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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE BES0174735011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 104,4094 0,01 1,69 1.464.536.891,02 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE CARTERAES0174735037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 105,2067 0,01 1,93 690.493.066,50 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE DES0174735045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 103,4045 0,01 0,06 100.239.184,89 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE IES0174735029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/07/2024 104,4794 0,01 1,72 718.222.952,42 100
SANTANDER CUMBRE PLUS 2019 2 TCES0174928046 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7898 0,00 - 1.574.200,10 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS BES0176936005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,1057 0,00 - 55.035.525,92 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS CES0176936013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,8773 0,00 - 14.212.431,63 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 AES0174928004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,0766 0,00 - 19.244.151,74 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 BES0174928012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9336 0,00 - 19.240.020,36 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 CES0174928020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7980 0,00 - 3.834.917,26 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 TBES0174928038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9320 0,00 - 3.884.408,54 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS AES0176937003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,9025 0,00 - 25.861.934,01 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS BES0176937011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7914 0,00 - 24.467.946,08 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS CES0176937029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6887 0,00 - 1.969.804,45 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TBES0176937037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7913 0,00 - 5.025.491,57 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TCES0176937045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6834 0,00 - 3.167.532,61 100
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FIES0174685000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 96,0131 -0,06 0,74 306.107.992,72 100
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FIES0174742009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 101,2184 0,05 1,97 3.229.763.962,20 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA AES0109360034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 10,8018 0,74 1,52 66.366.585,17 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA BES0109360000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 03/07/2024 11,4204 0,74 1,78 346.692.596,11 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CL.DES0109360018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,0062 0,74 -0,91 32.917.936,48 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CLASE CARTERAES0109360026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 13,1150 0,74 2,30 10.620.873,86 100
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FIES0170382008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 85,4062 0,19 4,66 533.318.053,20 100
SANTANDER EUR CARTERAES0176938019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 99,4264 0,06 1,11 9.149.335,17 100
SANTANDER EUROCREDITOES0176938001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 03/07/2024 98,0785 0,05 0,92 146.603.574,26 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CL. CARTERAES0174979015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 133,1728 0,20 9,05 7.803.118,16 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CLASE AES0174979007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 128,9918 0,20 8,55 356.987.164,22 100
SANTANDER GARANTIZADO 2025ES0174777005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/07/2024 105,1563 0,04 1,44 140.443.754,21 100
SANTANDER GES 95ES0174870008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 105,5169 0,06 4,07 24.467.661,31 100
SANTANDER GESTION CL AES0114271036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 02/07/2024 70,2032 -0,02 3,45 24.073.184,61 100
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FIES0174764003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 111,9040 0,06 10,28 4.215.711,47 100
SANTANDER GESTION DINAMICA RF FLEXIBLEES0174896003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 101,5865 0,02 -0,28 870.437,16 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO AJES0175835018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 106,2077 0,05 2,06 119.780.973,08 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO MJES0175835026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 115,5084 0,05 2,06 20.735.168,69 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO SES0175835000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 108,0158 0,05 2,06 2.680.081.627,46 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO AJES0133664039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 242,6201 0,00 8,49 104.328.364,90 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO SES0133664005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 249,6625 0,00 8,49 600.734.940,85 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO AJES0113605010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 149,3590 0,02 4,42 57.824.847,64 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO SES0113605002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 151,7281 0,02 4,42 6.478.942.278,26 100
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI-CL.AES0138600004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 8,8578 0,59 1,02 1.991.299,85 100
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI-CL.BES0138600038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 9,0582 0,59 1,25 84.483.577,39 100
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI-CL.CARES0138600012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 9,2763 0,59 1,52 1.917.259,65 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. AES0174930000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 122,2092 0,13 3,10 34.159.597,38 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. BES0174930018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 125,1201 0,13 3,42 146.217.716,06 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL.CARTES0174930026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 129,2135 0,13 3,85 1.405.954,13 100
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FIES0133665002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/07/2024 104,2634 -0,01 1,29 118.455.525,23 100
SANTANDER HORIZONTE 2025, FIES0174931008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/07/2024 102,6004 0,00 1,34 99.995.199,82 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FIES0175011008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 96,1378 0,05 1,47 253.573.466,80 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FIES0175012006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 95,4278 0,07 1,52 130.974.142,08 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FIES0176940007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 93,8958 0,07 1,12 267.378.876,72 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación