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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-CES0164989016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 102,0275 0,00 - 348.537,34 8
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS AES0165193030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 04/07/2024 201,7184 0,39 5,27 14.520.860,63 787
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS DES0165193006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/06/2021 176,2662 -0,69 - 21.084,23 8
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE DES0175805003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2021 469,6177 0,26 - 306.421,95 78
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE AES0175805037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/06/2024 443,0056 1,13 6,41 3.019.904,76 240
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES CLASE LES0175805011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/05/2024 456,5231 -0,37 8,80 114.897,50 4
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES ,FIES0106084009 MUTUACTIVOS GLOBAL 16/04/2024 135,6637 0,12 1,69 1.146.372,81 112
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS IIES0175807009 MUTUACTIVOS 03/07/2024 135,3727 0,34 5,58 161.881.466,82 237
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE AES0124143001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 157,0443 -0,06 2,25 44.891.366,68 995
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE DES0124143019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 151,9554 -0,06 2,15 1.768.413,83 102
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI, CLASE LES0124143027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 158,0256 -0,06 2,28 157.777.172,89 3.164
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV CLASE RES0164743017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 115,9506 0,02 5,03 35.395.906,88 85
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI CLASE AES0164990006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 04/07/2024 105,1719 0,01 1,91 3.473.278,89 2
MUTUAFONDO CORTO PLAZO , CLASE LES0165142011 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 143,5540 -0,02 1,84 1.165.946.997,84 719
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE AES0165142037 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 143,1626 -0,02 1,82 263.564.422,40 2.254
MUTUAFONDO CRECIMIENTO CLASE LES0175808031 MUTUACTIVOS GLOBAL 04/07/2024 119,5578 0,10 4,55 1.113,30 1
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE AES0175808007 MUTUACTIVOS 04/07/2024 119,1410 0,10 4,50 10.004.296,74 421
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE DES0175808015 MUTUACTIVOS GLOBAL 04/07/2024 108,5626 0,10 4,53 651.581,71 125
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE EES0175808023 MUTUACTIVOS GLOBAL 04/07/2024 121,9556 0,10 4,83 8.699.280,11 1
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADAES0124144009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 20/09/2022 162,7510 0,00 - 185.990,24 27
MUTUAFONDO DINERO FI -L-, FIES0165143027 MUTUACTIVOS MONETARIO 04/07/2024 108,9822 0,02 - 129.078.855,04 1.394
MUTUAFONDO DINERO, SERIE AES0165143001 MUTUACTIVOS MONETARIO 04/07/2024 108,7928 0,02 1,76 274.243.420,03 3.432
MUTUAFONDO DINERO, SERIE DES0165143019 MUTUACTIVOS MONETARIO 04/07/2024 104,6168 0,02 1,65 59.027.027,16 973
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE AES0175809005 MUTUACTIVOS 04/07/2024 99,1676 0,75 5,44 51.772.362,17 263
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE LES0175809013 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 100,1873 0,76 5,79 57.022.123,12 12
MUTUAFONDO DOLARES0164986004 MUTUACTIVOS 18/06/2024 141,7827 0,06 4,73 1.074.757,76 59
MUTUAFONDO DOLAR , CLASE DES0164986012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 141,0287 0,06 4,68 68.471,56 16
MUTUAFONDO DOLAR FI, CLASE LES0164986020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 142,1576 0,06 4,76 10.760,21 1
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA FI, CLASE CES0175810029 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/08/2021 87,4824 -0,06 - 68.304.306,02 7
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE AES0175811001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 106,8749 0,37 4,59 17.950.496,05 591
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE FES0175811019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 113,5659 0,37 5,12 61.928.884,15 830
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE LES0175811027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 110,3948 0,37 4,96 20.003.432,72 7
MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE LES0165144033 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 365,9156 0,62 8,29 30.442.579,65 52
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE DES0165144017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 25/06/2021 252,5756 0,61 - 59,60 1
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE FES0165144025 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 298,5361 0,66 9,12 49.178.690,59 1
MUTUAFONDO ESPAÑA,,FI CLASE AES0165144009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 357,5381 0,62 7,91 33.634.057,46 1.101
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL,FIL CLASE AES0165112006 MUTUACTIVOS GLOBAL 04/07/2024 122,5527 0,01 1,14 1.501.366,62 24
MUTUAFONDO ETRATEGIA GLOBAL CL.LES0165112014 MUTUACTIVOS GLOBAL 04/07/2024 123,0874 0,01 1,19 257.463.675,58 7
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE AES0164744007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 100,5531 0,28 2,11 14.118.727,50 325
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE FES0164744015 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 106,2019 0,28 2,58 55.126.713,90 973
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE LES0164744023 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 104,3429 0,28 2,47 32.896.343,70 4
MUTUAFONDO FINANCIACION,FILES0164987002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 04/07/2024 126,1185 0,03 4,87 106.155.028,48 15
MUTUAFONDO FONDOS CLASE LES0165194012 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 283,7983 0,16 14,55 10.858.955,02 49
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE AES0165194038 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 04/07/2024 281,9932 0,16 14,46 92.547.970,62 2.849
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE DES0165194004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/07/2021 216,8618 0,90 - 625.441,90 154
MUTUAFONDO FORTALEZA FI, CLASE LES0165145030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 107,8977 0,01 2,71 27.207.216,32 10
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE AES0165145006 MUTUACTIVOS 04/07/2024 107,3396 0,00 2,66 12.437.582,90 471
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE DES0165145014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 101,6824 0,00 2,64 369.817,06 100
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE EES0165145022 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 110,3825 0,01 2,93 7.959.204,39 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DES0175812009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 90,6594 0,43 -1,82 24.482.317,63 1.198
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación