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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEX. PYMEES0105142055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 14,2236 0,13 6,99 1.672.897,58 38
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BES0105142030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 13,5604 0,13 6,84 12.873.249,45 931
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE CES0105142006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 14,7258 0,13 7,47 7.589.683,55 5.233
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE PES0105142014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 14,2644 0,13 7,14 10.089.731,00 67
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE RES0105142022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 14,9397 0,13 7,41 2.315.564,28 1
SABADELL EMERGENTE MIXTO PLEXIBLE EES0105142048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 14,5363 0,13 7,14 515.307,19 1
SABADELL EQUILIBRADO BASEES0174436008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 12,1811 0,40 5,22 241.226.715,99 10.125
SABADELL EQUILIBRADO CARTERAES0174436016 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 12,6951 0,40 5,54 110.633,68 7
SABADELL EQUILIBRADO EMPRESAES0174436057 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 12,4815 0,40 5,33 5.147.969,86 9
SABADELL EQUILIBRADO PLUSES0174436024 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 12,4124 0,40 5,33 270.689.071,85 1.368
SABADELL EQUILIBRADO PREMIERES0174436032 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 12,7626 0,40 5,51 26.953.564,72 18
SABADELL EQUILIBRADO PYMEES0174436040 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 12,3720 0,40 5,27 14.338.264,18 312
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO BASEES0111092039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 04/07/2024 21,6991 0,81 1,51 68.054.928,84 4.689
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO CARTERAES0111092005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 04/07/2024 23,7863 0,81 2,18 38.483.425,49 9.398
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO EMPRESAES0111092047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 04/07/2024 23,2158 0,81 1,76 1.404.629,22 2
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PLUSES0111092013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 04/07/2024 22,7185 0,81 1,76 31.184.602,27 161
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PREMIERES0111092021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 04/07/2024 24,0113 0,81 2,08 4.377.014,30 3
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PYMEES0111092054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 04/07/2024 22,7596 0,81 1,64 2.883.929,38 79
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASEES0138983038 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 31,8115 -0,24 21,67 174.023.461,14 7.145
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTEES0138983004 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 35,1341 -0,23 22,54 197.187.480,86 9.406
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA EMPREES0138983053 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 34,2357 -0,24 22,04 2.605.966,39 3
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUSES0138983012 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 33,6130 -0,24 22,04 88.111.520,82 361
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMIES0138983020 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 35,3250 -0,23 22,38 2.414.790,22 2
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PYMEES0138983046 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 33,4188 -0,24 21,85 10.375.269,95 212
SABADELL EURO YIELD BASEES0184976035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 19,6919 0,00 1,22 35.251.573,32 2.499
SABADELL EURO YIELD CARTERAES0184976001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 20,7143 0,00 1,58 86.497.586,10 9.433
SABADELL EURO YIELD EMPRESAES0184976043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2023 18,9244 -0,03 - 527.369,26 1
SABADELL EURO YIELD PLUSES0184976019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 20,3325 0,00 1,40 20.022.998,80 125
SABADELL EURO YIELD PREMIERES0184976027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2022 20,4313 0,01 - 3.377.580,47 1
SABADELL EURO YIELD PYMEES0184976050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 20,2953 0,00 1,31 2.553.401,67 75
SABADELL EUROACCIÓN BASEES0111098036 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 20,3373 0,52 7,42 43.259.641,41 3.973
SABADELL EUROACCIÓN CARTERAES0111098002 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 21,9309 0,52 7,99 85.329.367,03 9.341
SABADELL EUROACCION EMPRESAES0111098044 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 21,5638 0,52 7,69 649.297,45 1
SABADELL EUROACCIÓN PLUSES0111098010 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 21,2735 0,52 7,69 12.956.269,79 67
SABADELL EUROACCIÓN PREMIERES0111098028 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/06/2022 16,8669 -0,43 - 1.274.414,97 1
SABADELL EUROACCION PYMEES0111098051 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 21,1122 0,52 7,55 502.392,66 14
SABADELL EUROPA BOLSA ESG BASEES0183339037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,5719 0,53 8,25 40.829.882,26 2.893
SABADELL EUROPA BOLSA ESG CARTERAES0183339003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 13,7803 0,54 8,97 140.706.117,21 8.675
SABADELL EUROPA BOLSA ESG EMPRESAES0183339045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 13,4339 0,54 8,53 575.899,84 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PLUSES0183339011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 13,1610 0,54 8,53 13.032.844,19 74
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PREMIERES0183339029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/12/2017 11,5212 0,55 - 94.817.330,02 3
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PYMEES0183339052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 13,1871 0,54 8,39 1.833.923,21 60
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZOES0173830037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 04/07/2024 8,2083 0,00 0,79 21.544.409,07 2.275
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 FIES0175091000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 04/07/2024 10,0091 0,04 0,20 101.841.906,24 4.564
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FIES0140982036 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 8,8005 0,05 0,42 108.105.387,96 3.614
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23 FIES0175087008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2024 12,8804 0,01 0,06 130.370.613,53 4.267
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24 FIES0124558000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/04/2024 11,1955 0,01 0,34 112.249.540,41 3.412
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25 FIES0124559008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 10,4636 0,02 1,48 262.288.527,68 7.954
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FIES0111016004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 10,4144 0,02 1,49 168.964.669,85 5.796
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FIES0111017002 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 04/07/2024 10,8973 0,06 0,90 137.173.705,42 4.990
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación