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RENTA FIJA MIXTA
RENTA VARIABLE MIXTA
RENTA VARIABLE NACIONAL
RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA
RENTA VARIABLE INTERN.JAPON
RENTA VARIABLE INTERN.EEUU
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN.
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS
GARANTIZADO RENTA FIJA
Nombre
Fondo
ISIN
Entidad Gestora
Vocación
Fecha
Último
% Anterior
% Año
Patrimonio €
Partícipes
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE A
ES0176106005
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
105,3813
0,00
1,59
314.903.120,93
100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE D
ES0176106021
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
104,0520
0,00
0,31
37.980.684,61
100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CARTERA
ES0176107011
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
101,2184
0,01
-
1.113.401,95
100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE A
ES0176107003
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
101,0456
0,01
-
684.782.242,74
100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE D
ES0176107029
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
101,0456
0,01
-
52.562.676,18
100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE A
ES0176108001
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
100,5664
0,06
-
843.595.880,54
100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE D
ES0176108019
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
100,5664
0,06
-
52.967.846,40
100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE A
ES0176109009
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
99,8053
0,01
-
571.826.430,50
100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE D
ES0176109017
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
99,8056
0,01
-
31.302.834,76
100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE A
ES0145826006
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
100,0336
0,00
-
122.313.056,88
100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE D
ES0145826014
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
100,0336
0,00
-
8.764.928,93
100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CL CARTERA
ES0174981011
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
106,6761
0,02
1,78
2.278.424,75
100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE A
ES0174981003
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
106,0648
0,02
1,56
283.632.779,43
100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE D
ES0174981029
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
101,9807
0,02
-0,05
46.744.057,35
100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE A
ES0174982001
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
100,3106
0,07
-
896.819.352,71
100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE D
ES0174982019
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
02/07/2024
100,3106
0,07
-
68.123.921,34
100
SANTANDER RENDIMIENTO C
ES0138534039
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
90,6150
0,02
1,74
468.682.225,43
100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE 5
ES0138534047
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
03/07/2024
97,5462
0,02
1,98
55.812.365,10
100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE B
ES0138534021
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
90,6637
0,02
1,64
114.397.736,51
100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE CARTERA
ES0138534054
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
98,3661
0,02
2,01
1.554.977.788,16
100
SANTANDER RENDIMIENTO, FI - CLASE A
ES0138534005
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
85,0252
0,02
1,51
142.126.855,15
100
SANTANDER RENTA FIJA A
ES0146133006
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
865,6262
0,25
-1,08
107.270.316,59
100
SANTANDER RENTA FIJA B
ES0146133030
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
917,4145
0,25
-0,92
133.291.269,36
100
SANTANDER RENTA FIJA C
ES0146133014
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
03/07/2024
982,3721
0,25
-0,82
29.015.234,77
100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE B
ES0107991004
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
23/03/2017
123,9616
0,00
-
24.207.111,45
100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE CARTERA
ES0146133055
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
1.088,7236
0,25
-0,38
552.370.057,23
100
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE
ES0107943005
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
103,6435
0,00
2,01
523.323.801,65
100
SANTANDER RENTA FIJA I
ES0146133022
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
03/07/2024
1.009,9409
0,25
-0,70
20.827.645,88
100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA
ES0175164039
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
96,6821
0,33
-0,08
112.014.684,67
100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA- CLASE M
ES0175164005
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
98,9766
0,33
0,14
15.246.340,22
100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA,CL CARTERA
ES0175164013
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
104,7151
0,34
0,59
1.907.988.056,64
100
SANTANDER RENTA FIJA S
ES0146133048
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
03/07/2024
1.081,8359
0,25
-0,39
153.902,39
100
SANTANDER RENTA FIJA, FI- CLASE BJ
ES0146133063
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
1.028,3018
0,25
-0,92
2.034.037,71
100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOL.CL.CARTERA
ES0145821015
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
141,8491
0,34
1,19
2.941.426,53
100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL F
ES0145821023
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
138,4483
0,34
0,78
1.050.246,38
100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.A
ES0145821031
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
131,8192
0,34
0,58
271.359.830,40
100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.M
ES0145821007
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
134,7117
0,34
0,78
9.947.797,09
100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE I
ES0112793023
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
10,1514
0,06
1,90
293.758.268,09
100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE S
ES0112793049
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
10,1914
0,06
2,11
859.243,42
100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE A
ES0112793007
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
9,7759
0,05
1,64
1.918.621.863,13
100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE CARTERA
ES0112793015
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
10,1192
0,06
2,12
541.077.425,30
100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE I PLUS
ES0112793031
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
10,0512
0,06
2,03
202.140.755,29
100
SANTANDER RF CONVERTIBLES
ES0113661039
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
GLOBAL
03/07/2024
973,8203
0,56
2,07
35.254.431,15
100
SANTANDER RF CONVERTIBLES CLASE CARTERA
ES0113661005
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
GLOBAL
03/07/2024
1.040,5514
0,56
2,56
38.307.337,70
100
SANTANDER RF FLOTANTE, CL CARTERA
ES0107943013
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
105,3089
0,01
2,31
44.719.406,85
100
SANTANDER RV OBJETIVO ESPAÑA
ES0174957003
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
24/05/2018
101,7453
0,00
-
14.850.121,77
100
SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICA
ES0121761037
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
02/07/2024
134,1202
0,18
14,71
530.306.263,39
100
SANTANDER SELECCION RV ASIA
ES0107764039
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
02/07/2024
306,8952
-
9,57
25.849.449,31
100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA
ES0175224031
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA VARIABLE EURO
03/07/2024
298,9868
0,76
10,95
297.498.543,68
100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA CL.CARTERA
ES0175224007
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
RENTA VARIABLE EURO
03/07/2024
343,9276
0,77
11,90
10.702.922,45
100