Saltar Navegación
Exchange
Menú Principal
Buscador
BUSCADOR
BUSCAR
Buscar
BUSCADOR DE EMPRESAS
Buscar
Áreas Privadas
ÁREAS PRIVADAS
MIEMBROS RENTA VARIABLE
Login
BME GROWTH
Login
MIEMBROS RENTA FIJA
Login
Contacto
ES
|
EN
English
Cerrar
Cotizar
Cotizar
Descubre más
Financia tus ambiciones de crecimiento
Acciones
Cotizar
Acciones
Cotizar en Bolsa
Cotizar en BME Growth
Cotizar en BME Scaleup
Cotizar en Latibex
Renta Fija
Cotizar
Renta Fija
Mercados Regulados - AIAF
Mercado Alternativo - MARF
ETFs
Warrants
Derivados
Servicios para Emisores
Negociar
Negociar
Descubre más
Calidad de mercado en la que confiar
Mercados
Negociar
Mercados
Acciones
Renta Fija
ETFs
Warrants
Derivados
Participantes de Mercado
Negociar
Participantes de Mercado
Miembros
Servicios para Participantes
Plataforma de Negociación
Negociar
Plataforma de Negociación
SIBE SMART (Acciones - Warrants - ETFs)
SEND - SENAF (Renta Fija)
MEFF-SMART (Derivados)
Índices
Índices
Descubre más
Índices de BME. Las principales referencias de los mercados españoles
Resumen de Índices
Avisos
Regulación Índices
Comité Asesor Técnico
Índices IBEX
Índices ESG
Índices Bolsas
Índices Latibex
Índices Renta Fija
Mercados y Cotizaciones
Mercados y Cotizaciones
Descubre más
La clave para el éxito de cualquier decisión de inversión
Acciones
Mercados y Cotizaciones
Acciones
Mercado Principal
Precios
Empresas Cotizadas
Información Privilegiada/Otra información relevante
Operaciones Financieras
Latibex
BME Growth
BME MTF Equity
Herramientas
Análisis Lighthouse Acciones
Analisis Morningstar Acciones
Agenda del Inversor
Mi Cartera
Renta Fija
Mercados y Cotizaciones
Renta Fija
Precios
Emisiones en circulación
Emisores
Admisiones a Cotización
Anuncios emisiones
Noticias
MARF Hechos Relevantes
MARF Información Financiera
ETFs
Mercados y Cotizaciones
ETFs
Cotizaciones
Cierre de mercado
Dividendos
Hechos Relevantes
Mi Cartera ETF
Warrants
Mercados y Cotizaciones
Warrants
Cotizaciones
Informes
Listado de valores
Ajustes por Operaciones Financieras
Admisiones
Derivados
Estadísticas
Market Data
Regulación
Para inversores
Para inversores
Descubre más
Tecnología e innovación al servicio de los inversores
Institucionales
Minoristas
Formación
Home
Mercados y Cotizaciones
Fondos Inversión
Fondos Inversión
Entidad Gestora
A & G FONDOS,SGIIC,S.A
ABACO CAPITAL SGIIC
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANTE ASESORES GESTION
ACACIA INVERSION, SGIIC
ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A.
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA
AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E
AMISTRA. SGIIC
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC
ARCANO CAPITAL
ARQUIGEST
ATL 12 CAPITAL GESTION
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
AZVALOR ASSET MANAGEMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC
BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.
BESTINVER GESTION
BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC S.A.
BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAJA INGENIEROS GESTION
CAJA LABORAL GESTION
CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A.
CBNK GESTION DE ACTIVOS
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC
CREDIT SUISSE GESTION
CYGNUS ASSET MANAGEMENT
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
DUX INVERSORES
EDM GESTION
EUROAGENTES GESTION
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA
FONDITEL GESTION
G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS
G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC
GESALCALA
GESBUSA
GESCONSULT
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
GESINTER
GESIURIS ASSET MANAGEMENT
GESNORTE
GESPROFIT
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC
GRANTIA CAPITAL SGIIC S.A.
GVC GAESCO GESTION
HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.
IBERCAJA GESTION
IM GLOBAL PARTNER
INTERMONEY GESTION
INVERSIS GESTION
J.P. MORGAN GESTION
JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C.
KEY CAPITAL PARTNERS, S.A.
KUTXABANK GESTION, SGIIC
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A,
MAPFRE ASSET MANAGEMENT
MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC
MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC
MEDIOLANUM
METAGESTION
MIRABAUD GESTION
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.
MUTUACTIVOS
MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC, S.A.
OMEGA GESTION DE INVERSIONES
ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.
ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A.
PANZA CAPITAL SGIIC, SA
PATRIVALOR
RENTA 4 GESTORA
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.
SABADELL ASSET MANAGEMENT
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,
SOLVENTIS SGIIC
TALENTA GESTION SGIIC S.A.
TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A
TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
TRESSIS GESTION SGIIC SA
UNIGEST SGIIC
VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA
VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.
WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A
WELZIA MANAGEMENT
Vocación
IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA.
IIC QUE REPLICA UN INDICE
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO
FMM Estandar de VLiq Variable
MONETARIO
RENTA FIJA EURO
RENTA FIJA INTERNACIONAL
RENTA FIJA MIXTA EURO
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
RENTA VARIBLE MIXTO EURO
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
RENTA VARIABLE EURO
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
IICC DE GESTION PASIVA
GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO
GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE
DE GARANTIA PARCIAL
RETORNO ABSOLUTO
GARANTIZADO RENTA VARIABLE
GLOBAL
RENTA FIJA CORTO PLAZO
RENTA FIJA LARGO PLAZO
RENTA FIJA MIXTA
RENTA VARIABLE MIXTA
RENTA VARIABLE NACIONAL
RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA
RENTA VARIABLE INTERN.JAPON
RENTA VARIABLE INTERN.EEUU
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN.
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS
GARANTIZADO RENTA FIJA
Nombre
Fondo
ISIN
Entidad Gestora
Vocación
Fecha
Último
% Anterior
% Año
Patrimonio €
Partícipes
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE I
ES0180682124
TRESSIS GESTION SGIIC SA
GLOBAL
03/07/2024
11,7362
0,23
9,05
11.315.978,13
8
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE R
ES0180682132
TRESSIS GESTION SGIIC SA
GLOBAL
03/07/2024
11,5948
0,23
8,55
16.885.879,73
136
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE BP
ES0180682090
TRESSIS GESTION SGIIC SA
GLOBAL
03/07/2024
11,5334
0,38
7,63
10.450.150,12
16
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE I
ES0180682108
TRESSIS GESTION SGIIC SA
GLOBAL
03/07/2024
11,6039
0,38
7,90
8.662.884,05
4
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE R
ES0180682116
TRESSIS GESTION SGIIC SA
GLOBAL
03/07/2024
11,9799
0,38
7,49
8.197.147,60
50
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE I
ES0180682074
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
10,4695
0,01
1,70
4.220.931,35
2
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE R
ES0180682082
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
10,4118
0,01
1,65
70.497.022,70
829
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE I
ES0180682058
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
03/07/2024
11,6958
0,21
7,90
19.698.442,10
17
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE R
ES0180682066
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
03/07/2024
11,4324
0,21
7,49
275.235,02
7
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE I
ES0180682009
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
03/07/2024
12,5772
0,12
13,31
6.656.272,68
24
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE R
ES0180682017
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
03/07/2024
12,5120
0,12
12,97
10.940.001,33
184
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE I
ES0180682033
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
10,1607
0,18
0,76
1.479.181,84
22
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE R
ES0180682025
TRESSIS GESTION SGIIC SA
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
10,0874
0,18
0,68
9.940.883,22
142
TRUE CAPITAL,FI
ES0180782007
GESALCALA
GLOBAL
04/07/2024
13,8812
-0,25
8,10
5.465.074,93
718
TRUE VAL SMALL CAPS, A
ES0179555000
RENTA 4 GESTORA
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
04/07/2024
17,3599
-1,24
3,85
10.657.869,59
941
TRUE VAL SMALL CAPS, C
ES0179555026
RENTA 4 GESTORA
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
16,9506
-1,24
3,53
46.610.244,53
5.486
TRUE VALUE
ES0180792006
RENTA 4 GESTORA
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
21,2481
-1,01
0,62
95.642.808,77
7.505
TRUE VALUE COMPOUNDERS A
ES0180783005
RENTA 4 GESTORA
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
7,5272
-1,09
2,07
12.945.299,65
1.468
TRUE VALUE COMPOUNDERS, B
ES0180783013
RENTA 4 GESTORA
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
7,4802
-1,09
1,98
38.983.425,61
4.353
TRUE VALUE SMALL CAPS, B
ES0179555018
RENTA 4 GESTORA
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
17,3776
-1,24
3,75
13.342.752,14
2.001
TRUVI VALUE
ES0109402000
GESIURIS ASSET MANAGEMENT
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
03/07/2024
1,1723
1,61
15,72
8.695.346,53
135
U. GESTION PRUDENTE CLASE A
ES0180873004
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
6,6885
0,16
2,10
564.187.859,94
17.338
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL A F.I.
ES0181036031
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA EURO
03/07/2024
7,5209
0,01
1,80
1.132.715.869,94
30.174
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI
ES0181036007
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA CORTO PLAZO
03/07/2024
7,5652
0,01
1,89
61.628.392,08
9
U. RTA FIJA GLOBAL CL A F.I.
ES0138656030
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
104,7909
0,25
0,18
1.225.207.727,89
39.793
U. RTA FIJA GLOBAL CL C F.I.
ES0138656006
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
109,9133
0,25
0,71
35.567.974,77
10.694
U. RTA VARIABLE ESPAÑA CL A FI
ES0138628039
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE EURO
04/07/2024
455,9998
0,71
11,20
41.913.342,89
2.493
U.RENTAS GARANTIZADO 2024-X FI
ES0180985006
UNIGEST SGIIC
GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE
03/07/2024
6,6626
0,01
1,60
128.692.531,40
4.314
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE I
ES0180819007
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
03/07/2024
10,4786
0,51
5,64
3.537.618,80
1
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE R
ES0180819015
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
03/07/2024
10,1497
0,51
-
8.290,78
3
UNIC. SELECC DINAMICO CL A FI
ES0180852008
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
03/07/2024
8,1983
0,65
9,50
258.602.057,91
8.903
UNIC.SELECC DINAMICO CL C FI
ES0180852016
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
03/07/2024
8,5323
0,66
10,10
14.526,97
1
UNIFOND AHORRO F.I. CL A
ES0111037034
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA EURO
04/07/2024
9,7967
0,01
1,42
230.513.756,17
8.146
UNIFOND AHORRO F.I. CL C
ES0111037000
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA EURO
04/07/2024
10,1873
0,01
1,74
201.071,90
12
UNIFOND AHORRO F.I. CL P
ES0111037018
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA EURO
04/07/2024
10,2702
0,01
1,62
4.172.477,78
8
UNIFOND BONOS GLOBAL FI CLASE A
ES0119734004
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
04/07/2024
6,5847
0,00
0,37
41.460.423,10
2.778
UNIFOND BONOS GLOBAL FI CLASE B
ES0119734038
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
04/07/2024
6,2611
0,00
-1,09
45.624.758,32
2.873
UNIFOND BONOS GLOBAL FI CLASE P
ES0119734012
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
04/07/2024
6,9408
0,00
0,87
84.494.979,99
1.548
UNIFOND BONOS GLOBAL FI CLASE R
ES0119734020
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
04/07/2024
6,5956
0,00
-0,58
143.855.532,43
2.531
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE A
ES0111046035
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
898,1514
0,18
4,12
31.820.683,72
2.265
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE B
ES0111046027
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
808,5426
0,18
4,12
4.531.522,69
183
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE C
ES0111046001
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
934,9422
0,18
4,52
11.553,43
2
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE P
ES0111046019
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
945,3486
0,18
4,35
11.499,47
1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE R
ES0111046043
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
850,9060
0,18
4,35
11.170,75
1
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA FI CLASE A
ES0113701033
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
6,9153
0,05
2,27
518.227.012,50
19.588
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA FI CLASE C
ES0113701009
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
7,3775
0,05
2,73
10.530,43
2
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA FI CLASE I
ES0113701017
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
7,4203
0,05
2,69
10.511,40
1
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA FI CLASE P
ES0113701025
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
7,1406
0,05
2,56
3.438.328,93
3
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE A
ES0109227035
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
12,0407
0,20
13,77
120.187.839,34
4.599
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE C
ES0109227001
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
13,0315
0,21
14,35
12.567,60
2