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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
TREA RENTA FIJA MIXTAES0137942001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 23/04/2025 13,2673 0,71 -4,19 29.961.228,48 3.546
TRESSIS CARTERA ECO30 CLASE IES0110485002 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 163,5569 1,03 -2,75 2.924.385,24 10
TRESSIS CARTERA ECO30 CLASE RES0110485010 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 156,4968 1,03 -2,91 10.757.928,15 600
TRESSIS CAUDAL / GENILES0180682140 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,5954 1,57 -2,67 9.095.543,58 117
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA CLASE IES0180682157 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,6582 0,74 4,42 2.994.773,70 3
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA CLASE RES0180682165 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,5740 0,74 4,16 46.779,42 19
TRESSIS CAUDAL / SELLAES0180682041 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 10,7747 1,07 -2,98 2.255.540,09 23
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE IES0180682124 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 12,0331 1,62 -4,25 14.639.307,24 9
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE RES0180682132 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 11,8024 1,62 -4,52 25.124.357,63 246
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE BPES0180682090 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 11,3914 1,68 -5,36 11.181.749,90 16
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE IES0180682108 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 11,5072 1,68 -5,22 9.553.811,94 4
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE RES0180682116 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 23/04/2025 11,8087 1,68 -5,44 11.973.342,60 73
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE IES0180682074 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,7535 -0,04 0,89 3.810.561,36 3
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE RES0180682082 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,6857 -0,04 0,86 89.498.154,99 1.084
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE IES0180682058 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,4571 1,61 -6,85 18.461.101,60 17
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE RES0180682066 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,1317 1,60 -7,07 774.880,62 12
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE IES0180682009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,8438 2,49 -11,54 8.860.933,22 28
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE RES0180682017 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,7257 2,49 -11,70 17.869.847,86 353
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE IES0180682033 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,4608 0,11 0,81 3.795.513,47 25
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE RES0180682025 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,3728 0,11 0,77 14.260.654,20 213
TRUE CAPITAL,FIES0180782007 GESALCALA GLOBAL 24/04/2025 14,4435 0,43 -5,90 5.292.059,14 712
TRUE VAL SMALL CAPS, AES0179555000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 17,5321 -0,07 -3,39 8.900.506,41 771
TRUE VALUEES0180792006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 19,5878 0,41 -4,43 72.610.628,63 5.814
TRUE VALUE COMPOUNDERS AES0180783005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,0086 0,88 -2,10 9.130.349,79 1.082
TRUE VALUE COMPOUNDERS, BES0180783013 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 6,9510 0,87 -2,18 30.513.346,98 3.441
TRUE VALUE SMALL CAPS CES0179555026 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 17,0364 -0,07 -3,57 40.105.553,85 4.463
TRUE VALUE SMALL CAPS, BES0179555018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 17,5218 -0,07 -3,45 9.925.312,07 1.512
TRUVI VALUEES0109402000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 1,1031 1,41 0,76 7.835.681,53 111
U. CONSERVADOR, CL I, FIES0180842025 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 6,1527 0,66 - 3.493.743,87 3
U. DINAMICO CL I, FIES0180852024 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 8,0723 2,01 - 9.251,16 1
U. DINAMICO, CL P, FIES0180852032 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 8,0670 2,01 - 3.310.363,58 9
U. GESTION PRUDENTE CLASE AES0180873004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 6,9759 0,09 1,92 759.594.605,98 21.016
U. MODERADO CL I, FIES0182035016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 72,9883 1,58 - 9.956.715,75 6
U. MODERADO CL P, FIES0182035024 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 72,9413 1,58 - 34.437.336,87 88
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL A F.I.ES0181036031 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 7,6928 0,01 0,71 1.769.272.762,05 41.000
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FIES0181036007 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 7,7519 0,01 0,79 62.365.586,69 7
U. RTA FIJA GLOBAL CL A F.I.ES0138656030 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 107,7349 -0,08 0,97 1.305.690.706,92 41.631
U. RTA FIJA GLOBAL CL C F.I.ES0138656006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 113,9437 -0,08 1,29 36.942.968,84 10.054
U. RTA VARIABLE ESPAÑA CL A FIES0138628039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 541,0396 0,00 14,32 45.334.075,25 2.392
U. RTA. VBLE EUROPA SELECCIÓN , CL I,ES0111011047 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,2852 0,24 - 9.660,54 1
UBS CORTO PLAZO, AES0155598008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 13,9653 0,03 0,97 107.181.190,13 492
UBS CORTO PLAZO, BES0155598032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 13,8978 0,03 0,92 93.597.165,71 377
UBS DURACION 0-2 CES0126547019 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/01/2025 1.308,3698 0,00 0,03 64.844.623,86 1
UBS DURACION 0-2, AES0126547001 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.326,5107 0,08 0,62 20.062.026,38 32
UBS DURACION 0-2, BES0126547035 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.289,0178 0,08 0,51 119.708.090,66 564
UBS FAMILY BUSINESS, AES0127021006 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,1392 0,35 -0,52 15.291.052,25 74
UBS FAMILY BUSINESS, BES0127021030 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,8740 0,35 -0,75 4.532.341,77 37
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBTES0125104002 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 13,2292 0,04 1,11 47.818.398,47 157
UBS PREMIUM DINÁMICO IES0142538018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
UBS PREMIUM DINÁMICO, AES0142538034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 14,1700 1,19 -4,00 2.442.911,46 19
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación