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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL SEL.AL. BASEES0182282006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 10,4174 0,28 0,26 3.263.333,05 328
SABADELL SEL.AL. CARTES0182282014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 10,8185 0,28 0,41 70.922.966,80 10.976
SABADELL SEL.AL. EMPRES0182282022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/08/2019 9,5244 0,09 - 1.017.370,67 2
SABADELL SEL.AL. PLUSES0182282030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 10,6022 0,28 0,32 3.701.062,10 21
SABADELL SEL.AL. PREMES0182282048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 10,7960 0,28 0,38 1.072.054,69 1
SABADELL SEL.AL. PYMEES0182282055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 10,5123 0,28 0,29 339.201,59 9
SABADELL SELECCIÓN EPSILON BASEES0111149003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 18,8866 2,13 -5,51 7.524.804,46 122
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON CARTERAES0111149037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/01/2023 17,5933 -0,22 - 241.316,19 1
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON EMPRESAES0111149045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 20,5134 2,13 -5,36 3.612.854,19 5
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PLUSES0111149011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 20,1055 2,13 -5,36 100.410.333,52 409
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PREMIERES0111149029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 20,8260 2,13 -5,29 12.410.503,68 7
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PYMEES0111149052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 20,0699 2,13 -5,44 416.133,58 8
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 2, FIES0161851037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 25,4210 0,57 -0,36 57.221.259,65 386
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 5, FIES0161847035 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 12,8626 1,67 -1,26 14.835.914,35 137
SAN GEST DINAMICA ALTERNATIVA, CL CARTERES0114271002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/04/2025 72,3624 0,24 0,38 207.238.728,69 100
SAN OBJETIVO 19 M OCT26ES0174767006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 103,6971 0,03 1,08 1.697.820.180,57 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, CAES0166499014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 12/09/2023 101,5086 0,01 - 1.015.085,79 100
SAN PB STRATEGIC BOND, FI- CL. CARTERAES0174980013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 107,9589 0,06 0,47 10.298.533,19 100
SAN SOS CRE CES0107782015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 103,5382 0,31 1,57 228.098.968,02 100
SAN SOS EVO CES0113606018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 107,5978 0,70 2,07 78.525.923,51 100
SAN SOS EVO CL IES0113606026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 109,3947 0,70 2,18 2.026.689,94 100
SAN SOSTE CREC CL IES0107782023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 105,1807 0,31 1,65 31.287.824,54 100
SAN SOSTE EVO CL AES0113606000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 106,4502 0,70 1,98 203.789.655,52 100
SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE BES0170147005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/06/2024 34,2449 0,15 - 1.361.409,57 111
SANTALUCIA FONVALOR CLASE AES0170136008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 20,0525 0,34 0,09 32.625.992,09 76
SANTALUCIA FONVALOR CLASE BES0170136032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 17,2090 0,34 -0,30 1.447.197,77 72
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL AES0174552002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 15,1953 0,48 5,26 5.014.317,13 72
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL ARES0174552010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/09/2023 11,4724 - - 1.147.237,64 1
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BES0174552028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 14,4181 0,47 4,81 529.201,81 70
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BRES0174552036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 13,5442 0,47 4,78 3.595,46 2
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE AES0108642002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 16,3423 0,16 8,58 110.892.305,08 455
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE ARES0108642044 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 16/02/2024 12,5827 0,31 - 7.502.539,86 1
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BES0108642010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 14,7026 0,16 8,11 1.665.677,26 135
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BRES0108642051 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 14,1138 0,16 7,33 7.162,73 4
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE A, FIES0108612021 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,0541 0,90 -11,69 121.608.429,82 200
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE AR, FIES0108612054 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,2100 0,90 -11,95 693.597,98 6
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE B, FIES0108612013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,7837 0,90 -12,08 7.244.651,48 680
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE BRES0108612062 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,5531 0,90 -12,34 287.422,03 45
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL AES0170141032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 17,5276 0,15 -3,02 144.994.346,69 284
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL ARES0170141040 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 17,7615 0,15 -3,07 77.409,00 2
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CL BRES0170141065 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 16,4389 0,15 -3,50 59.645,15 5
SANTALUCIA QUALITY ACCS EUROPEAS CLASE BES0170141008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 15,5169 0,15 -3,45 1.906.072,16 149
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL ARES0112186046 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 23,6174 2,62 -12,01 55.074.692,08 3
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL BRES0112186053 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 22,4896 2,62 -12,32 151.391,27 23
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL CRES0112186061 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 23,1779 2,62 -12,11 72.730,43 2
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL A, FIES0174559007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,7635 0,05 0,92 5.197.577,16 126
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL B, FIES0174559015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,6762 0,05 0,81 60.080.310,59 2.488
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028 FI AES0174553000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,7355 0,27 1,95 2.289.178,78 109
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028 FI BES0174553018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,6602 0,27 1,86 17.206.655,46 807
SANTALUCIA RENTA FIJA CL AES0170138004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 20,2995 0,28 1,58 199.450.918,11 8
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación