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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SWM RF OBJ 2026 USD FI/PT ZES0176980011 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 9,2332 -0,49 - 2.055.024,09 17
SWM RF OBJ. 2026 CL. AES0180948038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,7586 0,07 1,11 3.793.830,93 116
SWM RF OBJ. 2026 CL. ZES0180948004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,7658 0,07 1,17 474.028,94 5
SWM VALOR, AES0180942031 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,2846 0,02 0,72 82.957.329,45 1.058
SWM VALOR, ZES0180942007 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,5924 0,02 0,79 68.703.122,08 612
TABORES0179632007 EDM GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,6816 0,08 1,36 20.783.170,59 15
TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIESES0177119015 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,5874 1,66 -5,04 1.758.968,89 61
TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTIONES0177119007 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,4617 0,10 0,64 4.671.142,43 73
TALENTA GLOBAL MIXED RV40ES0177119031 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,1732 0,55 -0,42 8.318.410,05 47
TALENTA GLOBAL MIXED RV60ES0177119049 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,1347 0,48 -0,64 14.983.889,07 28
TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FIES0177119023 TALENTA GESTION SGIIC S.A. GLOBAL 23/04/2025 11,3929 -0,64 -7,45 3.217.642,83 25
TARFONDOES0177975036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 23/04/2025 16,6973 1,74 -3,56 40.579.798,02 106
TAU INVESTMENTSES0177803006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 11,6758 - -1,56 24.533.397,80 52
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE AES0178392009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ASESORES0178392017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 9,2139 - - 465.301,26 4
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ORES0178392025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 9,1713 - -8,29 376.234,65 2
TEMPERANTIAES0178487007 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 8,0135 1,64 -9,92 5.586.602,75 118
TEMPERANTIAES0178487015 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,1944 1,64 -9,81 2.449.879,18 12
TEMPERANTIAES0178487023 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,0807 1,64 -9,88 10.988.990,44 24
TEMPERANTIA JES0178487031 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,2167 1,64 -9,80 2.033.745,62 4
TERCIO CAPITAL, FILES0178543007 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 14,2192 - 3,28 19.717.452,13 86
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,2314 2,22 -11,70 21.982,69 6
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,4182 2,22 -11,68 16.329.859,02 5
TESYS INTERNACIONAL, FIES0178573004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,4181 2,21 -11,77 2.242.387,45 239
TOGAEST INVERSIONESES0179346004 DUX INVERSORES 24/04/2025 14,7696 0,54 2,42 14.430.941,37 107
TOP CLASS GLOBAL EQUITY BES0179353018 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 11,3459 0,90 -7,20 39.948.132,68 40
TOP CLASS GLOBAL EQUITY CLASE AES0179353000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 11,2212 0,90 -7,35 2.613.196,91 73
TOP CLASS HEALTHCAREES0179362001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 14,0016 0,71 -10,37 10.752.260,78 394
TORSAN VALUE (CLASE A)ES0179423001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1,2528 0,10 -4,60 195.467,61 99
TORSAN VALUE FI (CLASE C)ES0179423019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1,2516 0,10 -4,46 4.126.239,80 3
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZES0179692001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 100,2400 2,09 -7,75 5.855.414,46 132
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE AES0180511000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,9297 0,06 1,07 935.893.365,27 18.757
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE BES0180511018 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO AES0114546031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 24/04/2025 1.312,3339 0,01 0,84 1.422.802.603,14 35.039
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO BES0114546007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO - - - - - -
TREA CAJAMAR FLEXIBLEES0180678007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 9,4911 0,62 -3,47 303.195.990,70 12.906
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025ES0180543003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 10,1964 0,02 0,74 282.475.220,49 5.719
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026ES0180544001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 10,5677 0,06 0,90 169.900.886,52 1.416
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025ES0180545008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 10,3827 0,02 0,90 197.088.037,90 4.378
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027ES0180679005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A 24/04/2025 10,8174 0,10 1,32 77.896.746,36 1.740
TREA CAJAMAR RENTA FIJA AES0180622005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 11,1467 0,21 0,69 1.003.525.996,84 29.256
TREA CAJAMAR RENTA FIJA BES0180622013 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,0537 0,21 - 16.085.987,29 1
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNAES0180551006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 15,1992 2,32 -12,65 60.246.891,73 3.418
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEAES0180642003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 11,0744 0,40 -0,69 25.205.065,41 1.728
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEBES0180642011 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESESES0180667000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 10,6583 0,01 0,79 127.193.233,85 2.974
TREA GLOBAL FLEXIBLEES0150036038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 24/04/2025 12,2650 1,06 -11,70 18.726.926,00 3.687
TREA RENTA FIJAES0168662031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 24/04/2025 109,3635 0,16 0,74 8.783.817,31 3.133
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE CES0125240004 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 13/01/2021 1.918,7621 - - 0,00 0
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE SES0125240038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.993,3269 0,02 0,70 36.443.147,87 1.776
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación