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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE BES0170138038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 18,4108 0,28 1,38 16.316.725,16 635
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE CES0170138020 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 20,5762 0,28 1,54 3.620.348,36 186
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO AES0170156006 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 15,6224 0,05 1,16 148.808.859,45 20
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO BES0170156030 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 14,8361 0,05 1,10 42.605.241,89 2.135
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO CES0170156022 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 15,6784 0,05 1,15 9.864.661,17 148
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL AES0108613037 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,0582 0,48 0,72 1.733.945,14 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL ARES0108613003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 7,6660 0,48 -0,21 1.474.695,49 1
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BES0108613045 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 8,8084 0,47 0,52 126.957,95 18
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BRES0108613011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 7,5434 0,47 -0,43 4.740,31 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CES0108613052 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,0065 0,48 0,69 647.653,94 88
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CRES0108613029 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 7,7385 0,48 -0,16 37,78 1
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLEES0174534000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,1539 0,31 - 3.314.676,26 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL AES0174639031 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 11,0094 0,37 -0,38 2.364.745,40 91
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL ARES0174639007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,5290 0,37 -1,49 34.231.804,27 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BES0174639049 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,6854 0,37 -0,58 498.007,38 34
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BR,ES0174639015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,3659 0,37 -1,69 48.547,66 4
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES BRES0174563017 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/05/2022 10,0544 1,99 - 5.014,11 1
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT, CL BES0112186012 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 21,6377 2,62 -12,29 3.603.090,46 308
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT. CL CES0112186038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 23,3184 2,62 -12,08 1.957.746,97 62
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE AES0112187036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 9,5838 0,13 -0,87 13.977.622,04 3
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE BES0112187028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 8,9220 0,13 -1,12 805.429,60 64
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE CES0112187010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 9,3727 0,13 -0,98 483.702,53 72
SANTALUCIA RF CORTO PLAZO EURO CL MYES0170156048 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 15,8080 0,05 1,16 5.582.411,33 304
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL A, FIES0108614027 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,1856 1,18 -7,34 12.765.023,36 67
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL B, FIES0108614019 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,5012 1,18 -7,74 1.690.480,23 164
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL AES0181382005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 12,6943 1,61 -5,11 7.114.539,47 91
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL BES0181382013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 12,2506 1,61 -5,33 1.573.263,47 164
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL AES0174653008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,8334 0,99 -2,80 10.596.293,96 97
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL BES0174653016 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,4979 0,99 -2,98 5.544.810,88 405
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -A-ES0174641003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,6815 0,51 -1,21 33.313.186,66 135
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -B-ES0174641011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,4151 0,50 -1,37 8.340.270,79 544
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL A, FIES0112188000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 10,0290 0,14 0,29 2.732.670,24 58
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL B, FIES0112188018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 9,9328 0,14 0,21 2.999.752,75 141
SANTANDER 95 DOLARES0174733008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 95,2653 0,00 - 11.312.009,23 100
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2ES0174722001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 101,9906 0,00 - 53.196.312,62 100
SANTANDER 95 OBJ. GRANDES COMPAÑIAS 2019ES0174682007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 95,9169 0,00 - 41.088.139,52 100
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EUROES0174683005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 101,5063 0,00 - 61.873.321,15 100
SANTANDER ACC.LATINOAMERICANAS CARTERAES0105930004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 06/02/2025 23,5449 1,80 11,20 9.714,20 100
SANTANDER ACCI LATINOAMERICANAS CLASE AES0105930038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 20,3877 3,02 6,69 12.856.329,64 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS AES0138823036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 28,3057 0,92 15,03 92.380.088,00 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS BES0138823010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 32,1545 0,92 15,15 259.317.006,14 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CES0138823002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 31,9700 0,92 15,28 209.077.346,27 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL. MASTERES0138823051 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2024 33,4342 1,20 - 131,70 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.CARTERAES0138823028 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 39,0536 0,93 15,68 16.738.229,99 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.DES0138823044 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 26,5278 0,92 15,16 16.434.492,32 100
SANTANDER ACCIONES EUROES0114063037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 5,0326 1,82 5,69 335.434.554,40 100
SANTANDER ACCIONES EURO CLASE CARTERAES0114063003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 5,9306 1,82 6,27 6.292.654,01 100
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018ES0174867004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 104,7787 0,00 - 15.070.191,70 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE AES0174735003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 106,2950 0,00 0,72 632.487.053,97 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE BES0174735011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 106,6000 0,00 0,73 2.066.171.264,01 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación