4.460.045,89 128
AVANTAGE PURE EQUITY BES0112101011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/04/2025 14,0453 0,59 -3,25 3.409.535,45 220
AZVALOR BLUE CHIPSES0112609005 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 183,3024 -0,67 -2,95 65.787.843,26 659
AZVALOR CAPITAL FIES0112601002 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/04/2025 96,4445 -0,04 -1,65 29.761.453,86 294
AZVALOR IBERIA FIES0112616000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 164,0574 -0,40 10,05 67.126.248,08 1.376
AZVALOR INTERNACIONAL FIES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 231,9289 -0,77 -1,38 1.985.941.640,22 16.652
AZVALOR MANAGERSES0112602000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 167,1933 0,18 -2,36 113.582.365,10 1.689
B&H ACCIONES EUROPA CES0112617016 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 13,4803 0,00 -2,95 15.813.850,07 251
B&H DEUDAES0112618006 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA EURO 02/04/2025 11,6099 -0,01 0,78 75.429.445,13 2.816
B&H FLEXIBLE CES0112612017 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. GLOBAL 02/04/2025 13,8765 0,03 -0,65 22.240.524,95 386
B&H RENTA FIJA CES0184097014 BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/04/2025 12,8550 0,00 0,41 54.913.276,01 1.484
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. AES0137768000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 11,0774 0,00 4,02 9.987.751,18 1.985
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI CL. DES0137768018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 10,5194 0,00 3,44 4.645.947,71 488
BALTIA GLOBAL, IES0115279004 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 10,8180 0,29 -6,62 2.747.914,02 26
BALTIA GLOBAL, RES0115279012 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 10,7413 0,29 -6,76 1.509.237,08 220
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CLASE PLUSES0113385019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/07/2022 130,1002 -0,48 - 17.254.495,16 122
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-AES0156741003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 130,8524 -0,72 -0,50 6.111.978,92 49
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-CES0156741011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 100,0000 - - 0,01 1
BANKINTER INDICE SALUD FI CL-RES0156741029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 130,2044 -0,72 -0,55 5.443.757,19 540
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-DES0113257036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/04/2025 104,5361 0,44 -1,37 7.219.404,45 236
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EUROES0114821038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MONETARIO 02/04/2025 880,2421 0,00 0,60 472.915.070,96 9.292
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO CL-CES0114821004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 898,0947 0,00 0,69 74.712.513,70 3.195
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE CES0110053008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 1.065,3989 -0,01 0,75 110.953.586,41 2.597
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA FI CLASE RES0110053032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 02/04/2025 1.048,1606 -0,01 0,67 151.621.203,18 3.274
BANKINTER BOLSA ESPAÑAES0125621039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE NACIONAL 02/04/2025 1.729,9015 0,39 11,47 73.604.885,56 2.113
BANKINTER BOLSA ESPAÑA FI CLASE CES0125621005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 1.869,1612 0,39 11,69 587.736,17 41
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FIES0114102033 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/04/2025 851,6395 0,90 9,57 11.490.020,46 363
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADOES0113064002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/04/2025 137,5232 0,75 4,98 10.784.926,54 207
BANKINTER CAPITAL 1ES0113921037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 728,4052 0,00 0,53 96.990.862,66 3.569
BANKINTER CAPITAL 2ES0114801030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 908,3892 0,00 0,58 199.617.238,73 4.534
BANKINTER CAPITAL 3ES0115155030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 790,9548 0,00 0,60 635.605.568,22 3.667
BANKINTER CAPITAL 4ES0127186031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 91,6565 0,00 0,63 849.277.824,31 1.406
BANKINTER CAPITAL PLUSES0114868039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 1.815,5379 0,00 0,58 145.002.253,02 2.603
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI.ES0114023007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/04/2025 695,8671 0,16 1,26 12.485.412,21 405
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE CES0114867007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 30,6786 -0,06 0,46 13.297.187,90 2.372
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI CLASE RES0114867031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 29,2415 -0,06 0,33 28.574.986,45 1.148
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025 FIES0113365003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 105,9593 0,00 0,60 30.909.607,72 646
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-DES0114886007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 103,9536 -0,01 0,69 2.150.976,43 53
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026 CL-RES0114886015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/04/2025 107,1419 -0,01 0,69 16.053.556,86 307
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación