Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL AHORRO PLUS, CARTERAES0174305005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 7.622,3004 0,07 1,14 536.643,58 1
RURAL AHORRO PLUS, ESTANDARES0174305039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 7.434,4976 0,07 1,01 197.748.434,92 1.571
RURAL BOLSA 2027 GARANTIAES0174119000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 329,4645 0,05 5,86 25.357.726,06 796
RURAL BONOS CORPORATIVOS, ESTANDARES0158603037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 526,3180 0,17 1,02 178.413.115,17 3.918
RURAL BONOS CORPORTIVOS CARTERAES0158603003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 552,6095 0,17 1,27 10.583.718,52 1.910
RURAL BONOS HIGH YIELD, CARTERAES0142100017 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 350,2025 0,44 -0,40 24.159.739,60 3.853
RURAL BONOS HIGH YIELD, ESTANDARES0142100009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 325,4451 0,43 -0,77 13.933.607,09 931
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, CARTERAES0174088015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO - - - - - -
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, ESTANDARES0174088007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 316,4563 0,15 1,27 367.048.823,90 10.089
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, CARTERAES0174344004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 678,8102 0,03 0,88 3.117.864,23 7
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, ESTANDARES0174344038 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 664,2326 0,03 0,73 1.456.037.568,76 30.097
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/CARTERAES0174365009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 833,0951 2,86 -7,10 14.637.792,70 4.152
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/ESTANDARES0174365033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 746,5818 2,86 -7,62 7.222.751,05 952
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, CARTERAES0174387003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1.010,7758 1,67 -16,27 6.974.068,25 1.336
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, ESTANDARES0174387037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 973,5442 1,67 -16,74 30.570.686,31 1.989
RURAL EURO RV /CARTERAES0174367005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 866,8912 0,49 4,16 24.423.740,58 3.240
RURAL EURO RV /ESTANDARES0174367039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 776,7937 0,48 3,58 42.869.839,28 2.553
RURAL EUROPA 2025 GARANTIAES0174194003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 325,6433 0,01 0,94 25.804.649,92 834
RURAL FUTURO IRS, ESTÁNDARES0141986002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 575,7012 2,29 -13,75 12.050.209,63 1.054
RURAL FUTURO ISR CARTERAES0141986010 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 641,4392 2,29 -13,28 7.411.841,72 1.587
RURAL GARANTIA 2026ES0174087009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 309,9619 0,10 1,14 69.513.942,26 1.969
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FIES0174213001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 301,5046 -0,01 0,62 26.675.737,29 996
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FIES0174196008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 324,9725 0,11 1,65 17.574.373,71 583
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024ES0119259002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/01/2025 312,1965 0,02 0,19 34.673.613,84 755
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025ES0174214009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 313,5291 0,02 0,74 64.342.471,44 2.162
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEAES0174189003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/01/2025 338,6725 0,02 0,17 17.809.599,95 673
RURAL GARANTIZADO PLUSES0174075004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/10/2024 318,4285 0,01 - 12.512.858,39 223
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADOES0174216004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 299,5891 0,29 2,02 14.000.866,03 382
RURAL HORIZONTE GARANTIZADOES0156837009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 302,5772 0,17 1,58 12.963.897,35 255
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174076002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 312,8413 0,01 0,66 102.118.662,32 2.145
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174077000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 310,6825 0,08 1,10 113.708.562,95 2.636
RURAL III RENT GTZDA FI/PTES0174078008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 312,9051 0,14 1,47 114.942.017,08 2.648
RURAL IMPACTO GLOBAL, CARTERAES0156838007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 321,6194 1,17 -9,24 537.887,69 162
RURAL IMPACTO GLOBAL, ESTANDARES0156838015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 306,4349 1,17 -9,71 3.217.709,62 304
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174079006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 312,7557 0,14 1,44 175.174.376,96 3.376
RURAL MIXTO 15ES0174227035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 811,8594 0,23 1,89 392.245.243,32 16.106
RURAL MIXTO 25ES0174431033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA 24/04/2025 896,1765 0,16 2,07 361.892.807,91 15.323
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15ES0156832000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 862,9000 0,21 -1,40 434.613.155,57 14.823
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25ES0174406035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 997,6104 0,32 -3,41 658.116.374,59 22.458
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50ES0174398034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA 24/04/2025 1.530,7222 0,66 -4,93 274.029.463,30 10.435
RURAL MULTIFONDO 75, CARTERAES0174432007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1.189,8144 1,53 -5,76 126.156,80 4
RURAL MULTIFONDO 75, ESTANDARES0174432031 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1.104,6187 1,53 -6,26 75.168.164,37 4.430
RURAL PERFIL CONSERVADORES0174349037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 750,2045 0,29 -1,23 268.289.282,60 11.221
RURAL PERFIL DECIDIDOES0174304032 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1.194,1229 1,88 -7,44 67.742.181,13 3.788
RURAL PERFIL DINAM FI/PT ESTANDES0142045006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 466,7833 2,84 -10,95 24.354.594,97 1.688
RURAL PERFIL DINAM/CARTES0142045014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 503,6926 2,84 -10,53 113.090,11 31
RURAL PERFIL MODERADO, CARTERAES0142164013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 363,5471 1,04 -3,66 61.569,09 6
RURAL PERFIL MODERADO, ESTANDARES0142164005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 350,1966 1,03 -4,02 553.169.411,52 24.636
RURAL PLAN INVERSIÓNES0174269003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 344,1813 0,28 0,74 27.870.630,20 926
RURAL RDTO GTZDOES0156839005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 303,6915 0,02 0,74 398.013.997,92 8.999
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación