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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027 FIES0113366001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 104,6411 0,13 0,88 123.978.783,57 2.327
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FIES0114876032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 1.060,2726 0,19 0,85 30.098.447,49 833
BANKINTER DIVIDENDO EUROPAES0114802038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 2.112,0057 -2,76 3,31 127.754.763,01 3.931
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE CES0114802012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 2.246,6989 -2,76 3,52 113.764.604,06 3.139
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA CLASE DES0114802004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 114,8689 -2,76 3,31 4.904.497,27 196
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100ES0114105036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 4.094,3344 -5,27 -12,33 145.707.641,00 6.543
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 CLASE CES0114105002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 3.536,4175 -5,27 -12,20 5.521.622,71 1.689
BANKINTER EF. ENERGETICA Y MEDIOAMB CLRES0114806039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 03/04/2025 2.208,1648 -4,24 -9,18 29.106.199,66 1.743
BANKINTER EFIC ENERG Y MEDIOAM CLASE CES0114806005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/01/2024 2.358,9928 0,02 - 2.719,73 1
BANKINTER EMERGENTES CLASE CES0113571014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 108,4850 -3,43 -3,55 4.085.548,36 2.178
BANKINTER EMERGENTES, FI CLASE RES0113571006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 96,2766 -3,43 -3,67 4.535.550,93 458
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO FIES0164950000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 62,7779 0,05 3,34 11.690.420,16 388
BANKINTER ETHOS CLASE AES0158988008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 104,5554 -1,11 -2,67 24.454.924,43 28
BANKINTER ETHOS CLASE CES0158988016 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 103,6199 -1,11 -2,59 1.586.797,01 1
BANKINTER ETHOS CLASE DES0158988024 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/03/2024 101,7046 0,40 - 274.236,34 1
BANKINTER ETHOS CLASE RES0158988032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 103,6947 -1,11 -2,73 3.600.273,29 199
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FIES0113501003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 13/02/2025 108,9118 0,01 0,29 9.569.913,35 245
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADOES0118843004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 128,2225 0,00 0,54 28.281.831,87 784
BANKINTER EURIBOR 2025 II GTDOES0158977001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 105,3167 0,00 0,63 9.899.448,40 269
BANKINTER EURIBOR 2026 GTDO.ES0156738009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 107,0504 0,00 0,61 13.121.436,26 363
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADOES0179392008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 122,6139 -0,02 0,77 21.611.348,93 616
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADOES0113063004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS 02/04/2025 122,8207 -0,02 0,78 18.308.886,08 545
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FIES0113585006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 99,4692 -0,05 4,77 13.524.165,66 282
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FIES0113502001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 111,5549 -0,16 2,24 9.239.131,19 225
BANKINTER EUROPEO INVERSO FIES0164585004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC DE GESTION PASIVA 03/04/2025 9,9517 3,59 -4,57 27.042.307,15 390
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS IIES0114839030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 10/01/2025 1.394,8655 0,01 0,06 14.140.568,31 472
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE CES0114805007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 965,7174 -6,45 -4,87 70.373,74 58
BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI CLASE RES0114805031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 03/04/2025 872,2810 -6,45 -5,05 13.146.538,58 812
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-BES0158989006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 102,3915 -0,01 0,79 7.392.780,46 9
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-CES0158989014 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/09/2021 100,1104 -0,02 - 60.066,25 1
BANKINTER FLEXIBLE BOND FI CL-RES0158989022 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 101,1395 -0,01 0,75 24.703.025,97 571
BANKINTER FUTURO IBEX FI - CES0114794003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 147,9459 -1,05 13,66 2.683.972,10 193
BANKINTER FUTURO IBEX, FI CLASE RES0114794037 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 171,6346 -1,05 13,51 86.919.425,26 1.046
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- CES0159039009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 109,7114 0,00 0,75 10.980.490,79 34
BANKINTER HORIZONTE 2025 FI CL- RES0159039017 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 108,5717 0,00 0,72 57.172.198,93 813
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL CES0158990020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 103,5873 0,04 0,98 19.339.983,12 54
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-DES0158990004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 97,4551 0,04 0,96 38.969.523,58 486
BANKINTER HORIZONTE 2026 FI CL-RES0158990012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 100,9708 0,04 0,96 193.101.444,10 3.243
BANKINTER HORIZONTE 2027 FI CLASE BES0159040007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO - - - - - -
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -CES0159040015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 104,7536 0,03 0,86 5.227.185,95 16
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI CL -RES0159040023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 104,4781 0,03 0,78 67.678.830,02 1.117
BANKINTER HORIZONTE 2028 CL RES0159038001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 101,0779 0,05 0,79 66.557.387,21 1.116
BANKINTER HORIZONTE 2028 FI CL BES0159038019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 102,6479 0,05 0,82 5.412.680,72 4
BANKINTER HORIZONTE 2028 FI CL CES0159038035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 99,1562 0,06 0,95 490.348,79 2
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADOES0113570008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 101,7792 0,00 0,55 11.201.699,75 300
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADOES0118844002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 117,3004 0,00 0,55 17.777.562,90 524
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADOES0156739007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 105,3538 0,05 2,55 12.027.905,78 254
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADOES0113815031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 90,5044 0,03 2,55 22.960.173,68 683
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO FIES0113983003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 69,7189 0,07 4,29 30.506.056,56 823
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADOES0130354006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/04/2025 68,2257 -0,02 0,84 26.649.813,97 788
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación