Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MOMENTO ESPAÑAES0164249007 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2020 8,5942 -0,07 - 971.506,36 85
MOMENTO ESPAÑA COMPARTIMENTO FIES0164282016 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 04/07/2024 10,7702 -0,01 3,18 22.280,03 2
MOMENTO EUROPAES0164282008 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 04/07/2024 11,5242 0,20 5,49 4.305.069,12 129
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 FIES0164453005 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA EURO 04/07/2024 100,6862 -0,02 - 58.879.273,62 47
MULTIADVISOR /SMART GESTION RENTA FIJA GES0164701114 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 9,9579 0,06 - 1.007.602,08 5
MULTIADVISOR GEST DIF. RETORNO ABSOLUTOES0164701064 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/09/2020 8,1390 0,00 - 2.351,35 1
MULTIADVISOR GEST. CFG 1855ES0164701023 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 02/07/2024 11,0125 -0,08 6,37 2.310.907,50 22
MULTIADVISOR GEST. KUAN R.F.ES0164701015 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 02/07/2024 9,6761 0,03 3,93 1.399.017,26 96
MULTIADVISOR GEST. SMART GESTIONES0164701007 INVERSIS GESTION GLOBAL 02/07/2024 11,8158 -0,08 5,40 2.978.276,13 48
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATES0164701098 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 10,3316 -0,03 2,29 4.388.000,90 21
MULTIADVISOR GESTIÓN DIF IBERIA GRA.VAL.ES0164701031 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/10/2020 7,5556 0,08 - 6.047,86 1
MULTIADVISOR GESTION I/ EL PUNTAL GEST.ES0164701106 INVERSIS GESTION GLOBAL 02/07/2024 10,0270 0,01 0,50 1.622.086,50 18
MULTIADVISOR GESTION II CASER GLOBAL OPCES0164691018 INVERSIS GESTION GLOBAL 02/07/2024 8,9326 - 11,12 2.533.902,08 46
MULTIADVISOR GESTION II CASER QUALITY ARES0164691034 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 9,6096 - 2,73 31.517.564,92 71
MULTIADVISOR GESTION II GALILEOES0164691026 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/10/2020 9,9495 2,05 - 1.567,90 1
MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLEES0164691000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 02/07/2024 8,7677 - 9,01 1.964.745,59 27
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL IES0164691042 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 02/07/2024 9,9372 - 2,69 5.878.141,79 23
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL RES0164691059 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY HISPANIAES0164701072 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/10/2020 3,4163 0,04 - 3.060,83 1
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY MULTIFONDES0164701080 INVERSIS GESTION GLOBAL 08/10/2020 9,7173 0,22 - 1.408,09 1
MULTIADVISOR GESTION PULSAR 308ES0164701056 INVERSIS GESTION GLOBAL 02/07/2024 12,5808 0,27 12,06 804.651,39 26
MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANTES0142537002 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 10,9896 0,44 8,70 886.793,49 29
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE IES0142537028 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 10,8128 0,35 3,47 73.824.691,94 1
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE RES0142537010 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 10,7522 0,35 3,05 74.633,46 5
MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBALES0142537036 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA GLOBAL 03/07/2024 5,2018 0,21 2,38 24.869.173,37 158
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA IES0142537044 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,9739 0,16 - 949.073,64 3
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA RES0142537051 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,9664 0,16 - 173.847,21 6
MULTIFONDO AMERICAES0165092034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 31,9562 -0,22 10,46 286.315.398,84 2.614
MULTIFONDO BONOS CORP. EMERG. DES0164985014 MUTUACTIVOS 01/03/2019 102,7697 -0,01 - 174.059,45 1
MULTIFONDO EUROPAES0138614039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 29,4447 0,38 9,80 228.002.105,23 2.550
MULTIGESTIÓN / ULISESES0164691067 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 111,1486 - 9,69 2.654.453,73 54
MULTIGESTION BASALTO USAES0164691083 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 10,1354 - - 3.192.338,27 124
MULTIGESTION HERCULES GLOBAL COMPANIES FES0164691075 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 104,3519 - 8,80 747.150,65 9
MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDENDES0164691091 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 98,3579 - - 59.014,73 1
MURANO CRECIMIENTO AES0168214007 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN GLOBAL 03/07/2024 11,6901 0,39 5,81 64.043.808,85 377
MURANO CRECIMIENTO BES0168214015 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN GLOBAL 03/07/2024 12,2086 0,39 6,01 24.081.384,77 4
MURANO CRECIMIENTO CES0168214023 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN GLOBAL 03/07/2024 12,2860 0,39 6,09 36.009.063,46 79
MURANO PATRIMONIO AES0164723001 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 10,4001 0,31 2,28 115.143.822,73 576
MURANO PATRIMONIO BES0164723019 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 10,8232 0,31 2,49 3.165.599,01 1
MURANO PATRIMONIO CES0164723027 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 10,9526 0,31 2,58 34.283.759,19 79
MUTUACTIVOS CORTO PLAZOES0165142003 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 135,8729 -0,02 1,69 28.903.350,58 671
MUTUACTIVOS LARGO PLAZO DES0165240005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/02/2024 175,7989 -0,21 -1,43 642.166,09 91
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE AES0164692016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 103,2705 0,01 1,32 8.851.173,55 159
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE DES0164692024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 103,3189 0,01 1,20 2.071.507,65 43
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE LES0164692008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 103,3832 0,01 1,40 10.520.154,48 12
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE AES0164704001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 104,3039 0,02 1,53 53.303.791,92 460
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE DES0164704019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 103,9114 0,01 1,42 8.194.037,94 194
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE LES0164704027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 104,5475 0,02 1,61 14.356.836,37 8
MUTUAFONDO 2027, FI CLASE AES0164693006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 105,4532 -0,02 0,90 71.462.229,93 390
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-AES0164989008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 121,5599 0,00 - 1.214.347,95 34
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación