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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIAES0174120008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 312,6562 0,01 0,71 102.638.529,43 2.482
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025ES0174217002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 305,4870 0,01 0,66 331.475.358,39 8.313
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, ESTANDARES0174394033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 8.283,9641 0,15 1,13 221.954.885,72 5.293
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, CARTERAES0174394009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 8.361,5639 0,15 1,31 76.032.998,31 4.155
RURAL RENTA FIJA 1, CARTERAES0126535006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.306,8566 0,07 1,10 23.588.995,80 3.626
RURAL RENTA FIJA 1, ESTANDARES0126535030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.262,8611 0,07 0,93 376.332.330,68 13.899
RURAL RENTA FIJA 5/CARTERAES0175735002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 931,2932 0,44 0,97 887.084,57 2
RURAL RENTA FIJA 5/ESTANDARES0175735036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 865,0704 0,43 0,58 64.745.808,63 1.892
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, ESTANDARES0123971030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.251,4299 0,25 1,18 402.186.849,99 11.687
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE/CARTERAES0123971006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.330,3455 0,26 1,50 32.572.135,99 2.921
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONALES0174368037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 572,6605 -0,29 -5,92 38.526.447,81 1.519
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/CARTERAES0175736000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1.215,3537 1,52 -12,45 36.596.703,73 2.838
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL/ESTANES0175736034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1.089,1024 1,51 -12,94 187.497.228,80 9.547
RURAL RENTAB OBJ IIES0174090003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 306,9082 0,02 0,59 59.431.772,52 1.757
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO IES0174089005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 308,1730 0,01 0,67 22.835.817,92 743
RURAL RV ESPAÑA / CARTERAES0175734005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 937,9873 -0,10 12,31 598.585,10 161
RURAL RV ESPAÑA / ESTANDARES0175734039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 840,5082 -0,11 11,68 31.957.190,61 1.656
RURAL SELECCIóN CONSERVADORAES0174388035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 84,9534 0,01 0,75 114.987.083,62 3.270
RURAL SELECCIÓN DECIDIDAES0123980007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,2017 2,04 -7,66 34.584.017,88 1.352
RURAL SELECCION EQUILIBRADAES0174186009 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 122,2996 1,11 -3,64 112.796.434,33 3.274
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, CARTERAES0174215014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 322,2204 0,36 -1,24 3.350.067,84 370
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, ESTANDARES0174215006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 310,5731 0,35 -1,49 371.753.366,62 14.011
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, CARTERAES0156836019 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 376,6708 1,52 -7,42 24.336,53 13
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, ESTANDARES0156836001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 345,9616 1,52 -7,82 73.089.097,77 4.729
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, CARTERAES0123981005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 332,5630 0,72 -3,37 5.403.525,63 844
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, ESTANDARES0123981013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 316,3547 0,72 -3,73 223.590.158,15 12.187
RURAL TECNOLOGICO RV/CARTERAES0175738006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1.215,8701 2,63 -16,88 5.033.046,67 11
RURAL TECNOLOGICO RV/ESTANDARES0175738030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 1.089,5650 2,63 -17,35 287.877.322,04 21.371
RURAL V RENTAB GTZDA FI/PTES0174091001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 304,1925 0,02 0,68 134.712.618,90 2.908
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174121006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 305,1000 0,14 1,46 84.701.003,53 1.758
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA,ES0174122004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 305,2881 0,16 - 206.438.041,52 3.829
RV EUROPAES0156568000 J.P. MORGAN GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2018 12,1678 -0,10 - 10.827,51 1
S. HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL GDES0156136006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 11,2464 0,18 -0,17 1.287.017,37 7
S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL GDES0156136022 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 23/04/2025 10,9731 1,25 -2,92 106,44 1
S.HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL RES0156136014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 11,1081 0,17 -0,31 3.235.016,25 27
SA OPTIMA GLOBALES0114289004 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 129,8315 0,19 -0,34 124.159.232,73 3.354
SA OPTIMA MIXTO F.I.ES0174092009 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 102,2792 -0,09 2,49 3.402.133,71 119
SAB ECON MEDICALTECH FI/PT BASEES0141230005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,1867 -1,01 -11,83 11.284.463,12 1.274
SABADELL BOLSAS EMERGENTES BASEES0175083031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 25/04/2025 16,3512 0,59 -4,23 13.563.931,25 1.611
SABADELL BOLSAS EMERGENTES CARTERAES0175083007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 25/04/2025 18,2691 0,59 -3,81 68.107.994,11 11.572
SABADELL BOLSAS EMERGENTES EMPRESAES0175083049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 11/03/2023 16,6198 0,00 - 8.490,39 1
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PLUSES0175083015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 25/04/2025 17,3624 0,59 -4,05 2.866.777,40 20
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PREMIERES0175083023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 22/12/2017 13,6988 0,78 - 36.616.179,46 3
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PYMEES0175083056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 25/04/2025 17,2820 0,59 -4,14 864.945,87 37
SABADELL BONOS ESPAÑA BASEES0158862039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 18,7550 -0,13 1,11 3.876.922,80 275
SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERAES0158862021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 19,4568 -0,13 1,25 14.519.036,20 9.651
SABADELL BONOS ESPAÑA EMPRESAES0158862047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
SABADELL BONOS ESPAÑA PLUSES0158862005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 19,0513 -0,13 1,15 2.461.187,84 9
SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIERES0158862013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 19,4450 -0,13 1,20 743.519,26 1
SABADELL BONOS ESPAÑA PYMEES0158862054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 19,1214 -0,13 1,13 65.759,36 2
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación