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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI- CLASE AES0133548000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 101,5246 0,04 0,90 718.270.138,70 100
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI- CLASE DES0133548018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 101,5271 0,04 0,91 41.562.761,58 100
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FIES0133549008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 23/04/2025 100,8560 0,06 0,93 555.983.095,77 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CL CARTERAES0174981011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 111,3910 0,08 1,16 10.388.514,55 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE AES0174981003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 110,3780 0,08 1,03 279.569.117,28 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE DES0174981029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 102,5308 0,08 1,03 42.006.666,00 100
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI- CLASE AES0145827004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 102,0803 0,05 1,03 792.794.598,00 100
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI- CLASE DES0145827012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 102,0800 0,05 1,02 58.199.349,37 100
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FIES0133562035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 143,3285 0,08 0,94 758.851.443,77 100
SANTANDER PB TARGET 2027 4ES0145828002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 23/04/2025 100,4236 0,08 - 996.556.736,97 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE AES0174982001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 104,5802 0,05 1,03 903.779.454,34 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE DES0174982019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 104,5800 0,05 1,03 66.960.154,84 100
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FIES0145829000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 23/04/2025 100,1240 0,00 - 310.651.792,04 100
SANTANDER PB TARGET 2028, FIES0174983009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 23/04/2025 100,3086 0,07 - 377.922.802,77 100
SANTANDER RENDIMIENTO CES0138534039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 92,8439 0,00 0,81 517.435.242,09 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE 5ES0138534047 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 100,2957 0,00 0,94 35.851.119,53 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE BES0138534021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 92,7447 0,00 0,75 126.567.925,11 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE CARTERAES0138534054 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 101,1834 0,00 0,95 1.210.626.588,49 100
SANTANDER RENDIMIENTO, FI - CLASE AES0138534005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 86,8021 0,00 0,67 134.534.734,59 100
SANTANDER RENTA FIJA AES0146133006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 896,9434 -0,14 0,85 96.848.026,06 100
SANTANDER RENTA FIJA BES0146133030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 952,9014 -0,13 0,94 124.897.078,95 100
SANTANDER RENTA FIJA CES0146133014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 1.022,0139 -0,13 1,00 27.472.530,22 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE BES0107991004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/03/2017 123,9616 0,00 - 24.207.111,45 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE CARTERAES0146133055 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1.140,5594 -0,13 1,27 908.132.368,16 100
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTEES0107943005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 106,0312 0,01 0,71 609.382.098,69 100
SANTANDER RENTA FIJA IES0146133022 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 1.052,8097 -0,13 1,08 13.314.851,07 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADAES0175164039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 100,4219 -0,07 0,60 104.615.898,98 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA- CLASE MES0175164005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 102,9209 -0,07 0,70 12.103.104,49 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA,CL CARTERAES0175164013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 109,8933 -0,07 0,99 1.820.011.997,36 100
SANTANDER RENTA FIJA SES0146133048 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/04/2025 1.133,0684 -0,13 1,26 161.190,75 100
SANTANDER RENTA FIJA, FI- CLASE BJES0146133063 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1.068,0800 -0,13 0,94 1.918.647,47 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOL.CL.CARTERAES0145821015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 148,4400 0,22 2,02 3.753.370,34 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL FES0145821023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 143,8472 0,21 1,69 587.044,02 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.AES0145821031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 136,6473 0,22 1,65 232.881.050,42 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.MES0145821007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 139,9680 0,21 1,69 6.500.277,33 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE IES0112793023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,4949 -0,03 1,02 305.519.483,83 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE SES0112793049 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,5702 -0,02 1,15 1.546.634,91 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE AES0112793007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,0736 -0,02 0,94 1.877.189.934,14 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE CARTERAES0112793015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,4972 -0,02 1,16 630.651.768,29 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE I PLUSES0112793031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,4124 -0,03 1,10 154.024.566,78 100
SANTANDER RF CONVERTIBLESES0113661039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 995,0106 0,33 2,17 32.743.664,93 100
SANTANDER RF CONVERTIBLES CLASE CARTERAES0113661005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 1.071,5133 0,35 2,49 40.904.881,42 100
SANTANDER RF FLOTANTE, CL CARTERAES0107943013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 108,2278 0,01 0,89 1.453.662,78 100
SANTANDER RV OBJETIVO ESPAÑAES0174957003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 101,7453 0,00 - 14.850.121,77 100
SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICAES0121761037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 117,7248 -1,12 -19,35 469.106.850,71 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑAES0175224031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 340,1922 1,18 12,35 321.396.117,68 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA CL.CARTERAES0175224007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 396,6369 1,18 12,93 13.149.449,93 100
SANTANDER SMALL CAPS EUROPAES0107987036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 136,4016 1,23 2,05 85.934.734,13 100
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA CL. CARTERAES0107987002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 154,1249 1,23 2,58 2.804.782,96 100
SANTANDER SOS CRE AES0107782007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 102,1649 0,31 1,49 454.544.752,30 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación