Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADOES0158978009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 103,2151 0,01 0,61 7.354.130,99 123
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE CES0114763008 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 2.088,9890 -4,76 -8,62 90.218.700,91 3.237
BANKINTER INDICE AMERICA CLASE RES0114763032 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 2.049,6603 -4,76 -8,74 283.676.208,10 7.722
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024ES0113816039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 14/01/2025 83,4122 - 0,09 7.524.324,66 303
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADOES0113584009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 84,5334 0,04 7,65 26.793.586,96 783
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II G.ES0156740005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 123,2344 0,20 9,29 7.019.773,75 159
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025ES0130356001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 95,4311 -0,21 5,24 12.346.437,55 280
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE CES0114754007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 1.061,4400 -2,94 5,58 1.273.198,32 82
BANKINTER INDICE EUROPEO FI CLASE RES0114754031 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 1.028,8927 -2,94 5,44 43.277.617,87 1.286
BANKINTER INDICE GLOBALES0113572004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 168,6231 -4,97 -10,85 20.073.720,49 882
BANKINTER INDICE GLOBAL CLASE CES0113572012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 162,0709 -4,97 -10,74 1.430.107,11 1.181
BANKINTER INDICE JAPONES0114104039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 03/04/2025 1.197,2423 -3,19 -5,74 21.035.710,75 1.483
BANKINTER INDICE JAPON CLASE CES0114104005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 1.285,3590 -3,19 -5,62 9.595.660,86 1.163
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADOES0164542005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 82,3376 -0,06 2,22 8.583.124,56 276
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE CLASE CES0114877006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/04/2025 1.339,8637 -1,29 2,94 97.513,51 40
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI CLASE RES0114877030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA 03/04/2025 1.228,8284 -1,29 2,73 43.420.369,44 1.536
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA CLASE CES0114793005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 03/04/2025 111,7099 -0,64 1,29 27.248,01 7
BANKINTER MULTI-ASSET INV./GLOBAL INV.ES0113574018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 121,7716 -3,98 -5,38 15.777.522,35 68
BANKINTER MULTI-ASSET INV./LONG TERM INVES0113574026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 105,6934 0,13 0,82 8.899.892,92 350
BANKINTER MULTI-ASSET INV./PRUDENT INV.ES0113574034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 105,6923 0,04 0,78 46.452.322,33 146
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPEES0113574000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 126,9893 -2,93 3,92 1.511.451,71 335
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INV.ES0113574042 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 110,4124 -8,26 -17,81 6.390.159,05 342
BANKINTER MULTIESTRATEGIA FI CLASE CES0114860002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 03/04/2025 1.148,7529 -0,32 0,53 556.981,84 187
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL BES0138954005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 03/04/2025 1.576,1881 0,03 0,75 5.321.108,74 19
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI CL RES0138954039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 03/04/2025 1.572,6717 0,03 0,70 55.097.408,38 1.068
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027ES0114024005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/04/2025 104,3697 -0,09 3,07 15.389.472,29 582
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL CES0114764006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 480,9447 -2,08 0,20 2.173.830,11 1.387
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA CL RES0114764030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 434,7298 -2,08 0,00 18.695.349,90 1.113
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE AES0113569018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 139,0087 0,09 -3,50 21.181.773,16 211
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CLASE BES0113569000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 151,9846 0,09 -3,50 36.774.270,46 79
BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI CL-RES0113569026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 144,8780 0,08 -3,56 10.617.787,30 1.354
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE AES0113500013 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 106,7062 -0,02 -0,28 166.647.233,83 1.756
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CLASE BES0113500005 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 109,5108 -0,02 -0,25 359.615.333,84 903
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-DES0113500039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 100,5342 -0,02 -0,33 3.830.179,62 242
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI CL-RES0113500021 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 107,7990 -0,02 -0,33 120.783.784,56 6.239
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE AES0135704015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 101,1400 -0,02 0,37 26.618.486,09 282
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CLASE BES0135704007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 102,3037 -0,02 0,41 82.961.114,53 239
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI CL-RES0135704023 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/04/2025 101,2676 -0,02 0,34 13.952.714,42 1.062
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE AES0115086011 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 126,5860 0,04 -2,11 61.090.258,87 613
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CLASE BES0115086003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 129,6322 0,04 -2,07 121.773.667,78 255
BANKINTER PLATEA DINAMICO FI CL-RES0115086029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 127,4685 0,04 -2,13 62.366.163,35 3.345
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS CES0113573010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 02/04/2025 132,2611 0,29 -6,75 1.467.555,54 521
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS RES0113573002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS GLOBAL 02/04/2025 123,5621 0,29 -6,88 20.842.624,92 1.534
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE AES0113257010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 114,4908 0,00 -1,35 176.270.574,51 1.841
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CLASE BES0113257002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 118,0732 0,00 -1,31 398.726.839,48 896
BANKINTER PLATEA MODERADO FI CL-RES0113257028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/04/2025 115,8922 0,00 -1,37 75.047.747,60 5.134
BANKINTER PREMIUM AGRESIVOES0135705004 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 155,0035 -3,69 -5,75 205.886.451,80 194
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO CLASE AES0135705012 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 146,0523 -3,70 -5,90 96.329.729,56 758
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI CLASE DES0135705038 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 141,4684 -3,70 -5,90 571.649,08 5
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI CL-RES0135705020 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 145,4113 -3,70 -5,94 16.769.822,52 660
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación