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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL SEL.AL. BASEES0182282006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 10,2514 0,09 2,41 3.578.035,63 349
SABADELL SEL.AL. CARTES0182282014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 10,6033 0,09 2,67 66.587.296,56 8.510
SABADELL SEL.AL. EMPRES0182282022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/08/2019 9,5244 0,09 - 1.017.370,67 2
SABADELL SEL.AL. PLUSES0182282030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 10,4165 0,09 2,52 4.623.290,72 25
SABADELL SEL.AL. PREMES0182282048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 10,5899 0,09 2,62 1.051.581,18 1
SABADELL SEL.AL. PYMEES0182282055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 10,3364 0,09 2,46 308.765,37 8
SABADELL SELECCIÓN EPSILON BASEES0111149003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 19,3394 0,43 9,45 6.434.500,31 89
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON CARTERAES0111149037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/01/2023 17,5933 -0,22 - 241.316,19 1
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON EMPRESAES0111149045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 20,9209 0,43 9,73 4.270.409,04 6
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PLUSES0111149011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 20,5049 0,43 9,73 112.317.278,66 450
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PREMIERES0111149029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 21,1971 0,43 9,87 11.087.147,90 6
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PYMEES0111149052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 20,5098 0,43 9,59 543.224,10 9
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 2, FIES0161851037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 24,9108 0,28 3,87 63.922.568,24 419
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 5, FIES0161847035 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 12,9409 0,62 8,15 16.713.640,04 145
SAN GEST DINAMICA ALTERNATIVA, CL CARTERES0114271002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 02/07/2024 72,1623 -0,02 4,05 139.779.326,74 100
SAN OBJ. 11 MESES DEUDA PUBL. OCT-24ES0133667008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 102,1076 0,01 1,39 1.014.022.459,22 100
SAN OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBL. ENE 25ES0174767006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 101,1201 0,01 - 811.284.822,68 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, AES0166499006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/07/2024 103,7603 0,01 1,51 783.502.478,26 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, CAES0166499014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 12/09/2023 101,5086 0,01 - 1.015.085,79 100
SAN PB STRATEGIC BOND, FI- CL. CARTERAES0174980013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 104,7508 0,13 1,27 9.536.009,75 100
SAN SOS CRE CES0107782015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 100,3757 0,29 -0,25 326.396.942,87 100
SAN SOS EVO CES0113606018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 104,8561 0,44 -0,15 119.542.836,39 100
SAN SOS EVO CL IES0113606026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 106,3848 0,44 -0,02 2.380.566,23 100
SAN SOSTE CREC CL IES0107782023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 101,7632 0,29 -0,12 33.192.345,40 100
SAN SOSTE EVO CL AES0113606000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 103,9088 0,43 -0,28 284.382.669,18 100
SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE BES0170147005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/06/2024 34,2449 0,15 10,78 1.361.409,57 111
SANTALUCIA EUROBOLSA CL AES0170141032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 18,5386 0,23 10,37 163.356.166,04 284
SANTALUCIA EUROBOLSA CL ARES0170141040 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 18,9067 0,23 9,52 112.898,38 2
SANTALUCIA EUROBOLSA CL BRES0170141065 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 17,6972 0,22 8,73 23.182,02 3
SANTALUCIA EUROBOLSA CLASE BES0170141008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 16,5976 0,22 9,58 2.342.434,83 151
SANTALUCIA FONVALOR CLASE AES0170136008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 04/07/2024 19,8403 0,03 5,86 36.652.490,74 77
SANTALUCIA FONVALOR CLASE BES0170136032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 04/07/2024 17,1988 0,02 5,18 1.351.224,48 64
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL AES0174552002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 14,8217 0,46 12,68 3.425.224,27 67
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL ARES0174552010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/09/2023 11,4724 - - 1.147.237,64 1
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BES0174552028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 14,2171 0,46 11,90 383.024,20 54
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BRES0174552036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 13,4306 0,46 10,01 5.654,83 2
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE AES0108642002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 15,1013 0,46 10,70 110.532.227,92 487
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE ARES0108642044 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 16/02/2024 12,5827 0,31 -1,63 7.502.539,86 1
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BES0108642010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 13,7399 0,45 9,98 1.933.342,80 166
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BRES0108642051 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 13,4041 0,45 5,00 6.802,56 4
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE A, FIES0108612021 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,0014 0,22 14,73 113.420.576,51 175
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE AR, FIES0108612054 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,2821 0,22 14,38 742.204,19 6
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE B, FIES0108612013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,7860 0,22 13,88 4.712.271,61 364
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE BRES0108612062 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,6350 0,22 13,61 266.934,53 32
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL ARES0112186046 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 25,8951 0,51 11,54 60.386.100,46 3
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL BRES0112186053 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 24,8776 0,50 10,91 215.716,22 30
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL CRES0112186061 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 25,4849 0,50 11,34 50.315,51 2
SANTALUCIA RENTA FIJA 2.024 FI CLASE AES0174553000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3665 0,03 1,67 9.948.014,88 457
SANTALUCIA RENTA FIJA 2.024 FI CLASE BES0174553018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3200 0,03 1,49 26.811.039,62 902
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL A, FIES0174559007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3828 0,00 0,44 4.934.645,25 126
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación