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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL PERFIL MODERADO, CARTERAES0142164013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 362,1641 0,14 5,03 206.320,77 16
RURAL PERFIL MODERADO, ESTANDARES0142164005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 352,2473 0,13 4,39 602.987.153,87 26.398
RURAL PLAN INVERSIÓNES0174269003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 338,5114 0,17 3,19 28.737.533,55 988
RURAL RDTO GTZDOES0156839005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 295,4392 0,01 0,48 406.023.091,91 9.321
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIAES0174120008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 305,9828 0,01 0,97 350.518.083,54 7.291
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024ES0174088007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 307,6913 0,03 1,63 211.596.580,62 5.012
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025ES0174217002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 298,3590 0,01 0,74 341.466.782,74 8.646
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, ESTANDARES0174394033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 7.955,8348 -0,02 0,68 47.579.328,06 1.893
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, CARTERAES0174394009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 7.994,2802 -0,01 0,97 58.774.553,57 4.300
RURAL RENTA FIJA 1, CARTERAES0126535006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 1.264,9989 0,01 1,42 17.383.272,88 3.206
RURAL RENTA FIJA 1, ESTANDARES0126535030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 1.227,9297 0,01 1,13 238.178.408,18 9.546
RURAL RENTA FIJA 5/CARTERAES0175735002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 885,1715 -0,06 0,24 843.152,21 2
RURAL RENTA FIJA 5/ESTANDARES0175735036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 830,5348 -0,07 -0,40 45.422.848,38 1.358
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, ESTANDARES0123971030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 1.206,2304 -0,02 0,29 138.749.464,34 4.582
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE/CARTERAES0123971006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 04/07/2024 1.272,0255 -0,02 0,80 47.426.216,01 3.178
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONALES0174368037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 578,4354 -0,17 2,46 28.680.727,13 1.211
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/CARTERAES0175736000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 1.311,6650 -0,02 24,86 43.129.876,35 3.028
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL/ESTANES0175736034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 1.192,5466 -0,03 23,72 168.765.420,75 7.417
RURAL RENTAB OBJ IIES0174090003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 04/07/2024 300,0000 0,00 - 45.235.998,70 1.349
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO IES0174089005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 04/07/2024 302,0595 0,02 - 30.471.163,01 1.011
RURAL RV ESPAÑA / CARTERAES0175734005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 803,3865 0,62 11,30 839.183,35 184
RURAL RV ESPAÑA / ESTANDARES0175734039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 730,3919 0,61 10,27 25.344.075,37 1.495
RURAL SELECCIóN CONSERVADORAES0174388035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 04/07/2024 81,4116 -0,02 1,70 80.580.284,71 2.746
RURAL SELECCIÓN DECIDIDAES0123980007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 13,5602 0,23 7,49 32.294.985,86 1.113
RURAL SELECCION EQUILIBRADAES0174186009 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 121,8042 0,21 4,56 95.495.599,03 2.681
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, CARTERAES0174215014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 317,5460 0,11 2,60 4.227.990,67 416
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, ESTANDARES0174215006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 308,0429 0,10 2,18 418.882.593,34 15.707
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, CARTERAES0156836019 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 394,2483 0,24 6,53 84.243,75 17
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, ESTANDARES0156836001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 366,2076 0,24 5,77 97.668.513,12 5.733
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, CARTERAES0123981005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 334,0023 0,16 4,23 6.495.149,52 1.029
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, ESTANDARES0123981013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 320,8046 0,15 3,60 277.262.304,38 14.456
RURAL TECNOLOGICO RV/CARTERAES0175738006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 1.368,9571 -0,21 30,09 4.775.274,15 13
RURAL TECNOLOGICO RV/ESTANDARES0175738030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 04/07/2024 1.244,6356 -0,22 28,89 313.079.250,11 18.818
RV EUROPAES0156568000 J.P. MORGAN GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2018 12,1678 -0,10 - 10.827,51 1
S. HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL GDES0156136006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 10,8843 0,22 0,87 1.523.471,07 8
S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL GDES0156136022 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 03/07/2024 10,9130 0,26 3,16 51.215,10 2
S.HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL RES0156136014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 10,7895 0,22 0,64 2.862.495,30 25
SAB ECON MEDICALTECH FI/PT BASEES0141230005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,6484 -0,79 4,88 12.847.966,79 1.333
SABADELL BOLSAS EMERGENTES BASEES0175083031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 04/07/2024 17,5510 0,70 10,23 17.559.542,39 1.858
SABADELL BOLSAS EMERGENTES CARTERAES0175083007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 04/07/2024 19,3894 0,70 11,02 74.108.723,02 8.632
SABADELL BOLSAS EMERGENTES EMPRESAES0175083049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 11/03/2023 16,6198 0,00 - 8.490,39 1
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PLUSES0175083015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 04/07/2024 18,5464 0,70 10,57 4.118.911,71 29
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PREMIERES0175083023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 22/12/2017 13,6988 0,78 - 36.616.179,46 3
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PYMEES0175083056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 04/07/2024 18,5052 0,70 10,40 1.106.052,47 42
SABADELL BONOS ESPAÑA BASEES0158862039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 17,8898 -0,09 -0,72 3.917.920,67 294
SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERAES0158862021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/05/2018 19,4133 -0,23 - 4.805,55 1
SABADELL BONOS ESPAÑA EMPRESAES0158862047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
SABADELL BONOS ESPAÑA PLUSES0158862005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 18,1505 -0,09 -0,65 2.304.880,35 12
SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIERES0158862013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 18,5031 -0,09 -0,57 1.153.799,16 1
SABADELL BONOS ESPAÑA PYMEES0158862054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 18,2283 -0,09 -0,68 96.239,88 3
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación