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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. SES0165126030 MEDIOLANUM RENTA FIJA LARGO PLAZO 24/04/2025 32,7055 0,16 0,73 433.477.861,26 18.143
MEDIOLANUM RENTA S-BES0165126014 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 24/04/2025 22,4920 0,16 0,73 2.625.041,70 139
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. LES0136453000 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,6922 0,00 - 3.984.574,87 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. SES0136453018 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,2063 0,00 - 7.062.704,58 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑAES0136453026 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 11,0504 0,01 - 4.936.612,11 1
MERCH FONTEMARES0138914033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 28,0463 0,37 1,31 49.951.287,21 708
MERCH UNIVERSALES0182105033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 65,6044 1,07 -3,09 68.960.477,89 1.521
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZOES0162331039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.543,5258 0,01 0,69 8.729.162,54 2.685
MERCH-EUROUNIONES0162211033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 24/04/2025 20,5082 0,98 -1,09 4.014.540,76 103
MERCHFONDOES0162332037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 117,1626 2,16 -12,41 117.169.596,44 2.667
MERCH-OPORTUNIDADESES0162305033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 24/04/2025 9,5503 6,63 -15,42 6.175.928,23 276
MERCHRENTAES0162333035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 22,6095 0,03 0,55 3.186.705,14 231
META AMERICA USA AES0162368015 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 91,4626 0,65 1,86 3.705.520,01 343
META AMERICA USA IES0162368007 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 94,7828 0,65 1,96 2.059.692,02 3
META FINANZAS AES0162382016 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 99,5252 2,17 18,36 530.227,94 55
META FINANZAS IES0162382008 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 107,5856 2,17 18,45 3.173.209,89 3
METAVALORES0162735031 METAGESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 26/02/2025 740,6314 0,92 12,90 18.408.966,43 340
METAVALOR DIVIDENDO F.IES0162701009 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 77,2083 0,25 4,67 17.473.389,09 105
METAVALOR GLOBALES0162741005 METAGESTION GLOBAL 26/02/2025 88,2813 0,86 7,75 60.024.479,40 165
METAVALOR INTERNACIONALES0162757035 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/03/2023 67,6345 -0,89 - 13.476.868,98 631
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FIES0174763005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 97,4873 0,02 0,86 1.077.188.698,55 100
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FIES0174895005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 100,2894 0,36 -3,30 848.758.529,69 100
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND,FI- CARTERAES0173325004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,0470 0,01 0,28 22.534.255,70 100
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FIES0107944003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 90,1109 -0,27 0,29 1.070.253.720,45 100
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FIES0162632006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 100,7163 0,00 - 302.148,93 100
MI CARTERA RV ASIA DES- ADVISED BY CL SES0162369013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 103,5220 1,96 - 732,66 100
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISEDCES0162369005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 103,4721 1,96 -4,99 188.640.108,76 100
MI CARTERA RV EUROPA, FIES0175186008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 129,8420 1,54 3,34 333.232.765,98 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY - CARTERAES0162370003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 120,9009 2,22 -13,02 1.445.589.311,75 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI- CL SELES0162370011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 120,6573 2,22 - 281.656,83 100
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO CL IES0175835034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/05/2020 115,5724 0,31 - 98,93 100
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FIES0162773008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 4,9594 0,42 -0,76 6.725.709,65 100
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FIES0162759007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 5,0983 1,32 -3,14 5.318.572,66 100
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FIES0162742003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 5,2164 1,90 -4,78 4.631.524,88 100
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FIES0162702007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 5,2302 2,27 -6,05 3.901.720,86 100
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FIES0162681003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 5,2863 2,39 -6,56 4.222.555,63 100
MICROBANK FONDO ECOLOGICOES0162853008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,6339 2,45 -11,41 18.379.390,94 1.876
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PLUSES0162853016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 6,0042 2,45 -11,30 5.467.411,04 90
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PREMIUMES0162853024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 6,1096 2,46 -11,21 1.612.678,83 4
MICROBANK FONDO ÉTICO CARTERAES0138516010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 7,6122 0,78 -0,97 9.828.787,37 110
MICROBANK FONDO ÉTICO ESTANDARES0138516036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 9,7805 0,77 -1,28 91.360.713,28 4.063
MICROBANK FONDO ÉTICO EXTRAES0138516002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 7,4715 0,77 -1,15 31.408.238,99 94
MILLENIUM FUNDES0162915039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 22,0417 0,12 2,34 23.787.552,07 362
MILLENNIAL FUNDES0162917001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,5551 0,65 -11,66 7.319.838,49 159
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑAES0183302035 MIRABAUD GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2021 12,1562 0,00 - 24.953,62 1
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL AES0163995006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 101,1947 - - 303.584,04 0
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL BES0164082010 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL CES0163995022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE AES0173367048 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 174,5549 0,55 4,09 8.172.134,85 366
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE CES0173367055 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 180,1227 0,55 4,26 309.381,10 10
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación