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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER SOSTENIBL RF AHORRO CL CARTERAES0138986007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 99,7117 -0,04 1,28 413.112.599,85 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONESES0113607008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 121,3286 1,57 4,26 112.036.268,83 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, CARTERAES0113607032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 130,6431 1,58 4,62 5.238.697,25 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI- CL.CES0113607016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 122,5446 1,57 4,34 43.161.221,09 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI- CL.IES0113607024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/01/2023 114,3909 0,59 - 114,36 100
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS CLASE CARTERAES0113608014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 96,9911 -0,12 1,08 10.985.678,97 100
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI- CLASE AES0113608006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 94,1706 -0,10 0,83 204.696.412,00 100
SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, CL. AES0138986031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 23/04/2025 96,8967 -0,04 1,02 2.033.471.332,38 100
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS AES0173839004 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 12/08/2024 9,6024 0,00 - 724.833,29 102
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS IES0173839012 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 02/06/2024 8,7974 -0,01 - 61.868,96 1
SCENT INVERSION LIBREES0157799000 OMEGA GESTION DE INVERSIONES 28/02/2025 22,9056 - 6,95 94.498.193,75 1
SEGURFONDO INVERSIONES0175444035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT 31/05/2021 81,8453 - - 254.347.320,24 478
SELECT GLOBAL MANAGERSES0113748000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 31/03/2025 375,7912 - -3,61 671.891,20 100
SELECTOR GLOBAL ACCIONESES0175450032 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 33,0262 -0,03 6,51 24.007.833,81 163
SELECTOR GLOBAL FLEXIBLEES0175450008 DUX INVERSORES GLOBAL 24/04/2025 14,3936 -0,02 6,42 26.914.936,57 158
SEXTANT AUTOUR DU MONDE AFR0010286021 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 249,6600 -0,22 - 56.303.415,58 1
SEXTANT AUTOUR DU MONDE IFR0011171263 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 3.700.198,54 1
SEXTANT AUTOUR DU MONDE NFR0013306420 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 256,7900 -0,22 - 5.918.124,50 1
SEXTANT BOND PICKING AFR0013202132 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2021 115,6400 0,02 - 120.160.366,52 1
SEXTANT BOND PICKING NFR0013202140 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 76.500.069,40 1
SEXTANT EUROPE AFR0011050863 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 208,9300 0,24 - 9.119.449,88 1
SEXTANT EUROPE IFR0011050889 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 3.349.333,63 1
SEXTANT EUROPE NFR0013306412 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 212,7700 0,24 - 212,77 1
SEXTANT GRAND LARGE AFR0010286013 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2021 461,5900 0,22 - 1.139.159.236,96 1
SEXTANT GRAND LARGE NFR0013306404 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2021 471,5600 0,22 - 187.035.399,55 1
SEXTANT PEA AFR0010286005 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 1.303,8100 0,37 - 253.112.893,30 1
SEXTANT PME AFR0010547869 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 299,5700 0,31 - 116.786.127,97 1
SEXTANT PME IFR0011171412 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 42.009.505,52 1
SEXTANT PME NFR0013306370 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 308,3200 0,31 - 17.606.388,00 1
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI CLASE AES0175634007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 109,6164 0,05 1,04 25.891.739,82 158
SIGMA INTERNACIONAL, AES0175902008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 15,3064 -0,27 4,90 43.936.220,04 1.582
SIGMA INTERNACIONAL, ZES0175902016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 15,4717 -0,27 5,05 10.618.356,43 19
SILVER ALPHA VISION EQUITIES CL AES0146149002 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 137,2183 1,26 -9,32 7.916.118,19 184
SILVER ALPHA VISION EQUITIES CL LES0146149010 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 102,0202 1,26 -9,17 2.402.949,61 8
SINGULAR MEGATEND ZES0156552012 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 87,5840 2,48 -10,09 5.665.821,00 506
SINGULAR MEGATENDENCIAS, AES0156552004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 84,8661 2,48 -10,29 6.531.508,66 247
SINGULAR MULTIACTIVOS, 100AES0176042044 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,9820 2,04 -7,47 6.346.331,11 177
SINGULAR MULTIACTIVOS, 100ZES0176042051 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 14,1322 2,04 -7,29 83.686,69 1
SINGULAR MULTIACTIVOS, 20AES0176042002 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,3374 0,11 0,50 2.444.156,01 74
SINGULAR MULTIACTIVOS, 20ZES0176042069 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
SINGULAR MULTIACTIVOS, 40AES0176042010 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,9018 0,52 -1,38 18.418.108,39 252
SINGULAR MULTIACTIVOS, 40ZES0176042077 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,0119 0,52 -1,25 212.757,92 2
SINGULAR MULTIACTIVOS, 60AES0176042028 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,8510 1,10 -3,94 42.627.145,29 353
SINGULAR MULTIACTIVOS, 60ZES0176042085 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,9920 1,10 -3,80 178.809,10 3
SINGULAR MULTIACTIVOS, 80AES0176042036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,9987 1,57 -5,75 12.422.719,56 145
SINGULAR MULTIACTIVOS, 80ZES0176042093 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE CES0176043026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2023 9,2482 0,71 - 1.936,87 3
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE IES0176043018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2023 8,2852 -0,85 - 618.046,41 1
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE RES0176043000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,0417 2,99 -10,30 16.690.053,95 655
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL BES0174563033 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,3432 2,88 -6,50 117.778,83 38
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación