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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAES0121082038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 27/11/2024 10,0405 -0,69 5,00 13.323.467,51 406
ROLNIK CONVICTIONES0121083002 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 27/11/2024 65,9321 0,40 33,50 3.811.791,45 219
ROLNIK FOCUSES0121084000 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 27/11/2024 38,5354 0,22 37,01 21.779.409,53 26
ROLNIK RESILIENCEES0121085007 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 144,8076 0,17 17,52 3.095.611,94 115
RSR ADVANCED ANALYTICS / 100ES0134935016 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,4580 0,30 3,90 1.709.781,15 68
RSR ADVANCED ANALYTICS / 30ES0134935008 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 9,3985 0,12 0,87 3.982.923,73 73
RURAL 2024 GARANTIAES0134936006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/10/2024 312,1016 0,01 2,57 91.705.045,86 2.206
RURAL 2025 GARANTIA BOLSAES0174116006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 299,7310 0,00 2,54 31.795.338,47 1.119
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJAES0174117004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 315,2305 0,00 2,55 43.801.841,16 1.319
RURAL 2027 GARANTIAES0174073009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 306,0144 0,06 2,54 58.616.480,96 1.810
RURAL 2027 GARANTIA BOLSAES0119258004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 297,4871 -0,02 5,09 28.096.107,78 913
RURAL 2028 GARANTIAES0134937004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 313,7131 0,07 4,57 64.052.533,27 1.579
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJAES0174074007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 294,9282 0,07 2,73 59.753.035,50 1.727
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJAES0174118002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 308,4764 0,02 2,69 44.261.627,63 1.145
RURAL AHORRO PLUS, CARTERAES0174305005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 7.516,0231 0,00 3,38 529.161,19 1
RURAL AHORRO PLUS, ESTANDARES0174305039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 7.342,7318 0,00 3,00 132.635.694,52 1.079
RURAL BOLSA 2027 GARANTIAES0174119000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 311,1659 -0,03 5,87 25.572.110,96 838
RURAL BONOS CORPORATIVOS, ESTANDARES0158603037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/11/2024 520,0768 0,01 3,84 117.155.704,11 2.646
RURAL BONOS CORPORTIVOS CARTERAES0158603003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/11/2024 544,2892 0,02 4,60 11.731.233,51 2.085
RURAL BONOS HIGH YIELD, CARTERAES0142100017 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 349,0391 0,01 6,66 6.445.306,10 1.719
RURAL BONOS HIGH YIELD, ESTANDARES0142100009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 325,9451 0,01 5,50 11.544.929,19 877
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, CARTERAES0174088015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO - - - - - -
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, ESTANDARES0174088007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 312,5016 0,03 3,22 249.886.818,97 6.455
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, CARTERAES0174344004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/11/2024 670,9964 0,00 3,25 3.945.947,01 8
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, ESTANDARES0174344038 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/11/2024 657,8650 0,00 2,80 1.058.261.174,08 23.232
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/CARTERAES0174365009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 894,9157 -0,33 13,71 15.548.621,51 4.270
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/ESTANDARES0174365033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 807,8538 -0,34 11,86 7.873.346,41 1.009
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, CARTERAES0174387003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 1.195,5225 -1,16 28,67 17.038.636,54 2.070
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, ESTANDARES0174387037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 1.159,9158 -1,17 26,57 28.068.281,63 1.538
RURAL EURO RV /CARTERAES0174367005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 813,6474 -0,62 4,40 24.128.516,33 3.900
RURAL EURO RV /ESTANDARES0174367039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 734,4213 -0,62 2,70 35.586.162,87 2.258
RURAL EUROPA 2025 GARANTIAES0174194003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 321,6199 -0,02 3,00 25.582.973,61 835
RURAL FUTURO IRS, ESTÁNDARES0141986002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 675,5292 0,16 19,92 14.176.241,54 1.088
RURAL FUTURO ISR CARTERAES0141986010 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 747,3174 0,16 21,86 7.135.451,82 1.454
RURAL GARANTIA 2026ES0174087009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 305,9270 0,05 2,62 68.662.509,64 1.965
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FIES0174213001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 298,9860 -0,01 2,34 26.554.695,90 993
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FIES0174196008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 317,4334 -0,08 3,74 18.911.892,08 628
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024ES0119259002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 310,7441 0,01 2,45 49.034.165,94 1.077
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025ES0174214009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 310,6136 -0,01 2,32 64.002.219,56 2.158
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEAES0174189003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 337,2089 0,01 3,30 20.404.975,98 756
RURAL GARANTIZADO PLUSES0174075004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/10/2024 318,4285 0,01 4,36 12.512.858,39 223
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADOES0174216004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 293,2882 0,12 3,61 13.845.777,90 385
RURAL HORIZONTE GARANTIZADOES0156837009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 297,3156 0,05 2,92 13.429.676,50 268
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174076002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 310,0627 -0,01 2,11 103.019.772,62 2.163
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174077000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 306,7248 -0,01 - 113.425.110,06 2.663
RURAL III RENT GTZDA FI/PTES0174078008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 308,0142 0,02 - 113.889.493,75 2.659
RURAL IMPACTO GLOBAL, CARTERAES0156838007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 369,2824 -0,83 11,76 642.785,88 171
RURAL IMPACTO GLOBAL, ESTANDARES0156838015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 354,1937 -0,83 10,10 4.377.645,65 341
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174079006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 307,9826 0,00 - 173.728.212,73 3.399
RURAL MIXTO 15ES0174227035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 793,8234 -0,05 2,87 382.812.201,12 16.339
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación