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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL CES0174563041 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,4309 2,88 -6,42 2.874.382,67 89
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL CRES0174563009 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,1357 2,88 -6,56 4.084.348,46 4
SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL CL AES0112186004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 23,7886 2,62 -11,99 98.383.145,07 94
SMART GESTION FLEXIBLEES0176313007 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 11,5337 0,31 4,44 7.855.276,04 127
SMILE FIES0158764003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 0,9010 0,77 -8,00 3.928.082,49 140
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL CLASE IES0173072002 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL CLASE RES0173072010 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 1.000,5825 -0,02 - 520.254,43 3
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY F.I. CL RES0156135008 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 16,8181 0,03 11,61 632.476,21 13
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY FI CL GDES0156135016 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 16,9607 0,03 11,73 3.492.512,04 120
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL C GDES0141336000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,6781 0,05 0,52 12.400.175,91 206
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL ,C RES0141336018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,5668 0,05 0,39 4.370.541,23 60
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL FI CL GDES0117106015 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,9119 0,97 -12,00 5.983.119,08 137
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL FI, CL RES0117106007 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,7979 0,97 -12,11 10.012.572,49 92
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION ATENEA GDES0156136071 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,6692 0,00 0,90 14.588.907,41 188
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION ATENEA RES0156136089 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,6451 0,00 0,86 16.683.406,43 135
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL FI CL RES0117105009 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 23/04/2025 10,1632 1,42 -5,89 6.900.417,85 61
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL FI GDES0117105017 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 23/04/2025 10,3352 1,42 -5,72 13.245.021,03 200
SPANISH DIRECT LEASING FUND II CL INSTITES0165391014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 10/04/2025 1.111,8535 - 1,11 6.031.905,40 1
SPANISH DIRECT LEASING FUND II FIL CL BPES0165391006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPANISH DIRECT LEASING FUND II FIL CL PCES0165391022 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CL CARTES0168833020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 108,0280 0,17 1,17 12.730.301,50 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CLASE AES0168833004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 106,3851 0,16 1,01 69.567.545,60 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CLASE BES0168833012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 107,1795 0,16 1,09 82.780.653,76 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CL CARTES0176260026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 109,1006 0,24 0,94 8.908.704,34 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CLASE AES0176260000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 107,3842 0,24 0,75 64.100.903,07 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CLASE BES0176260018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 108,1309 0,24 0,84 230.225.946,90 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CL CARTES0165392020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 110,5574 0,24 -1,23 4.909.990,60 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CLASE AES0165392004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 108,2142 0,23 -1,45 36.264.355,95 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CLASE BES0165392012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 109,3470 0,23 -1,34 71.551.409,09 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CL CARTEES0117107021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 107,3542 0,08 1,23 12.329.373,22 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CLASE AES0117107005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 105,9512 0,08 1,09 22.539.672,31 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CLASE BES0117107013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 106,7501 0,08 1,17 73.074.633,14 100
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL CL AES0176349001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 30/08/2024 11,6583 - - 12.805.118,24 91
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL CL BES0176349019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, AES0180943039 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 20,8245 0,11 13,06 9.549.759,88 402
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, ZES0180943005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 22,1350 0,11 13,30 18.075.345,55 558
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, AES0180914006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,8242 0,54 -2,89 7.394.123,63 100
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, ZES0180914014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,9887 0,54 -2,75 4.847.559,07 19
SWM GLOBAL FLEXIBLE, AES0158316002 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 23/04/2025 34,0576 0,53 0,22 43.219.175,94 397
SWM GLOBAL FLEXIBLE, IES0158316036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 23/04/2025 36,2393 0,52 0,37 367.206,98 67
SWM GLOBAL FLEXIBLE, ZES0158316010 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 23/04/2025 38,4101 0,55 0,36 3.525.632,29 36
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, AES0180913008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 6,6718 0,09 0,98 63.987.143,54 988
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, ZES0180913016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 6,7893 0,09 1,07 18.538.611,14 533
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, AES0176929018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5251 0,01 0,67 5.378.548,54 126
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, ZES0176929000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5583 0,01 0,73 28.787,59 2
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, AES0176979005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,6342 0,02 0,79 25.631.803,25 341
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, ZES0176979013 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,6766 0,02 0,85 6.700.567,79 19
SWM RENTA GESTION ACTIVA/ QES0180933014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/01/2023 6,3161 -0,08 - 930.028,42 13
SWM RENTA GETION ACTIVA/PES0180933006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/01/2023 6,2365 -0,08 - 1.857.165,98 89
SWM RF OBJ 2026 USD FI/PT AES0176980003 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 9,2289 -0,49 - 2.150.798,04 79
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación