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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL BONOS EURO BASEES0173828031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,1562 -0,13 -2,14 14.752.217,11 1.070
SABADELL BONOS EURO CARTERAES0173828007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,7143 -0,13 -1,74 87.227.022,92 9.933
SABADELL BONOS EURO EMPRESAES0173828049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
SABADELL BONOS EURO PLUSES0173828015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,5916 -0,13 -1,89 6.550.169,70 37
SABADELL BONOS EURO PREMIERES0173828023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 21/12/2017 10,7052 -0,06 - 15.852.891,14 2
SABADELL BONOS EURO PYMEES0173828056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,4976 -0,13 -2,01 232.623,79 7
SABADELL BONOS FLOTANTES BASEES0174356008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,1988 0,01 2,00 29.547.602,64 1.089
SABADELL BONOS FLOTANTES CARTERAES0174356016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3944 0,01 2,28 172.740.345,75 8.805
SABADELL BONOS FLOTANTES EMPRES0174356024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3011 0,01 2,15 16.307.997,28 27
SABADELL BONOS FLOTANTES PLUSES0174356032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3011 0,01 2,15 85.523.382,04 391
SABADELL BONOS FLOTANTES PREMIERES0174356040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3626 0,01 2,26 29.061.496,25 11
SABADELL BONOS FLOTANTES PYMEES0174356057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,2498 0,01 2,07 6.495.383,93 157
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO BASEES0114626007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,2442 -0,05 -1,73 2.434.674,20 183
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO CARTERAES0114626056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,5802 -0,05 -1,38 53.444.772,42 8.073
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO EMPRESAES0114626049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3489 -0,05 -1,58 851.522,39 2
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PLUSES0114626031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3571 -0,05 -1,58 1.660.479,01 10
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PREMIERES0114626023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 11/03/2024 10,4951 -0,27 -1,26 978.287,64 1
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PYMEES0114626015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3028 -0,05 -1,66 610.479,89 14
SABADELL CONSOLIDA 85ES0114627005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/12/2023 9,8787 0,28 - 2.017.999,83 85
SABADELL CONSOLIDA 90ES0174314007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 10,2404 0,36 1,36 3.969.615,51 186
SABADELL CONSOLIDA 94, FIES0111203008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,1324 0,28 2,21 139.414.429,98 3.938
SABADELL DINÁMICO BASEES0107489009 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 15,0256 0,44 9,82 78.098.346,38 4.098
SABADELL DINÁMICO CARTERAES0107489017 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2020 10,7881 0,66 - 4.803,62 1
SABADELL DINÁMICO EMPRESAES0107489058 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 15,2553 0,44 9,93 4.379.937,51 5
SABADELL DINÁMICO PLUSES0107489025 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 15,2842 0,44 9,93 48.508.406,11 257
SABADELL DINÁMICO PREMIERES0107489033 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 15,6804 0,44 10,13 14.309.041,55 6
SABADELL DINÁMICO PYMEES0107489041 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 15,2369 0,44 9,88 5.935.793,90 125
SABADELL DÓLAR FIJO BASEES0138950037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 15,9062 -0,23 1,03 8.371.464,16 944
SABADELL DOLAR FIJO CARTERAES0138950003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 16,9820 -0,23 1,49 43.903.963,54 8.986
SABADELL DÓLAR FIJO EMPRESAES0138950045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/12/2021 17,8102 0,56 - 487.688,83 1
SABADELL DÓLAR FIJO PLUSES0138950011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 16,6587 -0,23 1,29 3.875.044,68 23
SABADELL DÓLAR FIJO PREMIERES0138950029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 17,1299 -0,23 1,44 839.006,41 1
SABADELL DÓLAR FIJO PYMEES0138950052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 16,5525 -0,23 1,16 378.071,78 14
SABADELL ECONOMIA DIGITAL BASEES0138528007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 21,6282 0,53 25,14 197.636.001,71 10.340
SABADELL ECONOMIA DIGITAL CARTERAES0138528015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 22,5675 0,54 25,65 12.496.689,20 9.240
SABADELL ECONOMIA DIGITAL EMPRESAES0138528023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/12/2021 19,3006 3,58 - 346.300,49 1
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PLUSES0138528031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 22,2097 0,53 25,46 81.322.724,26 388
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PREMIERES0138528049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 22,5078 0,54 25,62 1.546.755,26 1
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PYMEES0138528056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 21,9187 0,53 25,30 21.477.353,70 452
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT CARTES0141230013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/09/2022 9,5540 -2,15 - 286.621,40 1
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT EMPRES0141230021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PLUSES0141230039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,7670 -0,79 5,14 913.234,65 9
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PYMEES0141230054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,7070 -0,79 5,01 977.881,97 39
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH/PT PREMIERES0141230047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SABADELL ECONOMIA VERDE BASEES0138529005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,1005 0,71 6,63 147.006.652,53 9.175
SABADELL ECONOMIA VERDE CARTERAES0138529013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,6223 0,71 7,07 6.188.089,64 6.693
SABADELL ECONOMIA VERDE EMPRES0138529021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,4246 0,71 6,90 1.024.467,51 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PLUSES0138529039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,4244 0,71 6,90 70.213.859,46 413
SABADELL ECONOMIA VERDE PREMIERES0138529047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,5895 0,71 7,04 3.524.345,96 2
SABADELL ECONOMIA VERDE PYMEES0138529054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,2617 0,71 6,77 16.088.317,27 441
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación