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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE FES0173367030 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 186,6226 0,60 4,68 5.161.839,45 317
MIRALTA NARVAL FI CLASE BES0173367014 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 112,1720 -0,82 - 1.063.446,14 50
MIRALTA NARVAL FI CLASE EES0173367006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,9155 -0,81 - 60.333,88 7
MIRALTA NARVAL FI CLASE GES0173367022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 111,3416 -0,12 - 289.068,70 1
MIRALTA NARVAL FI CLASE ZES0173367063 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,3246 -0,82 - 31.727,66 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE AES0105535001 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 101,3564 - -2,46 9.829.741,65 28
MIRALTA PULSAR FIL CLASE BES0105535019 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 102,2553 - -2,41 2.570.461,43 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE CES0105535027 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE AES0164082002 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 102,9300 - - 3.980.796,43 0
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE CES0164082028 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE AES0173368004 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 110,2712 0,32 - 32.681.975,54 530
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE BES0173368053 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. 05/03/2024 117,4611 0,32 - 1.492.238,63 1
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE CES0173368012 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 113,2411 0,32 - 29.779.592,75 111
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE EES0173368020 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,2948 0,33 - 1.048.058,58 33
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE FES0173368046 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 115,2868 0,32 - 13.675.498,21 212
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE GES0173368038 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,3402 0,33 - 22.908.888,57 6
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE ZES0173368061 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 117,3486 0,32 - 343.134,40 9
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE IES0164103006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 133,2016 1,31 -5,30 26.209.432,35 98
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE RES0164103030 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 900,7242 1,31 -5,52 161.226.081,40 2.206
MM GLOBAL, FIES0164107007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 121,5839 0,39 -6,45 5.091.946,15 180
MOMENTO ESPAÑAES0164249007 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2020 8,5942 -0,07 - 971.506,36 85
MOMENTO ESPAÑA COMPARTIMENTO FIES0164282016 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 10,9619 0,00 0,00 2.543,67 1
MOMENTO EUROPAES0164282008 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 12,5229 0,13 5,62 4.313.997,30 144
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 FIES0164453005 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA EURO 24/04/2025 105,3375 0,11 0,90 59.604.496,06 47
MULTIADVISOR /SMART GESTION RENTA FIJA GES0164701114 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,2667 0,03 0,76 534.754,41 20
MULTIADVISOR GEST DIF. RETORNO ABSOLUTOES0164701064 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/09/2020 8,1390 0,00 - 2.351,35 1
MULTIADVISOR GEST. CFG 1855ES0164701023 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 22/04/2025 11,5930 0,03 0,35 2.432.737,57 22
MULTIADVISOR GEST. KUAN R.F.ES0164701015 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 22/04/2025 10,1513 0,12 1,68 1.409.773,69 93
MULTIADVISOR GEST. SMART GESTIONES0164701007 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 12,6941 0,35 4,75 3.255.580,09 48
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATES0164701098 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 10,6226 0,11 -0,92 4.517.934,27 21
MULTIADVISOR GESTIÓN DIF IBERIA GRA.VAL.ES0164701031 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/10/2020 7,5556 0,08 - 6.047,86 1
MULTIADVISOR GESTION I/ EL PUNTAL GEST.ES0164701106 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 10,0407 -0,03 -2,41 1.862.084,64 33
MULTIADVISOR GESTION II CASER GLOBAL OPCES0164691018 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 8,5023 0,18 -7,40 2.311.989,99 45
MULTIADVISOR GESTION II CASER QUALITY ARES0164691034 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,1214 -0,41 -6,44 27.760.941,31 63
MULTIADVISOR GESTION II GALILEOES0164691026 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/10/2020 9,9495 2,05 - 1.567,90 1
MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLEES0164691000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 22/04/2025 8,4362 -0,06 -7,06 1.752.974,23 26
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL IES0164691042 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 31/12/2024 10,3839 0,01 - 24.749,37 1
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL RES0164691059 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY HISPANIAES0164701072 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/10/2020 3,4163 0,04 - 3.060,83 1
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY MULTIFONDES0164701080 INVERSIS GESTION GLOBAL 08/10/2020 9,7173 0,22 - 1.408,09 1
MULTIADVISOR GESTION PULSAR 308ES0164701056 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 11,6698 0,10 -14,40 758.698,17 34
MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANTES0142537002 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,4586 1,89 -8,83 2.220.759,44 47
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE IES0142537028 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,3280 0,78 -0,62 77.815.476,76 11
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE RES0142537010 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,1973 0,78 -0,83 145.711,93 16
MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBALES0142537036 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA GLOBAL 23/04/2025 5,3686 0,59 -0,98 26.676.675,74 168
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA IES0142537044 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,3842 -0,12 0,91 1.863.491,86 10
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA RES0142537051 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,3514 -0,12 0,82 195.922,38 7
MULTIESTRATEGIA FI CLASE IES0142537069 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,3859 -0,08 0,98 5.793.801,07 25
MULTIESTRATEGIA FI CLASE RES0142537077 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,3564 -0,08 0,89 2.263.788,88 22
MULTIFONDO AMERICAES0165092034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 31,6959 0,94 -7,02 285.509.355,26 2.777
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación