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IIC QUE REPLICA UN INDICE
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO
FMM Estandar de VLiq Variable
MONETARIO
RENTA FIJA EURO
RENTA FIJA INTERNACIONAL
RENTA FIJA MIXTA EURO
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
RENTA VARIBLE MIXTO EURO
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
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GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO
GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE
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GARANTIZADO RENTA VARIABLE
GLOBAL
RENTA FIJA CORTO PLAZO
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RENTA FIJA MIXTA
RENTA VARIABLE MIXTA
RENTA VARIABLE NACIONAL
RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA
RENTA VARIABLE INTERN.JAPON
RENTA VARIABLE INTERN.EEUU
RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN.
RENTA VARIABLE INTERN.OTROS
GARANTIZADO RENTA FIJA
Nombre
Fondo
ISIN
Entidad Gestora
Vocación
Fecha
Último
% Anterior
% Año
Patrimonio €
Partícipes
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE I
ES0109227019
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
13,0913
0,21
14,30
12.539,61
1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE P
ES0109227027
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
12,5790
0,21
14,11
14.145.244,66
4
UNIFOND CARTERA MODERADA FI CLASE A
ES0115431035
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
8,9602
0,14
7,23
642.542.410,33
19.650
UNIFOND CARTERA MODERADA FI CLASE C
ES0115431001
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
9,8182
0,14
7,74
11.479,15
2
UNIFOND CARTERA MODERADA FI CLASE I
ES0115431019
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
9,6741
0,14
7,70
11.455,96
1
UNIFOND CARTERA MODERADA FI CLASE P
ES0115431027
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
9,2508
0,14
7,53
7.733.417,83
4
UNIFOND CONSERVADOR
ES0180842009
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
6,0374
0,31
1,27
902.953.287,84
31.938
UNIFOND CONSERVADOR CL C
ES0180842017
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
6,1800
0,32
1,77
11.648,83
1
UNIFOND CONSOLACION FI
ES0158291007
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
03/07/2024
5,9477
0,17
2,35
156.796.279,86
5.858
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE A
ES0181405020
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
7,3460
0,75
10,58
2.247.880,60
92
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE B F.I.
ES0181405004
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
6,6493
0,75
8,31
54.796.566,84
2.168
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE C F.I.
ES0181405038
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
7,4996
0,76
11,18
7.275.657,47
8.062
UNIFOND GESTION PRUDENTE CL C FI
ES0180873020
UNIGEST SGIIC
RETORNO ABSOLUTO
03/07/2024
6,8264
0,16
2,45
48.518.851,65
11.896
UNIFOND GESTION PRUDENTE CLASE B
ES0180873012
UNIGEST SGIIC
RETORNO ABSOLUTO
03/07/2024
6,3461
0,16
0,93
128.562.481,71
3.441
UNIFOND GLOBAL FI CLASE A
ES0110952035
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
03/07/2024
7,4500
0,68
9,51
20.586.807,45
1.389
UNIFOND GLOBAL FI CLASE C
ES0110952001
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
03/07/2024
8,1367
0,69
10,27
11.522,69
2
UNIFOND GLOBAL FI CLASE P
ES0110952019
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
03/07/2024
8,3570
0,69
9,98
11.440,99
1
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE A
ES0158302002
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
5,6678
-0,23
0,31
11.000.066,04
1.067
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE P
ES0158302010
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
04/07/2024
5,7938
-0,23
0,54
12.347.833,99
268
UNIFOND INCOME FI CLASE A
ES0158303000
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
04/07/2024
5,7227
0,00
1,45
11.101.460,19
887
UNIFOND INCOME FI CLASE B
ES0158303018
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
04/07/2024
5,3009
0,00
-1,50
29.697.130,20
2.030
UNIFOND INCOME FI CLASE P
ES0158303026
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
04/07/2024
5,8292
0,00
1,71
19.338.855,98
419
UNIFOND INCOME FI CLASE R
ES0158303034
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.
04/07/2024
5,4017
0,00
-1,24
64.167.018,98
1.434
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE A
ES0158342008
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
02/07/2024
9,7463
0,10
9,76
73.662.006,75
4.192
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE C
ES0158342016
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
02/07/2024
10,7278
0,10
10,25
13.732,80
3
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE P
ES0158342024
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
02/07/2024
10,4463
0,09
10,04
11.623,89
1
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL A FI
ES0138666039
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIBLE MIXTO EURO
03/07/2024
80,0837
0,55
7,11
24.869.711,95
1.277
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL C FI
ES0138666005
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIBLE MIXTO EURO
03/07/2024
82,4302
0,55
7,60
3.757.053,67
1.403
UNIFOND MODERADO FI
ES0182035032
UNIGEST SGIIC
RETORNO ABSOLUTO
03/07/2024
72,6342
0,50
5,00
866.871.108,11
29.498
UNIFOND MODERADO FI CLASE C
ES0182035008
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
74,8706
0,50
5,55
12.379,10
1
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE A
ES0158314007
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
03/07/2024
5,8943
0,26
1,62
29.338.045,13
1.574
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE P
ES0158314023
UNIGEST SGIIC
GLOBAL
03/07/2024
6,0589
0,26
1,80
5.879.955,46
113
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE A
ES0175858036
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
14,4567
0,36
3,48
61.759.895,97
3.104
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE C
ES0175858002
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
14,8282
0,36
3,77
47.002.887,86
10.823
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE P
ES0175858010
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA EURO
03/07/2024
14,4658
0,36
-
10.046,71
1
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FI
ES0181036015
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA CORTO PLAZO
03/07/2024
7,5294
0,01
1,85
10.435,61
1
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE A
ES0111013035
UNIGEST SGIIC
RETORNO ABSOLUTO
03/07/2024
8,3816
-0,02
2,58
32.299.821,40
1.547
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE C
ES0111013001
UNIGEST SGIIC
RETORNO ABSOLUTO
03/07/2024
8,6786
-0,02
3,05
2.086.981,32
1.378
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE P
ES0111013019
UNIGEST SGIIC
RETORNO ABSOLUTO
03/07/2024
8,7708
-0,02
2,72
10.439,13
1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI CLASE B
ES0138656014
UNIGEST SGIIC
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
03/07/2024
104,8082
0,25
0,19
10.463,46
1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC A
ES0111011039
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
7,7534
0,58
11,94
10.848.122,01
764
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC P
ES0111011013
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
8,5524
0,58
12,32
10.991,72
1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCION
ES0111011021
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
04/07/2024
7,7963
0,58
12,55
49.236,20
2
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE A
ES0181407000
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
02/07/2024
6,2462
0,64
8,17
5.301.168,02
433
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE C
ES0181407018
UNIGEST SGIIC
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
02/07/2024
6,4325
0,65
8,71
13.742.045,31
8.286
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VI
ES0181409006
UNIGEST SGIIC
GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO
04/07/2024
6,0427
0,01
-
305.904.397,21
8.277
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I F.I
ES0181408008
UNIGEST SGIIC
IICC DE GESTION PASIVA
04/07/2024
6,0676
0,02
-
231.603.158,04
7.698
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX FI
ES0114819032
UNIGEST SGIIC
GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE
04/07/2024
8,7208
0,01
1,62
202.249.896,36
6.555
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II
ES0181068034
UNIGEST SGIIC
GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO
03/07/2024
10,0755
0,04
0,95
59.954.550,10
2.392
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III
ES0180908008
UNIGEST SGIIC
GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO
03/07/2024
6,9144
0,05
0,98
60.197.751,93
2.657