Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL MIXTO 25ES0174431033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA 27/11/2024 872,5204 -0,13 2,88 357.565.520,27 15.530
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15ES0156832000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 869,1989 -0,20 6,58 391.977.605,86 13.062
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25ES0174406035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2024 1.023,2080 -0,37 8,79 632.824.684,23 21.182
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50ES0174398034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA 27/11/2024 1.593,5848 -0,48 12,76 247.521.692,16 8.912
RURAL MULTIFONDO 75, CARTERAES0174432007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 1.271,6819 0,04 12,38 166.614,45 7
RURAL MULTIFONDO 75, ESTANDARES0174432031 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 1.189,0053 0,04 10,56 87.087.625,49 4.743
RURAL PERFIL CONSERVADORES0174349037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 760,0759 0,02 5,56 266.287.780,71 11.047
RURAL PERFIL DECIDIDOES0174304032 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 1.297,7348 0,01 12,98 74.572.990,17 3.770
RURAL PERFIL DINAM FI/PT ESTANDES0142045006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 530,1101 0,04 17,29 29.423.263,96 1.737
RURAL PERFIL DINAM/CARTES0142045014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 568,5138 0,05 18,92 259.962,74 36
RURAL PERFIL MODERADO, CARTERAES0142164013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 378,0104 0,01 9,62 153.228,88 11
RURAL PERFIL MODERADO, ESTANDARES0142164005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 365,9039 0,01 8,43 600.900.148,24 25.535
RURAL PLAN INVERSIÓNES0174269003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/11/2024 339,3992 -0,19 3,47 28.287.712,03 937
RURAL RDTO GTZDOES0156839005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 300,8618 -0,01 2,32 412.230.266,43 9.323
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIAES0174120008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 309,7904 0,00 2,23 346.813.915,02 7.180
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025ES0174217002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 302,7411 -0,01 2,22 336.567.492,29 8.455
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, ESTANDARES0174394033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 8.181,3695 0,04 3,53 70.253.299,45 2.182
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, CARTERAES0174394009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 8.239,2900 0,04 4,06 63.212.145,29 4.280
RURAL RENTA FIJA 1, CARTERAES0126535006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 1.289,2068 0,00 3,36 26.964.404,16 3.787
RURAL RENTA FIJA 1, ESTANDARES0126535030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 1.248,6358 0,00 2,84 284.814.369,77 11.127
RURAL RENTA FIJA 5/CARTERAES0175735002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 925,9099 0,23 4,85 881.956,81 2
RURAL RENTA FIJA 5/ESTANDARES0175735036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 864,4375 0,23 3,66 70.113.701,28 1.950
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, ESTANDARES0123971030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 1.237,6236 0,08 2,90 339.024.325,92 9.445
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE/CARTERAES0123971006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 27/11/2024 1.310,3478 0,08 3,84 44.839.170,79 3.011
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONALES0174368037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/11/2024 598,6464 -0,45 6,04 34.484.877,39 1.344
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/CARTERAES0175736000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 1.354,7380 -1,16 28,97 41.164.906,20 2.860
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL/ESTANES0175736034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 1.222,8952 -1,16 26,86 186.208.736,04 8.168
RURAL RENTAB OBJ IIES0174090003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 27/11/2024 304,3408 -0,01 - 59.365.079,33 1.770
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO IES0174089005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 27/11/2024 305,4408 0,01 - 30.544.676,63 1.002
RURAL RV ESPAÑA / CARTERAES0175734005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 831,0650 -0,02 15,13 836.682,30 169
RURAL RV ESPAÑA / ESTANDARES0175734039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 750,1497 -0,02 13,26 25.561.026,22 1.463
RURAL SELECCIóN CONSERVADORAES0174388035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/11/2024 84,4502 -0,03 5,49 103.613.489,08 3.032
RURAL SELECCIÓN DECIDIDAES0123980007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 14,5151 -0,10 15,06 36.218.029,13 1.233
RURAL SELECCION EQUILIBRADAES0174186009 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 127,8988 -0,02 9,79 107.829.546,12 2.932
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, CARTERAES0174215014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 327,0018 0,02 5,66 3.733.105,75 393
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, ESTANDARES0174215006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 316,2050 0,02 4,89 402.157.491,35 14.791
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, CARTERAES0156836019 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 412,2342 0,03 11,39 26.634,27 13
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, ESTANDARES0156836001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 380,7821 0,02 9,98 92.673.792,21 5.276
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, CARTERAES0123981005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 346,3825 0,01 8,10 6.203.673,25 929
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, ESTANDARES0123981013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 331,1068 0,01 6,92 260.011.701,53 13.359
RURAL TECNOLOGICO RV/CARTERAES0175738006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 1.405,9745 -1,88 33,60 5.570.826,00 12
RURAL TECNOLOGICO RV/ESTANDARES0175738030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 27/11/2024 1.269,1452 -1,88 31,43 323.299.271,33 19.645
RURAL V RENTAB GTZDA FI/PTES0174091001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 301,4474 -0,02 - 134.608.760,66 2.926
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174121006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 300,0000 0,00 - 37.624.682,78 791
RV EUROPAES0156568000 J.P. MORGAN GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2018 12,1678 -0,10 - 10.827,51 1
S. HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL GDES0156136006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 26/11/2024 11,2584 0,01 4,34 1.288.391,40 7
S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL GDES0156136022 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 26/11/2024 11,4896 -0,21 8,62 111,45 1
S.HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL RES0156136014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 26/11/2024 11,1403 0,01 3,91 3.117.503,57 26
SA OPTIMA GLOBALES0114289004 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 129,7005 -0,36 9,93 126.852.902,86 3.411
SA OPTIMA MIXTO F.I.ES0174092009 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2024 100,0000 0,00 - 302.100,00 3
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación