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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER INDICE JAPONES0114104039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 27/06/2024 1.272,2200 -0,07 19,78 33.547.103,84 1.777
BANKINTER INDICE JAPON CLASE CES0114104005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 1.360,6722 -0,07 20,08 16.559.540,25 2.407
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADOES0114792031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO RENTA VARIABLE 26/06/2024 116,5609 0,01 2,21 10.901.460,58 423
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADOES0164542005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 78,8158 -0,13 2,53 8.817.990,28 293
BANKINTER MEGATENDENCIAS CES0113573010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 26/06/2024 133,9135 0,06 6,22 1.770.579,42 623
BANKINTER MEGATENDENCIAS RES0113573002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 26/06/2024 126,3985 0,06 5,88 24.764.951,98 1.687
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FIES0114875034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 14/05/2024 887,6086 0,01 1,08 4.604.391,46 222
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE CLASE CES0114877006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 27/06/2024 1.312,1906 -0,34 2,30 100.743,38 45
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE RES0114877030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 27/06/2024 1.210,8439 -0,35 1,90 48.455.338,41 1.674
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA CLASE CES0114793005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 27/06/2024 108,2123 -0,12 1,89 442.523,34 9
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI CLASE RES0114793039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA 27/06/2024 101,9407 -0,13 1,56 112.751.197,84 3.174
BANKINTER MULTI-ASSET INV./GLOBAL INV.ES0113574018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 123,1327 -0,04 11,89 17.222.891,31 74
BANKINTER MULTI-ASSET INV./LONG TERM INVES0113574026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 101,3382 0,03 0,49 8.921.774,60 420
BANKINTER MULTI-ASSET INV./PRUDENT INV.ES0113574034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 27/06/2024 102,5152 0,02 1,40 37.821.678,95 147
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPEES0113574000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 123,7124 -0,41 9,21 1.799.854,92 402
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INV.ES0113574042 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 121,5455 0,14 12,86 8.627.013,33 408
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE CES0114860002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 27/06/2024 1.128,4795 0,03 1,61 550.758,82 220
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE RES0114860036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 27/06/2024 1.100,8313 0,03 1,41 10.492.731,71 647
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL BES0138954005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/06/2024 1.537,5515 0,05 - 7.662.586,49 29
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL RES0138954039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/06/2024 1.536,5016 0,05 1,41 80.563.809,89 1.618
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027ES0114024005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 26/06/2024 99,4367 -0,15 -0,44 15.872.144,99 618
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL CES0114764006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 472,7881 -0,05 -0,43 2.995.966,57 1.772
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL RES0114764030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 27/06/2024 429,9831 -0,05 -0,83 22.284.943,56 1.179
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE AES0113569018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 138,1508 0,02 9,08 20.670.118,74 198
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE BES0113569000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 151,1144 0,02 9,13 31.645.149,46 65
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CL-RES0113569026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 143,8675 0,02 9,69 10.252.637,85 1.156
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE AES0113500013 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 103,8444 -0,06 2,24 160.844.799,73 1.733
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE BES0113500005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 106,2570 -0,05 2,14 365.231.155,93 888
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-DES0113500039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 98,5620 -0,06 2,12 4.146.768,70 230
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-RES0113500021 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 104,6304 -0,06 2,12 120.540.400,21 6.338
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE AES0135704015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 98,0380 -0,05 1,36 27.229.869,90 302
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE BES0135704007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 99,0522 -0,05 1,44 89.112.853,53 230
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CL-RES0135704023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 98,2540 -0,05 1,29 13.502.017,85 977
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE AES0115086011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 124,2904 -0,01 5,92 54.845.347,07 555
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE BES0115086003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 127,0256 -0,01 5,99 123.884.746,44 248
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CL-RES0115086029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 124,8047 -0,02 6,33 62.844.390,25 3.209
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE AES0113257010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 112,2183 -0,03 3,87 169.527.990,18 1.818
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE BES0113257002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 115,5749 -0,03 3,95 408.197.366,09 915
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-RES0113257028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 113,3808 -0,04 4,11 69.192.462,58 4.780
BANKINTER PREMIUM AGRESIVOES0135705004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 159,5010 -0,16 9,45 210.741.519,75 188
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO CLASE AES0135705012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 151,0399 -0,17 9,09 99.561.949,32 698
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI CLASE DES0135705038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 150,0234 -0,17 9,09 226.461,68 3
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CL-RES0135705020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 150,5498 -0,17 9,01 13.714.010,18 500
BANKINTER PREMIUM CONSERVAD FI CL-DES0115087027 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 100,8209 -0,01 1,96 18.679.284,29 105
BANKINTER PREMIUM CONSERVADORES0115087001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 107,1408 -0,01 2,13 890.667.536,26 877
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR AES0115087019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 27/06/2024 105,1924 -0,01 1,96 593.275.200,58 4.836
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CL-RES0115087035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 104,5787 -0,01 1,90 51.766.290,20 1.825
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVOES0113258000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 100,9918 0,01 1,26 364.770.031,61 334
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO AES0113258018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 99,5883 0,01 1,13 146.215.872,87 1.099
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CL-RES0113258026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 99,2368 0,01 1,08 15.391.282,84 480
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación