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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE CARTERAES0174735037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 107,9322 0,00 0,82 597.538.815,65 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE DES0174735045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 103,5267 0,00 -0,10 129.884.739,66 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE IES0174735029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 106,8591 0,00 0,73 798.761.925,39 100
SANTANDER CUMBRE PLUS 2019 2 TCES0174928046 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7898 0,00 - 1.574.200,10 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS BES0176936005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,1057 0,00 - 55.035.525,92 100
SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS CES0176936013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 111,8773 0,00 - 14.212.431,63 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 AES0174928004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,0766 0,00 - 19.244.151,74 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 BES0174928012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9336 0,00 - 19.240.020,36 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 CES0174928020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,7980 0,00 - 3.834.917,26 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2 TBES0174928038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 107,9320 0,00 - 3.884.408,54 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS AES0176937003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 108,9025 0,00 - 25.861.934,01 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS BES0176937011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7914 0,00 - 24.467.946,08 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS CES0176937029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6887 0,00 - 1.969.804,45 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TBES0176937037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 109,7913 0,00 - 5.025.491,57 100
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS TCES0176937045 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/10/2019 110,6834 0,00 - 3.167.532,61 100
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FIES0174685000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 101,5464 0,09 2,31 264.491.530,32 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA AES0109360034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,5772 0,40 6,56 63.845.366,06 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA BES0109360000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 12,2895 0,40 6,72 345.028.324,39 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CL.DES0109360018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,5846 0,40 6,72 33.043.477,34 100
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA CLASE CARTERAES0109360026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 14,2250 0,40 7,04 10.932.770,80 100
SANTANDER EUR CARTERAES0176938019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 102,9699 -0,05 0,95 21.395.067,41 100
SANTANDER EUROCREDITOES0176938001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 101,2696 -0,05 0,83 254.875.369,91 100
SANTANDER FUTURE US TECH, FI- CLASE AES0107764039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 261,1015 3,34 -19,18 19.792.239,28 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CL. CARTERAES0174979015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 118,5585 -0,37 -17,08 32.279.872,48 100
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI- CLASE AES0174979007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 114,0272 -0,39 -17,30 234.009.632,23 100
SANTANDER GARANTIZADO 2025ES0174777005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 107,7153 0,02 0,69 133.049.355,30 100
SANTANDER GES 95ES0174870008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 105,8234 -0,01 -1,78 20.119.174,89 100
SANTANDER GESTION CL AES0114271036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 22/04/2025 70,0416 0,23 0,17 21.286.163,55 100
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADOES0170382008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 84,1971 0,27 -1,34 459.337.031,70 100
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, AES0174742017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 104,5371 0,14 - 37.692.692,47 100
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, RES0174742009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 104,4955 0,14 0,38 2.876.422.318,98 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO AJES0175835018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 108,2017 0,03 -1,38 99.050.606,76 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO MJES0175835026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 117,6771 0,03 -1,38 15.133.405,97 100
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO SES0175835000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 110,0438 0,03 -1,38 2.363.075.478,97 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO AJES0133664039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 234,8435 -0,19 -7,43 88.810.772,59 100
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO SES0133664005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 241,6594 -0,19 -7,43 563.969.105,71 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO AJES0113605010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 149,0856 -0,05 -4,01 46.465.753,97 100
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO SES0113605002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 151,4499 -0,05 -4,01 5.809.696.951,65 100
SANTANDER GO RV ASIA, FI- CLASE AES0114081039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 124,6400 2,23 -5,64 27.507.459,09 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. AES0174930000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 140,7365 3,54 -12,64 28.679.114,14 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL. BES0174930018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 144,7873 3,54 -12,48 139.006.540,49 100
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI-CL.CARTES0174930026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 150,5133 3,54 -12,26 1.308.345,48 100
SANTANDER HORIZONTE 2025, FIES0174931008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 105,4694 0,02 0,75 90.052.041,55 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FIES0175011008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 100,1779 0,03 1,25 237.870.770,47 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FIES0175012006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 99,5970 0,04 1,27 123.916.448,75 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FIES0176940007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/04/2025 98,2027 0,04 1,32 255.357.137,57 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FIES0176941005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 107,1328 0,04 1,36 189.758.039,85 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FIES0176942003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/04/2025 108,3556 0,04 1,35 40.687.068,95 100
SANTANDER HORIZONTE 2027, FIES0175013004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 22/04/2025 98,8345 0,05 1,23 313.477.706,57 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA - CL.CARTERAES0119203026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 23/04/2025 186,2395 1,49 15,25 669.083.392,32 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación