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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RENTA 4 PEGASUS, CLASE RES0173321003 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 16,7154 -0,08 1,18 149.527.144,58 5.788
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESESES0128520006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 12,3878 0,02 0,93 1.081.113.449,23 22.131
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, AES0173319007 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 15,3880 0,02 0,99 73.571.880,51 1.438
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, BES0173319015 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 15,3430 0,02 0,94 1.162.690,71 56
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, IES0173319031 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 15,4619 0,02 1,05 20.393.253,98 1.179
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTOES0108207038 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 16,4556 0,22 0,64 12.269.506,01 1.077
RENTA 4 RENTA FIJA RES0176954008 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 12,0565 0,01 1,09 471.807.619,07 12.532
RENTA 4 RENTA IES0176954016 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 12,3099 0,01 1,11 78.671.215,18 2.629
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026ES0135217000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7041 0,02 0,96 14.392.041,00 565
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FIES0173224009 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,6679 0,01 0,77 14.125.620,50 385
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025ES0173131006 RENTA 4 GESTORA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 10,7535 0,01 0,86 14.696.006,04 499
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, IES0113118014 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 10,2848 0,65 -2,32 3.021.646,49 505
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, RES0113118006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 9,8925 0,65 -2,52 3.301.682,54 664
RENTA 4 UNIVERSAL, FIES0133569030 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 9,6971 0,57 -5,76 6.043.170,44 244
RENTA 4 VALOR RELATIVO RES0128522002 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 15,3819 -0,02 0,81 262.817.574,26 8.009
RENTA 4 VALOR RELATIVO, IES0128522028 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 15,7820 -0,02 0,91 27.013.361,53 457
RENTA 4 VALOR RELATIVO, PES0128522010 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 15,8854 -0,02 0,94 46.530.235,77 9
RENTA 4 WERTEFINDERES0173323009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 21,1711 0,20 -5,45 10.544.963,98 816
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO IIES0113120002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/03/2025 11,0590 - 0,87 7.420.825,60 46
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FILES0173324007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/03/2025 13,1703 - 1,43 64.514.888,54 277
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FIES0128523000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,4987 -0,16 1,45 1.740.396.883,72 100
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / BES0173545007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.179,5047 - 0,38 65.781.527,91 69
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / IES0173545015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.234,4022 - 0,51 21.548.642,94 56
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RES0173545023 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.146,6902 - 0,30 182.277.990,40 1.239
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RRES0173545056 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.146,6897 - 0,30 16.794.050,39 131
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL BRES0173545031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.179,5043 - 0,38 6.049.490,04 8
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, IRES0173545049 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.234,2610 - 0,51 5.334.384,23 5
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE IES0173623002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 8,9227 0,17 -10,60 5.517.033,95 6
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE ZES0173623010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 8,9535 0,17 -10,40 8.683.720,46 266
RETURN STACKED OFFROAD, FIL CLASE AES0173623028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 9,2501 0,16 - 4.883.670,74 29
RFMI MULTIGESTIONES0122762000 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 7,7621 0,05 0,48 119.586.873,84 140
RHO SELECCION, AES0156554000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 25/04/2025 11,8174 0,75 3,51 47.792.296,91 7
RHO SELECCION, BES0156554018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 25/04/2025 11,7567 0,75 3,44 5.812.451,41 30
RHO SELECCION,CES0156554026 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 25/04/2025 11,6358 0,80 3,14 908.211,17 118
RIVER PATRIMONIO F.I.ES0173985005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/04/2025 131,0828 0,24 -7,67 16.867.175,19 776
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAES0121082038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 25/04/2025 10,2808 0,96 3,92 12.273.609,18 395
ROLNIK CONVICTION, FES0121083010 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 126,4244 -0,35 4,70 41.079,24 8
ROLNIK CONVICTION, VES0121083002 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 67,3718 -0,34 5,22 4.032.447,18 231
ROLNIK FOCUSES0121084000 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 40,0666 -0,26 0,30 22.360.702,41 27
ROLNIK RESILIENCEES0121085007 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 139,5591 -0,20 -3,12 2.616.636,39 125
RSR ADVANCED ANALYTICS / 100ES0134935016 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,7682 0,68 -5,55 1.326.764,51 66
RSR ADVANCED ANALYTICS / 30ES0134935008 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 9,2636 0,36 -1,17 3.907.144,44 72
RURAL 2024 GARANTIAES0134936006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/10/2024 312,1016 0,01 - 91.705.045,86 2.206
RURAL 2025 GARANTIA BOLSAES0174116006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 302,5032 - 0,70 32.046.560,78 1.119
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJAES0174117004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 318,2488 - 0,73 44.122.313,19 1.319
RURAL 2027 GARANTIAES0174073009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 310,1769 - 1,25 59.112.683,00 1.799
RURAL 2027 GARANTIA BOLSAES0119258004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/04/2025 316,0872 - 6,22 29.367.575,81 899
RURAL 2028 GARANTIAES0134937004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 318,3187 - 1,46 63.778.271,37 1.560
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJAES0174074007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 299,5102 - 1,55 60.024.891,39 1.709
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJAES0174118002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 312,2222 - 0,96 41.643.213,40 1.107
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación