Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL BONOS EURO BASEES0173828031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 9,5506 -0,12 0,54 15.751.191,12 1.100
SABADELL BONOS EURO CARTERAES0173828007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,1984 -0,12 0,80 272.470.766,94 15.250
SABADELL BONOS EURO EMPRESAES0173828049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 18/09/2024 9,9991 -0,29 - 499.458,44 1
SABADELL BONOS EURO PLUSES0173828015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,0452 -0,12 0,70 6.995.475,99 39
SABADELL BONOS EURO PREMIERES0173828023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 21/12/2017 10,7052 -0,06 - 15.852.891,14 2
SABADELL BONOS EURO PYMEES0173828056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 9,9267 -0,12 0,62 776.741,67 20
SABADELL BONOS FLOTANTES BASEES0174356008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,4206 0,00 0,62 31.414.367,55 1.154
SABADELL BONOS FLOTANTES CARTERAES0174356016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,6678 0,00 0,80 100.568.131,88 10.286
SABADELL BONOS FLOTANTES EMPRES0174356024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,5508 0,00 0,72 13.893.194,20 24
SABADELL BONOS FLOTANTES PLUSES0174356032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,5507 0,00 0,72 82.779.523,10 380
SABADELL BONOS FLOTANTES PREMIERES0174356040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,6309 0,00 0,78 29.925.724,42 12
SABADELL BONOS FLOTANTES PYMEES0174356057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,4855 0,00 0,67 6.534.092,73 157
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO BASEES0114626007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,2927 0,11 - 2.430.015,16 179
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO CARTERAES0114626056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,6312 0,11 - 53.680.947,43 8.068
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO EMPRESAES0114626049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,3983 0,11 - 855.589,19 2
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PLUSES0114626031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,4066 0,11 - 1.668.409,31 10
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PREMIERES0114626023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 11/03/2024 10,4951 -0,27 - 978.287,64 1
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO PYMEES0114626015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 08/07/2024 10,3518 0,11 - 613.385,42 14
SABADELL CONSOLIDA 85ES0114627005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 13/12/2023 9,8787 0,28 - 2.017.999,83 85
SABADELL CONSOLIDA 90ES0174314007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/12/2024 10,5993 0,23 - 3.493.399,75 168
SABADELL CONSOLIDA 94, FIES0111203008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,2534 0,15 -0,54 118.895.861,22 3.460
SABADELL DINÁMICO BASEES0107489009 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 14,1670 0,98 -8,11 68.049.264,01 3.824
SABADELL DINÁMICO CARTERAES0107489017 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2020 10,7881 0,66 - 4.803,62 1
SABADELL DINÁMICO EMPRESAES0107489058 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 14,4068 0,98 -8,05 2.781.821,14 4
SABADELL DINÁMICO PLUSES0107489025 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 14,4341 0,98 -8,05 44.409.313,27 238
SABADELL DINÁMICO PREMIERES0107489033 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 14,8501 0,98 -7,95 9.215.189,92 3
SABADELL DINÁMICO PYMEES0107489041 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 14,3778 0,98 -8,08 5.247.683,42 118
SABADELL DÓLAR FIJO BASEES0138950037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 15,7570 0,74 -6,31 7.499.438,61 850
SABADELL DOLAR FIJO CARTERAES0138950003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 16,9454 0,74 -6,04 39.644.868,90 13.788
SABADELL DÓLAR FIJO EMPRESAES0138950045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/12/2021 17,8102 0,56 - 487.688,83 1
SABADELL DÓLAR FIJO PLUSES0138950011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 16,5692 0,74 -6,16 4.019.485,52 22
SABADELL DÓLAR FIJO PREMIERES0138950029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/07/2024 17,1989 -0,08 - 842.381,36 1
SABADELL DÓLAR FIJO PYMEES0138950052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 16,4303 0,74 -6,23 355.423,03 13
SABADELL ECONOMIA DIGITAL BASEES0138528007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 19,7022 2,37 -16,40 175.712.157,71 10.722
SABADELL ECONOMIA DIGITAL CARTERAES0138528015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 20,6910 2,37 -16,19 31.402.972,85 15.112
SABADELL ECONOMIA DIGITAL EMPRESAES0138528023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/12/2021 19,3006 3,58 - 346.300,49 1
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PLUSES0138528031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 20,3137 2,37 -16,27 71.957.583,62 421
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PREMIERES0138528049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 20,6280 2,37 -3,05 2.017.990,44 2
SABADELL ECONOMIA DIGITAL PYMEES0138528056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 20,0072 2,37 -16,33 18.192.258,08 419
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT CARTES0141230013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/09/2022 9,5540 -2,15 - 286.621,40 1
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT EMPRES0141230021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PLUSES0141230039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,3369 -1,00 -11,70 949.940,21 9
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH / PT PYMEES0141230054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,2610 -1,00 -11,77 762.312,05 33
SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH/PT PREMIERES0141230047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,4132 -1,00 - 820.319,97 1
SABADELL ECONOMIA VERDE BASEES0138529005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,8065 0,85 -9,85 101.989.704,57 7.304
SABADELL ECONOMIA VERDE CARTERAES0138529013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,3664 0,86 -9,63 12.917.231,98 13.396
SABADELL ECONOMIA VERDE EMPRES0138529021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,1538 0,86 -9,71 934.215,66 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PLUSES0138529039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,1537 0,86 -9,71 49.402.981,87 321
SABADELL ECONOMIA VERDE PREMIERES0138529047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,3310 0,86 -9,64 2.217.693,05 1
SABADELL ECONOMIA VERDE PYMEES0138529054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,9791 0,86 -9,78 11.696.612,09 350
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación