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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEX. PYMEES0105142055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 14,1642 0,68 -7,00 1.294.931,56 35
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BES0105142030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 13,4738 0,68 -7,08 12.064.815,98 886
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE CES0105142006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 14,7683 0,68 -6,74 8.298.887,11 9.369
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE PES0105142014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 14,2365 0,68 -6,92 8.323.888,33 55
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE RES0105142022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 14,9707 0,68 -6,77 2.320.369,36 1
SABADELL EMERGENTE MIXTO PLEXIBLE EES0105142048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 14,5078 0,68 -6,92 514.297,32 1
SABADELL EQUILIBRADO BASEES0174436008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 11,9761 0,69 -4,22 212.902.861,20 9.192
SABADELL EQUILIBRADO CARTERAES0174436016 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 12,5421 0,70 -4,05 100.685,79 6
SABADELL EQUILIBRADO EMPRESAES0174436057 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 12,2913 0,69 -4,16 3.688.314,64 7
SABADELL EQUILIBRADO PLUSES0174436024 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 12,2232 0,69 -4,16 240.565.939,03 1.234
SABADELL EQUILIBRADO PREMIERES0174436032 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 12,6037 0,70 -4,06 22.121.834,29 15
SABADELL EQUILIBRADO PYMEES0174436040 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 12,1737 0,69 -4,19 12.446.983,08 274
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO BASEES0111092039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/04/2025 22,9973 0,66 8,97 65.021.201,07 4.361
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO CARTERAES0111092005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/04/2025 25,4752 0,67 9,42 18.775.108,77 11.347
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO EMPRESAES0111092047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/04/2025 24,7042 0,67 9,15 903.340,88 1
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PLUSES0111092013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/04/2025 24,1750 0,67 9,15 28.961.928,02 153
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PREMIERES0111092021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/04/2025 25,6748 0,67 9,35 4.993.982,74 4
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO PYMEES0111092054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 25/04/2025 24,1699 0,67 9,06 2.607.232,96 68
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASEES0138983038 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 28,3118 1,01 -15,55 152.490.049,87 7.851
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTEES0138983004 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 31,6242 1,02 -15,18 233.077.474,26 15.267
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA EMPREES0138983053 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 30,6173 1,01 -15,39 2.330.537,19 3
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUSES0138983012 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 30,0604 1,01 -15,39 86.160.143,33 453
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMIES0138983020 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 31,7320 1,01 -15,25 2.095.532,15 2
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PYMEES0138983046 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 29,8144 1,01 -15,47 9.436.323,34 226
SABADELL EURO YIELD BASEES0184976035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 20,6092 0,06 0,23 33.389.611,27 2.266
SABADELL EURO YIELD CARTERAES0184976001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 21,8021 0,06 0,45 82.750.485,69 11.630
SABADELL EURO YIELD EMPRESAES0184976043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2023 18,9244 -0,03 - 527.369,26 1
SABADELL EURO YIELD PLUSES0184976019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 21,3399 0,06 0,34 19.411.346,77 110
SABADELL EURO YIELD PREMIERES0184976027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/03/2022 20,4313 0,01 - 3.377.580,47 1
SABADELL EURO YIELD PYMEES0184976050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 21,2707 0,06 0,29 2.432.024,74 65
SABADELL EUROACCIÓN BASEES0111098036 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 20,7238 0,51 3,29 41.366.081,99 3.842
SABADELL EUROACCIÓN CARTERAES0111098002 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 22,5378 0,51 3,64 71.974.004,92 15.190
SABADELL EUROACCION EMPRESAES0111098044 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 22,0624 0,51 3,46 664.312,76 1
SABADELL EUROACCIÓN PLUSES0111098010 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 21,7654 0,51 3,46 11.229.249,87 52
SABADELL EUROACCIÓN PREMIERES0111098028 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/06/2022 16,8669 -0,43 - 1.274.414,97 1
SABADELL EUROACCION PYMEES0111098051 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 21,5569 0,51 3,37 507.602,79 15
SABADELL EUROPA BOLSA ESG BASEES0183339037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 12,2625 0,50 0,00 36.046.721,63 2.644
SABADELL EUROPA BOLSA ESG CARTERAES0183339003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 13,5829 0,51 0,41 68.503.641,05 11.611
SABADELL EUROPA BOLSA ESG EMPRESAES0183339045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 13,1562 0,51 0,15 563.997,06 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PLUSES0183339011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 12,8890 0,51 0,15 10.381.876,86 65
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PREMIERES0183339029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 13,6781 0,51 0,34 1.159.475,20 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PYMEES0183339052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 12,8885 0,51 0,07 1.563.960,67 53
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZOES0173830037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/04/2025 8,4743 -0,04 1,02 21.630.647,71 2.120
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 FIES0175091000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/04/2025 10,3707 -0,27 1,17 98.301.279,26 4.292
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FIES0140982036 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/04/2025 9,0369 -0,04 0,68 104.800.681,26 3.476
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23 FIES0175087008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2024 12,8804 0,01 - 130.370.613,53 4.267
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24 FIES0124558000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/04/2024 11,1955 0,01 - 112.249.540,41 3.412
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25 FIES0124559008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/01/2025 10,6629 0,00 0,04 119.682.458,57 3.915
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FIES0111016004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 09/01/2025 10,6090 0,00 0,04 78.838.107,97 2.946
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FIES0111017002 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/04/2025 11,2911 0,00 0,82 132.201.126,91 4.809
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación