Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL 2027 GARANTIA BOLSAES0119258004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 287,8671 0,11 1,69 27.807.414,36 945
RURAL 2028 GARANTIAES0134937004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 304,1051 -0,05 1,37 62.600.982,43 1.595
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJAES0174074007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 285,5945 -0,04 -0,52 58.784.298,63 1.757
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJAES0174118002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 301,2421 0,00 0,28 43.287.283,59 1.146
RURAL AHORRO PLUS, CARTERAES0174305005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 7.373,5865 0,01 1,42 519.133,02 1
RURAL AHORRO PLUS, ESTANDARES0174305039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 7.215,0844 0,01 1,21 114.511.453,94 932
RURAL BOLSA 2027 GARANTIAES0174119000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 300,8386 0,13 2,36 24.783.204,21 836
RURAL BOLSA GARANTIA 2024ES0156831036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 04/07/2024 736,9277 0,03 1,97 25.223.751,85 1.123
RURAL BONOS CORPORATIVOS, ESTANDARES0158603037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 506,2433 -0,01 1,08 60.901.022,23 1.541
RURAL BONOS CORPORTIVOS CARTERAES0158603003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 528,1236 0,00 1,49 18.541.679,34 2.297
RURAL BONOS HIGH YIELD, CARTERAES0142100017 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/07/2024 336,2562 0,05 2,75 8.821.685,00 1.885
RURAL BONOS HIGH YIELD, ESTANDARES0142100009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/07/2024 315,5148 0,05 2,13 8.795.132,35 830
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, CARTERAES0174344004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 04/07/2024 661,1899 0,02 1,74 3.966.839,67 9
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, ESTANDARES0174344038 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 04/07/2024 649,4929 0,02 1,49 817.608.422,83 18.471
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/CARTERAES0174365009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 868,8398 0,71 10,40 14.223.161,91 4.518
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/ESTANDARES0174365033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 789,9668 0,70 9,39 7.794.368,96 1.054
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, CARTERAES0174387003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 1.100,5311 -0,23 18,44 14.918.146,21 2.267
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, ESTANDARES0174387037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 1.075,4483 -0,23 17,35 22.569.201,25 1.309
RURAL EURO RV /CARTERAES0174367005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 856,1419 0,42 9,85 26.077.062,53 4.127
RURAL EURO RV /ESTANDARES0174367039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 778,3470 0,42 8,84 39.834.759,32 2.363
RURAL EUROPA 2025 GARANTIAES0174194003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 317,7984 0,03 1,78 26.460.862,44 863
RURAL EUROPA 24 GARANTÍAES0174187007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 330,1872 0,03 2,06 44.368.741,86 1.521
RURAL FUTURO IRS, ESTÁNDARES0141986002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 652,5358 0,55 15,84 14.074.769,19 1.124
RURAL FUTURO ISR CARTERAES0141986010 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 716,8299 0,56 16,89 7.375.642,17 1.579
RURAL GARANTIA 2026ES0174087009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 298,1670 -0,01 0,02 67.054.822,26 1.968
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FIES0174213001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 294,0697 -0,01 0,66 26.180.173,17 991
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FIES0174196008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 314,2087 0,10 2,69 18.765.789,05 631
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024ES0119259002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 307,2376 0,01 1,30 80.887.685,73 1.773
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025ES0174214009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 305,0330 0,01 0,48 65.826.883,12 2.225
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEAES0174189003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 333,3347 0,03 2,11 28.706.510,08 1.008
RURAL GARANTIZADO PLUSES0174075004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 313,4897 0,01 2,74 20.794.065,43 364
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADOES0174216004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 281,5775 -0,06 -0,52 13.588.868,59 398
RURAL HORIZONTE GARANTIZADOES0156837009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 287,7902 -0,04 -0,38 13.062.568,03 271
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174076002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 305,5687 0,01 0,63 103.035.821,68 2.183
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174077000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 299,1621 -0,02 - 111.348.181,79 2.678
RURAL III RENT GTZDA FI/PTES0174078008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 299,5209 -0,03 - 111.295.147,09 2.671
RURAL IMPACTO GLOBAL, CARTERAES0156838007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 360,6631 0,13 9,15 721.476,70 191
RURAL IMPACTO GLOBAL, ESTANDARES0156838015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 348,1972 0,12 8,23 3.582.453,06 319
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174079006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 300,0000 0,00 - 26.857.104,24 539
RURAL MIXTO 15ES0174227035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 784,7232 0,08 1,69 389.558.658,26 16.841
RURAL MIXTO 25ES0174431033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA 04/07/2024 869,5926 0,12 2,54 377.037.608,27 16.345
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15ES0156832000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 849,6434 -0,02 4,18 278.426.778,32 9.417
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25ES0174406035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 1.000,5854 -0,02 6,38 590.406.802,45 20.240
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50ES0174398034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA 04/07/2024 1.556,5415 0,00 10,14 209.086.251,12 7.678
RURAL MULTIFONDO 75, CARTERAES0174432007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 1.212,1189 0,23 7,12 195.567,23 13
RURAL MULTIFONDO 75, ESTANDARES0174432031 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 1.141,4820 0,22 6,14 88.892.049,03 5.080
RURAL PERFIL CONSERVADORES0174349037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 742,9036 0,15 3,17 260.386.270,28 11.092
RURAL PERFIL DECIDIDOES0174304032 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 1.237,6841 0,25 7,75 71.690.865,12 3.779
RURAL PERFIL DINAM FI/PT ESTANDES0142045006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 502,4387 0,33 11,17 28.822.086,54 1.828
RURAL PERFIL DINAM/CARTES0142045014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 535,5803 0,33 12,03 286.905,50 50
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación